封闭式基金收益率0707

评论
4 views

封闭式基金060707仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0706现价 0630净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8167 0.9920 1.6660 4.58% 0.4046 9.9673 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6083 0.7430 1.3821 3.32% 0.4624 11.3055 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.8639 0.8450 1.5333 2.86% 0.4489 10.3582 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9389 0.7260 1.3250 3.44% 0.4521 10.3927 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0500 0.7500 1.4130 3.30% 0.4692 10.9814 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1333 0.7120 1.3531 2.90% 0.4738 11.0708 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.9917 1.1020 1.3216 3.79% 0.1662 20.0949 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.0778 1.2880 1.5405 2.28% 0.1639 18.1893 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2500 0.8600 1.5626 4.62% 0.4496 9.9027 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4500 0.6690 1.2822 3.49% 0.4782 10.8472 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.7944 1.0490 1.3511 4.43% 0.2236 16.0489 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6028 0.6350 1.2043 3.32% 0.4727 10.4215 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.6889 1.3710 1.5672 3.65% 0.1252 20.7736 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4472 1.2120 1.6772 3.83% 0.2774 11.1344 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.9667 0.9200 1.4147 1.81% 0.3497 10.8265 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0528 0.9790 1.3238 1.81% 0.2605 11.5369 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9056 1.3950 1.6194 3.36% 0.1386 17.7637 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.1611 1.1790 1.4043 3.18% 0.1604 16.4579 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.4972 1.0200 1.2626 4.49% 0.1921 15.8856 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9000 0.9840 1.1518 3.81% 0.1457 18.9476 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.4694 1.6810 1.9228 2.07% 0.1258 5.8249 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.4694 1.6970 1.9618 3.12% 0.1350 6.3188 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.4972 1.3050 1.5780 3.92% 0.1730 13.9722 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6000 1.3960 1.7207 1.49% 0.1887 14.5371 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.8778 1.4990 1.7117 3.44% 0.1243 16.1652 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.8611 0.7610 1.4354 2.99% 0.4698 8.1594 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1500 1.0370 1.7246 2.82% 0.3987 5.9468 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.5750 0.7590 1.4001 4.40% 0.4579 7.9874 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9056 1.1130 1.3191 4.92% 0.1562 20.4488 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8167 0.9100 1.5377 4.17% 0.4082 10.1190 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.8611 0.8130 1.4928 3.37% 0.4554 10.6367 买入
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0583 0.9390 1.5931 4.22% 0.4106 9.8691 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.9722 0.7950 1.4764 4.40% 0.4615 10.7512 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1500 0.7730 1.3818 2.74% 0.4406 11.0151 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5028 1.4520 1.7235 3.79% 0.1575 12.4425 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9056 1.0510 1.6605 3.92% 0.3671 8.3979 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0500 0.9720 1.6282 2.78% 0.4030 8.3864 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.8972 1.2640 1.4800 4.96% 0.1459 19.0461 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4083 0.8040 1.4515 3.12% 0.4461 9.5780 买入
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8167 1.1930 1.3973 5.63% 0.1462 20.9693 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6028 0.6400 1.2043 4.41% 0.4686 10.2492 买入
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9083 1.1220 1.3437 2.43% 0.1650 21.7534 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7361 1.2430 1.4039 2.18% 0.1146 17.5850 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1306 0.7580 1.3970 3.40% 0.4574 10.3684 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8444 1.2860 1.5012 3.50% 0.1434 19.8166 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9083 1.3820 1.6141 2.84% 0.1438 18.4894 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5194 1.0440 1.3900 5.10% 0.2489 13.1544 持有
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3583 1.0200 1.1171 1.21% 0.0869 26.5663 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5333 1.5110 1.7771 4.01% 0.1497 11.4853 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9028 1.3070 1.5367 4.14% 0.1495 19.4672 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.2889 0.7260 1.3777 5.22% 0.4730 8.7245 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4167 1.3000 1.5977 3.38% 0.1863 16.1647 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8333 1.0400 1.6973 3.44% 0.3873 5.8340 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.2639 0.8240 1.3440 2.52% 0.3869 5.6026 观望