开放式基金每日净值一览表-2006年12月15日

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开放式基金每日净值一览表-2006年12月15日
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元)
1 510180 180ETF 4.3470 4.3920
2 260104 景顺内需增长 2.6030 2.6930
3 377010 上投摩根股票 2.4868 2.5268
4 519008 添富优势 2.3153 2.3653
5 162204 荷银精选 2.3041 2.3741
6 110002 易方达策略成长 2.2700 2.6000
7 163402 兴业趋势 2.2356 2.3356
8 375010 上投摩根中国优势 2.1594 2.6094
9 11 华夏大盘精选 2.1550 2.3350
10 260101 景顺长城优选 2.1397 2.3197
11 162202 荷银周期 2.1306 2.3656
12 70002 嘉实增长 2.1220 2.4630
13 162203 荷银稳定 2.1152 2.2752
14 519001 银华优选股票 2.1024 2.3224
15 240002 宝康灵活 2.0889 2.2389
16 100022 富国天瑞 2.0802 2.2202
17 110005 易方达积极成长 2.0660 2.3260
18 288002 中信红利精选 2.0556 2.1656
19 270005 广发聚丰 2.0280 2.2280
20 240004 动力组合 2.0211 2.0611
21 240001 宝康消费 2.0172 2.1872
22 50001 博时增长 2.0120 2.2100
23 519688 交银精选 2.0045 2.1045
24 481001 工银价值 1.9979 2.1979
25 20001 国泰金鹰增长 1.9870 2.1900
26 161005 富国天惠 1.9867 2.1567
27 90001 大成价值增长 1.9567 2.1967
28 320003 诺安股票 1.9533 2.0783
29 160605 鹏华中国50 1.9530 2.2030
30 270001 广发聚富 1.9225 2.3825
31 519011 海富通精选 1.8853 2.2353
32 40001 华安创新 1.8840 2.1140
33 20005 国泰金马 1.8710 2.0010
34 202001 南方稳健成长 1.8697 2.0947
35 161706 招商成长 1.8652 2.2652
36 160505 博时主题 1.8603 1.9513
37 519005 海富通股票 1.8600 1.9700
38 90004 大成精选增值 1.8578 2.1778
39 151001 银河稳健 1.8533 2.0383
40 50004 博时精选 1.8526 1.9126
41 320001 诺安平衡 1.8489 2.1339
42 310328 申万巴黎动力 1.8473 2.0473
43 159901 深100ETF 1.8430 1.8430
44 200002 长城久泰 1.8386 1.8686
45 206001 鹏华行业成长 1.8361 1.9861
46 20003 国泰金龙行业 1.8360 2.0080
47 121002 国投景气 1.8338 1.9438
48 162201 荷银成长 1.8314 2.0614
49 213001 宝盈鸿利 1.8237 2.0137
50 163801 中银中国 1.8092 1.8592
51 160603 鹏华收益 1.8070 2.2120
52 398001 中海优质成长 1.8066 1.8566
53 80001 长盛成长价值 1.8050 2.0090
54 217001 招商安泰股票 1.7868 2.0118
55 70001 嘉实成长收益 1.7704 2.2604
56 50002 博时裕富 1.7480 1.7980
57 290002 泰信先行策略 1.7434 1.7934
58 70006 嘉实服务增值行业 1.7420 1.8620
59 40002 华安中国A股 1.7260 1.8960
60 288001 中信经典配置 1.7190 1.7690
61 150103 银泰理财分红 1.6994 1.7294
62 360001 光大量化核心 1.6855 1.7655
63 161606 融通行业 1.6740 1.7340
64 161601 新 蓝 筹 1.6652 2.0802
65 1 华夏成长 1.6460 1.9960
66 240005 华宝策略增长 1.6312 1.7512
67 100016 富国动态平衡 1.6257 1.7257
68 202202 南方避险 1.6116 1.8556
69 510081 长盛动态精选 1.6099 1.9799
70 160706 嘉实300 1.5960 1.8460
71 161605 融通蓝筹 1.5960 1.8560
72 255010 德盛稳健 1.5910 1.7110
73 519180 万家180 1.5847 1.7147
74 110003 易方达50 1.5837 1.7037
75 350001 天治财富增长 1.5741 1.6541
76 257020 德盛精选 1.5740 1.8440
77 510050 50 ETF 1.5710 1.9320
78 310308 申万巴黎精选 1.5657 1.7657
79 519300 大成300 1.5416 1.5416
80 200001 长城久恒平衡 1.5380 1.8980
81 519003 海富通收益 1.5280 1.5880
82 217002 招商安泰平衡 1.5182 1.7132
83 90003 大成蓝筹稳健 1.5097 1.8597
84 121001 国投融华 1.5041 1.6841
85 350002 天治品质优选 1.4636 1.6236
86 202101 南方宝元债券 1.4600 1.6800
87 460001 友邦盛世 1.4491 1.8541
88 360005 光大红利股票 1.4479 1.4879
89 519087 新世纪优选 1.4440 1.7480
90 200006 长城股票 1.4419 1.4419
91 257010 德盛小盘精选 1.4360 1.5860
92 70010 嘉实精选 1.4270 1.4420
93 100020 富国天益 1.4260 2.3825
94 260108 景顺成长 1.4250 1.4250
95 180010 银华优质增长 1.4242 1.4242
96 530001 建信恒久价值 1.4151 1.5651
97 519996 长信银利精选 1.4140 1.7940
98 2001 华夏回报 1.4100 2.0230
99 519018 汇添均衡 1.4079 1.4079
100 450002 富兰国海弹性 1.4078 1.4078
101 519690 交银稳健 1.4034 1.4034
102 121003 国投股票 1.3817 1.3817
103 162205 荷银风险预算 1.3799 1.4449
104 450001 中国收益 1.3702 1.5102
105 112002 策略成长二号 1.3590 1.3840
106 110009 易方达精选 1.3584 1.3584
107 210001 金鹰成份 1.3558 1.4458
108 240008 华宝收益增长 1.3454 1.3454
109 270006 广发优选 1.3444 1.3444
110 202002 南稳贰号 1.3399 1.3399
111 40005 华安宏利股票 1.3368 1.3368
112 540001 汇丰晋信2016 1.3309 1.3309
113 162207 荷银效率 1.2986 1.2986
114 50201 博时价值贰号 1.2920 1.2920
115 340006 兴业全球视野 1.2905 1.2905
116 160607 鹏华价值 1.2890 1.3390
117 519994 长信金利 1.2875 1.2875
118 151002 银河收益 1.2816 1.4316
119 2021 华夏回报二号 1.2790 1.2790
120 373010 上投摩根双息 1.2721 1.2921
121 200007 长城安心回报 1.2693 1.2993
122 162703 广发小盘 1.2659 2.2259
123 161604 融通深证100 1.2610 1.7210
124 360006 光大新增长 1.2610 1.2610
125 530003 建信优选成长 1.2511 1.2511
126 50007 博时平衡配置 1.2510 1.2510
127 483003 工银精选 1.2509 1.2509
128 260109 景顺内需增长2 1.2440 1.2440
129 70007 嘉实浦安保本 1.2440 1.2640
130 163803 中银增长 1.2383 1.4883
131 420001 天弘精选混合 1.2379 1.3829
132 550001 信诚四季红 1.2294 1.2524
133 519029 华夏平稳增长 1.2280 1.3880
134 519013 海富优势 1.2160 1.2160
135 590001 中邮核心优选 1.2146 1.2846
136 519692 交银成长 1.2111 1.2111
137 400001 东方龙混合 1.2052 1.7852
138 540002 汇丰晋信龙腾 1.1972 1.1972
139 121005 国投瑞银创新 1.1940 1.1940
140 70003 嘉实稳健 1.1890 1.8520
141 162607 景顺资源 1.1860 1.8460
142 162605 景顺鼎益 1.1840 2.1040
143 378010 上投摩根成长 1.1778 1.1778
144 260103 景顺长城动力 1.1778 2.0178
145 161607 融通巨潮 1.1760 1.8360
146 340001 兴业可转债 1.1694 1.5774
147 400003 东方精选 1.1659 1.7459
148 20006 金象保本增值 1.1620 1.2820
149 217005 招商先锋 1.1611 1.8261
150 161902 万家保本 1.1532 1.2312
151 180002 银华保本增值 1.1457 1.1897
152 20009 国泰金鹏蓝筹 1.1450 1.2200
153 310318 申万巴黎强化 1.1418 1.2138
154 180003 银华道琼斯88 1.1393 2.0293
155 163302 巨田资源 1.1328 1.8578
156 161609 融通动力先锋 1.1320 1.1320
157 90006 大成财富 1.1300 1.2800
158 100018 富国天利债券 1.1286 1.3286
159 159902 中小板 1.1250 1.1250
160 160106 南方高增 1.1218 2.0258
161 240009 华宝兴业先进成长 1.1127 1.1127
162 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1125 1.7725
163 20002 国泰金龙债券 1.1110 1.1530
164 233001 巨田基础行业 1.1091 1.3691
165 202003 南方绩优成长 1.1071 1.1071
166 510080 长盛债券增强 1.1055 1.4255
167 270002 广发稳健增长 1.1040 2.2240
168 100026 富国天合稳健 1.0992 1.0992
169 180012 银华富裕 1.0955 1.0955
170 2011 华夏红利 1.0930 1.9260
171 398011 中海分红增利 1.0834 1.6534
172 163804 中银收益 1.0829 1.0929
173 70005 嘉实债券 1.0820 1.2920
174 163503 天治核心 1.0806 1.6406
175 240003 宝康债券 1.0768 1.2318
176 519993 长信增利动态 1.0722 1.1522
177 40004 华安宝利配置 1.0720 2.2120
178 20008 国泰混合 1.0700 1.0800
179 253010 德盛安心成长 1.0680 1.3380
180 180001 银华优势企业 1.0651 2.0551
181 550002 信诚精萃成长 1.0649 1.0649
182 161903 万家公用 1.0614 1.5214
183 161603 融通债券 1.0610 1.2360
184 320005 诺安价值增长 1.0573 1.0573
185 1001 华夏债券A/B 1.0550 1.2050
186 519100 长盛中证100 1.0544 1.0544
187 410001 华富优选 1.0540 1.6940
188 1003 华夏债券C 1.0510 1.2010
189 21 华夏优势增长 1.0490 1.0490
190 213002 宝盈区域增长 1.0450 1.8950
191 160105 南方积配 1.0432 1.9282
192 160602 鹏华普天债券 1.0410 1.1260
193 162102 金鹰小盘 1.0381 1.6581
194 160608 鹏华普天债券B 1.0380 1.1230
195 217003 招商债券 1.0372 1.1487
196 217203 招商债券B 1.0348 1.1463
197 217008 招商安本增利 1.0311 1.0311
198 288102 中信稳定双利 1.0291 1.0341
199 519181 万家和谐增长 1.0281 1.0281
200 519007 海富回报 1.0260 1.2190
201 162208 泰达荷银首选 1.0217 1.0217
202 90002 大成债券 1.0213 1.2098
203 310358 申万巴黎新经济 1.0176 1.0176
204 110001 易方达平稳增长 1.0150 2.1250
205 202102 南方多利 1.0076 1.0162
206 320004 诺安债券 1.0043 1.0093
207 519519 友邦短债 1.0034 1.0074
208 481004 工银稳健 1.0032 1.0032
209 290003 泰信中短债券 1.0024 1.0096
210 70009 嘉实超短债 1.0018 1.0113
211 50006 博时稳定债券 1.0015 1.0273
212 110008 易方达收益B 1.0010 1.0222
213 110007 易方达收益A 1.0008 1.0191
214 70011 嘉实策略增长 1.0000 1.0000