隔夜点数是指货币组合之间的利息差.
本公司采用的是和银行对银行间市场完全一样的决算方式,隔夜点数依据交易开始的价位进行加减,未决算的持仓将依次顺延到第二天作处理.还有,因为隔夜点数是按货币组合之间的利息差每天进行计算的,所以每天都会发生变动.
(隔夜点数的阅览方法)
当美元日元的隔夜点数为0.6-0.4时
表示为
卖出美元时价位点数会被扣6厘(USD100,000＊0.006＝600日元)
买进美元时价位点数会被扣4厘(USD100,000＊0.004＝400日元)
那么,让我们用实例来说明一下隔夜点数是怎样进行加减的.
在118.50买进USDJPY100,000,当本持仓到第二天时,就变成了118.50－0.004,第二天的持仓价位变为118.496。(=以更低价位买进,价位变好了)
相反,在118.50卖出USDJPY100,000,当本持仓到第二天时,就变成了118.50－0.006,第二天的持仓价位变为118.494。(=以更低价位卖出,价位变坏了)
需要吃息差，必须多支付保证金
以低利息货币买入高利息货币，吃息差；反之，付出；
没有达到吃息差的要求，只有双向都付出。
即期外汇市场以两天期交割日为基础展开交易。对于在周一执行的交易来说，交割日应是周三。但是，如果在周一开设的头寸被持过夜至周二，那么下一个交割日将是周四。对于在周三开设并被持过夜的头寸来说，交割日实际上是下周一；任何参与市场不设节假日。在周三，利息费用需支付至周一，这就意味着要支付额外两天周未（此间银行不会开业，因此实际货币交割无法完成）的利息。由于周末利息已计入周三交易，因此周五只需支付一天利息。请务必明确每笔交易都有一个交割日。如果交易未在同一天被结清，那么此笔交易将被延期。
周5隔夜就是周6， 周6后2天，就是周1。
周3隔夜就是周4， 周4后2天，就是周6。无法交割，延续1天，周日，还是无法，所以多了 2天。 300%于平日 = 3倍于平日