封闭式基金收益率0519

评论
4 views

封闭式基金0519 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0518现价 0512净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9528 0.8630 1.4340 15.05% 0.3982 9.5163
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7444 0.7310 1.3323 7.92% 0.4513 10.6214
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 8.0000 0.8020 1.4248 8.71% 0.4371 9.7070
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0750 0.7370 1.3109 10.67% 0.4378 9.6433
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1861 0.6910 1.2965 7.93% 0.4670 10.7043
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2694 0.6810 1.2813 7.37% 0.4685 10.6597
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.1278 0.9610 1.2180 7.59% 0.2110 23.7130
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.2139 1.0400 1.3365 7.63% 0.2218 23.4862
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3861 0.7870 1.4108 10.41% 0.4422 9.4517
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5861 0.6420 1.2014 7.27% 0.4656 10.1482
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9306 0.9390 1.2997 10.00% 0.2775 19.8975
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7389 0.6370 1.1857 7.64% 0.4628 9.8569
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.8250 1.2790 1.5016 9.98% 0.1482 21.0960
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5833 1.0550 1.4975 7.59% 0.2955 11.7051
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.1028 0.8590 1.2969 6.05% 0.3377 9.9902
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1889 0.8280 1.2069 9.97% 0.3139 14.3501
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0417 1.2510 1.5237 13.11% 0.1790 20.9266
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2972 1.0630 1.3007 9.87% 0.1827 17.2378
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6333 0.8480 1.1356 7.04% 0.2533 20.7643
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0361 0.8500 1.0406 7.44% 0.1832 21.6420
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.6056 1.3800 1.7335 6.08% 0.2039 9.8313
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.6056 1.4260 1.7926 11.14% 0.2045 9.8667
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6333 1.0990 1.4003 10.70% 0.2152 16.7852
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7361 1.1650 1.5185 8.34% 0.2328 17.4778
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 1.0139 1.2430 1.5267 10.18% 0.1858 22.5112
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9972 0.7130 1.3459 7.46% 0.4702 8.0717
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2861 0.9420 1.6175 10.70% 0.4176 6.3538
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.7111 0.7480 1.3710 10.32% 0.4544 7.7759
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0417 1.0250 1.2929 9.15% 0.2072 25.0911
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9528 0.8170 1.4130 8.41% 0.4218 10.4922
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9972 0.7700 1.3657 6.28% 0.4362 9.6738
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1944 0.8740 1.4376 8.39% 0.3920 8.9632
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.1083 0.7580 1.3456 8.29% 0.4367 9.5605
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2861 0.7360 1.2712 6.36% 0.4210 9.9803
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6389 1.2880 1.5951 12.76% 0.1925 14.5484
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0417 0.9170 1.5554 12.58% 0.4104 9.8866
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1861 0.8930 1.5180 8.99% 0.4117 8.5497
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0333 1.0870 1.3534 7.35% 0.1968 23.7172
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5444 0.7620 1.3045 6.98% 0.4159 8.3322
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9528 1.0250 1.2473 7.36% 0.1782 22.7627
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7389 0.6610 1.1328 8.52% 0.4165 8.1677
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0444 1.0000 1.2668 4.18% 0.2106 25.5447
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8722 1.0950 1.2637 7.47% 0.1335 17.6634
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2667 0.6810 1.2605 8.63% 0.4597 10.2938
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9806 1.1310 1.3943 9.70% 0.1888 23.7419
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0444 1.2050 1.3976 7.00% 0.1378 15.3033
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6556 0.8550 1.1899 5.83% 0.2815 14.7501
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4944 0.9920 1.0721 7.36% 0.0747 16.3306
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6694 1.2330 1.5243 7.59% 0.1911 14.1516
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0389 1.2020 1.4544 9.41% 0.1735 20.2123
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.4250 0.6850 1.2450 6.50% 0.4498 7.8419
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5528 1.1690 1.4949 10.49% 0.2180 17.9540
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9694 0.9390 1.5839 6.88% 0.4072 6.2610
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.4000 0.7770 1.3700 10.31% 0.4328 6.6947