| 基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金 类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 1 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.028 | 2.209 |
| 11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 2.721 | 2.901 |
| 21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.133 | 1.163 |
| 1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.068 | 1.238 |
| 1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.064 | 1.234 |
| 2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.371 | 2.236 |
| 2011 | 华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.328 | 2.161 |
| 2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.313 | 1.489 |
| 20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.237 | 2.44 |
| 20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.129 | 1.171 |
| 20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 2.117 | 2.289 |
| 20005 | 国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.2 | 2.33 |
| 20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.245 | 1.365 |
| 20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.14 | 1.15 |
| 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 0.96 | 1.455 |
| 40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.282 | 2.512 |
| 40002 | 华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.081 | 2.251 |
| 40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.292 | 2.432 |
| 40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 1.5751 | 1.6551 |
| 50001 | 博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 2.273 | 2.471 |
| 50002 | 博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.056 | 2.106 |
| 50004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 0.9735 | 2.3635 |
| 50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0014 | 1.0304 |
| 50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.422 | 1.422 |
| 50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.02 | 1.44 |
| 70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.026 | 2.576 |
| 70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.566 | 2.907 |
| 70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.354 | 2.017 |
| 70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.089 | 1.339 |
| 70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.105 | 2.225 |
| 70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.355 | 1.375 |
| 70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0009 | 1.0146 |
| 70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.607 | 1.622 |
| 70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.02 | 1.02 |
| 80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.011 | 2.215 |
| 90001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 0.9673 | 2.6273 |
| 90002 | 大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0256 | 1.2141 |
| 90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 1.8126 | 2.1626 |
| 90004 | 大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.1139 | 2.3544 |
| 90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.158 | 1.43 |
| 92002 | 大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.021 | 1.2095 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 1.8576 | 1.9576 |
| 100018 | 富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.1332 | 1.3932 |
| 100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 1.767 | 2.7235 |
| 100022 | 富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.2629 | 2.4329 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3072 | 1.3072 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.136 | 2.246 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 2.752 | 3.142 |
| 110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 1.848 | 1.968 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 2.4961 | 2.7561 |
| 110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0006 | 1.0217 |
| 110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0008 | 1.0252 |
| 110009 | 易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.5509 | 1.6109 |
| 112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 1.635 | 1.66 |
| 121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.0053 | 1.8573 |
| 121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 0.9435 | 2.2519 |
| 121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.6755 | 1.6755 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3667 | 1.4467 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 1.6806 | 2.0106 |
| 151001 | 银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 2.1574 | 2.3424 |
| 151002 | 银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.3754 | 1.5254 |
| 159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.201 | 2.201 |
| 159902 | 中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.472 | 1.472 |
| 160105 | 南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.194 | 2.079 |
| 160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.3141 | 2.2181 |
| 160505 | 博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.1591 | 2.0801 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.011 | 1.14 |
| 160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 0.992 | 2.302 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 1.035 | 2.565 |
| 160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.596 | 1.646 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.008 | 1.137 |
| 160610 | 鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 未公布 | 未公布 |
| 160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 0.997 | 2.167 |
| 160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 0.937 | 1.8472 |
| 161005 | 富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.017 | 2.217 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 1.9625 | 2.3775 |
| 161603 | 融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.089 | 1.264 |
| 161604 | 融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.051 | 1.941 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 0.947 | 2.077 |
| 161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.942 | 2.002 |
| 161607 | 融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.16 | 2.08 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.296 | 1.296 |
| 161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 2.0882 | 2.6882 |
| 161902 | 万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.1958 | 1.2868 |
| 161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.1803 | 1.6403 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.143 | 1.763 |
| 162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.1889 | 2.2689 |
| 162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 0.9896 | 2.4646 |
| 162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0728 | 2.4528 |
| 162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 2.6919 | 2.7619 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.0471 | 1.5221 |
| 162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.4584 | 1.4584 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.0998 | 1.0998 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.409 | 2.329 |
| 162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.405 | 2.065 |
| 162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 1.5013 | 2.4613 |
| 163302 | 巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.2938 | 2.0188 |
| 163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 2.7962 | 2.8962 |
| 163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.311 | 1.871 |
| 163801 | 中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.0763 | 2.2463 |
| 163803 | 中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.5308 | 1.7808 |
| 163804 | 中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.3078 | 1.3178 |
| 166001 | 中欧趋势 | 中欧 | 兴业银行 | 股票型 | 2007-1-30 | 未公布 | 未公布 |
| 180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.1833 | 2.1733 |
| 180002 | 银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.1826 | 1.2266 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.1132 | 2.2232 |
| 180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 1.7299 | 1.7299 |
| 180012 | 银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.2752 | 1.3002 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 0.963 | 2.073 |
| 200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 2.2259 | 2.2559 |
| 200006 | 长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.0706 | 1.5706 |
| 200007 | 长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.2235 | 1.4835 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 1.0089 | 2.6239 |
| 202002 | 南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.5898 | 1.5898 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.2921 | 1.2921 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.5809 | 1.8009 |
| 202102 | 南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0062 | 1.0233 |
| 202202 | 南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 1.8338 | 2.0778 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.1463 | 2.2963 |
| 210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.6086 | 1.6986 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 0.9993 | 2.2893 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.1631 | 2.0131 |
| 213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-19 | 未公布 | 未公布 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.0988 | 2.3238 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.7511 | 1.9461 |
| 217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.0965 | 1.208 |
| 217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.0036 | 2.0936 |
| 217008 | 招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.0662 | 1.0662 |
| 217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.0935 | 1.205 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.2815 | 1.5415 |
| 240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 2.3547 | 2.5247 |
| 240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.0807 | 2.6207 |
| 240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1197 | 1.2897 |
| 240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.156 | 2.236 |
| 240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.9539 | 2.0739 |
| 240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 1.6738 | 1.6738 |
| 240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.2977 | 1.2977 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.17 | 1.44 |
| 255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 1.86 | 1.98 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 1.676 | 1.826 |
| 257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 0.985 | 2.295 |
| 257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-24 | 0.945 | 0.945 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 1.9868 | 2.6668 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.3533 | 2.1933 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 2.527 | 3.217 |
| 260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.605 | 1.725 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.44 | 1.44 |
| 270001 | 广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.3904 | 2.6504 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.1991 | 2.3191 |
| 270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.3213 | 2.5213 |
| 270006 | 广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.5461 | 1.5461 |
| 288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 1.9663 | 2.0163 |
| 288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.1634 | 2.5634 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0358 | 1.0708 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.0942 | 1.9542 |
| 290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0012 | 1.0128 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.0241 | 1.1141 |
| 310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.0072 | 2.0572 |
| 310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.1444 | 1.3044 |
| 310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.377 | 2.267 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.1493 | 1.1493 |
| 320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 0.9866 | 2.4516 |
| 320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.073 | 2.1465 |
| 320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.005 | 1.0125 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.2476 | 1.2476 |
| 340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.1873 | 1.7193 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.5314 | 1.5314 |
| 350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.0041 | 1.9141 |
| 350002 | 天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 1.6743 | 1.8343 |
| 360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 2.0231 | 2.1031 |
| 360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 1.7058 | 1.7958 |
| 360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.3962 | 1.4962 |
| 373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.2951 | 1.4611 |
| 375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 2.4853 | 2.9353 |
| 377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 2.9091 | 2.9491 |
| 378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.4094 | 1.4094 |
| 398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.1963 | 2.0863 |
| 398011 | 中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 0.9786 | 1.8586 |
| 400001 | 东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 0.9513 | 1.9728 |
| 400003 | 东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.3469 | 1.9269 |
| 410001 | 华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.1231 | 1.8631 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.1381 | 1.5431 |
| 450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.5053 | 1.6453 |
| 450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 0.9711 | 1.6811 |
| 460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.1234 | 2.1284 |
| 481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.1767 | 2.5767 |
| 481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.0593 | 1.0593 |
| 483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.3655 | 1.4655 |
| 510050 | 50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 1.888 | 2.307 |
| 510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.1856 | 1.5056 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 2.0027 | 2.3727 |
| 510180 | 180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 5.231 | 5.276 |
| 510881 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 未公布 | 未公布 |
| 519001 | 银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.5353 | 2.7553 |
| 519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.013 | 1.86 |
| 519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.123 | 2.153 |
| 519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.269 | 1.462 |
| 519008 | 添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 2.6625 | 2.8125 |
| 519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.2673 | 2.6173 |
| 519013 | 海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 0.986 | 1.442 |
| 519017 | 大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-16 | 0.94 | 1.642 |
| 519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.6842 | 1.6842 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 0.994 | 1.699 |
| 519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.0096 | 2.0096 |
| 519100 | 长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.1133 | 1.1133 |
| 519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.1814 | 2.0114 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.2097 | 1.2097 |
| 519300 | 大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.8467 | 1.8467 |
| 519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.006 | 1.01 |
| 519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2005-9-29 | 未公布 | 未公布 |
| 519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 未公布 | 未公布 |
| 519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 未公布 | 未公布 |
| 519993 | 长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 未公布 | 未公布 |
| 519994 | 长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 未公布 | 未公布 |
| 519996 | 长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 未公布 | 未公布 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.6409 | 1.7909 |
| 530003 | 建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.1595 | 1.5095 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.4204 | 1.5204 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.4169 | 1.4169 |
| 550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.2272 | 1.4502 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.1659 | 1.2859 |
| 560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 未公布 | 未公布 |
| 580001 | 东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.2044 | 1.9644 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.0902 | 1.0902 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.4453 | 1.5953 |