开放式基金每日净值一览表—2007年01月24日

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.109 2.29
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.902 3.082
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.271 1.301
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.072 1.242
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.069 1.239
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.533 2.348
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.449 2.282
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.489 1.615
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.514 2.717
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.137 1.179
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.333 2.505
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.385 2.515
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.289 1.409
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.175 1.185
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.468 1.543
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.393 2.623
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.321 2.491
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.401 2.541
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.7347 1.8147
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.518 2.716
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.303 2.353
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 2.3479 2.4079
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0023 1.0296
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.556 1.556
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.116 1.536
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0637 2.6137
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.695 3.036
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.512 2.175
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1 1.35
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.291 2.411
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.401 1.421
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0023 1.0139
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.827 1.842
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 未公布 未公布
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 2.133 2.337
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0438 2.7038
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0322 1.2207
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.045 2.395
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2566 2.4971
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.305 1.577
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0278 1.2163
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9458 2.0458
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1504 1.4104
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.9334 2.8899
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.4451 2.5212
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.4608 1.4608
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.215 2.325
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.032 3.422
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0744 2.1944
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 2.7262 2.9862
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0019 1.0212
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0021 1.0245
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7282 1.7882
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.828 1.853
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0399 1.8919
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0485 2.3569
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.8903 1.8903
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.6154 1.6154
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.2369 2.2669
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 2.3252 2.5102
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3968 1.5468
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.48 2.48
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.56 1.56
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3599 2.2449
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4812 2.3852
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.2732 2.1942
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.008 1.137
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.06 2.37
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 2.384 2.634
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.783 1.833
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.005 1.134
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 2.124 2.374
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.001 1.9112
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.1215 2.3215
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1475 2.5625
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.114 1.289
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.301 2.071
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.008 2.138
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.201 2.261
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.296 2.216
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.464 1.464
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2698 2.8698
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2291 1.3201
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2514 1.7114
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2274 1.8474
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2864 2.3664
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1152 2.5902
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1702 2.5502
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.0496 3.1196
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1086 1.5836
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.6067 1.6067
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2257 1.2257
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.575 2.495
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.588 2.248
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.6264 2.5864
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4592 2.1842
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.994 3.094
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4158 1.9758
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 2.2478 2.2978
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6477 1.8977
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3927 1.4027
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 　 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2858 2.2758
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1806 1.2246
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.4924 2.3824
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.9321 1.9321
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.4359 1.4609
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.056 2.136
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.4646 2.4946
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1688 1.6688
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3193 1.5793
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 2.4497 2.6747
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.6931 1.6931
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4421 1.4421
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6703 1.8903
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0125 1.0256
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9874 2.2314
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3273 2.4773
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.6738 1.7638
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 2.2553 2.4453
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2883 2.1383
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 　 未公布 未公布
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2701 2.4951
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.869 2.064
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1045 1.216
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.4727 2.1377
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0786 1.0786
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1016 1.2131
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.3812 1.6412
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.5322 2.7022
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.131 2.671
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.124 1.294
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2519 2.3319
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.189 2.309
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8507 1.8507
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4168 1.4168
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.298 1.568
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.03 2.15
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.797 1.947
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 2.133 2.403
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 　 未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.208 2.888
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.5046 2.3446
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.436 3.526
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.938 1.938
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.621 1.621
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5014 2.7614
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.328 2.448
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.598 2.798
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.73 1.73
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1263 2.1763
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 2.681 2.791
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0719 1.0769
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2032 2.0632
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0006 1.0122
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.171 1.231
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.9747 2.1747
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1914 1.3514
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.513 2.403
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2564 1.2564
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 2.2168 2.5018
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1429 2.2164
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0044 1.0119
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3707 1.3707
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3145 1.7915
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.6912 1.6912
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.2837 2.0037
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8794 2.0394
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2682 2.3482
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.9349 1.9749
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5673 1.6673
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.5462 1.6122
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.8186 3.2686
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1916 3.2316
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5609 1.5609
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2873 2.1773
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.2805 1.9305
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.1447 2.0617
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.474 2.054
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.244 1.984
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2631 1.6681
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6243 1.7643
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.165 1.765
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2265 2.2315
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.3904 2.7904
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1112 1.1112
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4669 1.5669
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.11 2.57
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1987 1.5187
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 2.1305 2.5005
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.843 5.888
510881 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 未公布 未公布
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.802 3.022
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.576 1.936
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.257 2.287
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.356 1.549
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.0676 3.1176
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.4255 2.7755
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.026 1.482
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 　 1.6906 1.6906
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.8765 1.8765
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.639 1.799
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.3543 2.1443
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2278 1.2278
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3067 2.1367
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3499 1.3499
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.0595 2.0595
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0052 1.0092
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 2.2423 2.6423
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.8059 1.8559
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5931 1.5931
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4489 1.5489
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.6512 1.7112
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.9411 2.3211
521029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-8-9 未公布 未公布
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8402 1.9902
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.6291 1.6291
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.6505 1.6505
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5492 1.5492
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3275 1.5505
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.3988 1.3988
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4095 1.4675
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3158 2.0789
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1856 1.1856
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.6585 1.8085