基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 38084 | 1.6456 | 3.109 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 38524 | 0.6312 | 2.051 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 37985 | 0.9501 | 2.594 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 38002 | 0.6514 | 2.427 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 38429 | 0.8958 | 5.841 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 38698 | 1.3876 | 4.348 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 38506 | 2.2353 | 3.599 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 38506 | 2.3017 | 3.851 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 38873 | 0.5031 | 2.672 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 38873 | 0.5719 | 2.918 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 38385 | 1.5705 | 2.76 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 38385 | 1.6366 | 3.003 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 38341 | 0.5324 | 1.937 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 38341 | 0.5989 | 2.188 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 38454 | 1.1935 | 3.204 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 38454 | 1.2588 | 3.443 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 38736 | 0.6055 | 2.176 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 38666 | 0.3063 | 2.505 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 38946 | 1.0562 | 3.539 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 38510 | 0.7772 | 2.569 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 38383 | 1.312 | 2.432 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 38383 | 1.3778 | 2.679 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 38502 | 1.5977 | 4.007 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 38051 | 1.0618 | 3.285 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 38000 | 0.2372 | 2.258 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 38442 | 0.5126 | 2.036 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 38442 | 0.5763 | 2.286 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 37918 | 1.3231 | 2.868 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 38492 | 1.3303 | 3.105 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 38462 | 0.6096 | 2.25 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 38027 | 1.6201 | 2.989 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 38905 | 1.069 | 2.32 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 38327 | 0.6386 | 2.405 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 38834 | 0.9563 | 2.977 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 38903 | 0.8216 | 4.511 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 38512 | 0.5389 | 2.073 |
370010 | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 38455 | 1.6505 | 3.758 |
37001b | 上投摩根货币B | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 38455 | 1.7164 | 4.001 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 38931 | 0.5603 | 2.116 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 38889 | 1.0965 | 3.412 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 38796 | 0.6436 | 3.271 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 38356 | 0.7595 | 3.049 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 38356 | 0.8264 | 3.292 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 38861 | 1.9741 | 4.508 |
519517 | 添富货币B | 汇添富 | 浦东发展 | 38799 | 0.8431 | 4.761 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 38799 | 0.7805 | 4.513 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 38737 | 0.4657 | 3.153 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 38065 | 1.1312 | 4.917 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 38832 | 1.0259 | 3.296 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 38915 | 0.9985 | 5.415 |
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元,第六位去尾; | ||||||
2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位,Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。 | ||||||
货币市场基金每日收益一览表-20070619
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