A股巨震将二次探底 主力开启新一轮洗盘
一．外盘综述
周二美国股市收高，大盘连续第四个交易日上涨。投资者正在评估令人失望的6月零售销售数据及其对美联储加息时间的影响。道琼斯涨幅为0.42%，标准普尔涨幅为0.45%，纳斯达克涨幅为0.66%。黄金下跌0.2%报每盎司1153.50美元，油价上涨1.6%收于每桶53.04美元。
二．重大财经要闻
华夏嘉实齐现400亿巨无霸，“国家队”动向浮出水面
外媒：中国考虑第三批地方债置换额度，初步设在1万亿
央行：继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度
上半年125家证券公司实现净利1532亿元
场外配资平台陆续“熄火”：维持存量暂停新增
6月两融余额首现环比负增长，广发缩水百亿华泰逆增长
沪股通 净流出10.47亿元，连续7日呈净流出，累计流出资金387亿
三．行业及概念聚焦
1、总理：愿同南非在核电等领域开展合作。国务院总理李克强14日下午在中南海紫光阁会见南非副总统拉马福萨。总理表示，中南经济互补性强，合作前景广阔。南非正致力于推进工业化进程和开展基础设施建设。中国拥有技术先进、性价比高的钢铁、建材、日用消费品等生产线，愿同南非大力开展产能合作，进行技术交流和人员培训。在核电等领域积极开展三方合作，并推进港口、近海油气资源开发、水产养殖等海洋经济合作。
点评：去年以来，在“一带一路 ”的大背景下，国家大力推动高铁、核电等产业走出去。领导人出访，也经常向该股“推销”我国的相关技术和设备。另外，2015年也是我国核电建设重启元年，核电行业将迎来加速发展期。上市公司建议关注上海电气、东方电气、中国核电等。
2、高层力挺中国制造  行业政策红利可期。据新华社报道，中国制造2025专题研讨班结业式14日在国家行政学院举行，国家制造强国建设领导小组组长mk出席并讲话，提出大力推动制造业创新发展，积极推进信息技术与制造技术深度融合，夯实工业基础能力，提升数字化、网络化、智能化制造水平。此外，工信部部长苗圩日前撰文，提出组织实施五大工程，推进实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造和高端装备创新五大工程。
点评：今年以来，高层已多次力挺中国制造。2日国家制造强国建设领导小组召开了第一次全体会议，随着小组工作的展开，中国制造2025步入实质推进期，相关企业有望迎来政策红利。上市公司中，亚威股份第一批机器人订单的生产已经完成，预计近期将正式交货；长盈精密正在向工业智能自动化积极转型，上半年预增65%至85%。
3、国家将成立新能源汽车子基金产业链迎扩容机遇。东源电器日前在公告中提及，科技部、财政部将牵头成立新能源汽车子基金。据介绍，该基金一期规模约为5-7亿元，由国家和企业共同出资，主要投资国家科技成果转化项目库中，与新能源汽车上下游产业链相关优质项目。另据媒体报道，《电动汽车充电设施发展规划》已经通过部委会签，很快将发布。
点评：新能源汽车子基金的成立，有助于提升产业链研发生产水平，为电动汽车推广提供支撑作用。最新数据显示，上半年新能源汽车产量增加三倍，处于产业链中上游的碳酸锂、电机驱动系统需求旺盛。上市公司中，天齐锂业为锂矿资源龙头；正海磁材主营钕铁硼和电机驱动系统，上半年预增85%至115%。
4、七部门发布西北旱区农牧业可持续发展意见。日前，农业部、国家发改委等七部门制订了《促进西北旱区农牧业可持续发展的指导意见》，提出，到2020年，西北旱区水资源利用效率进一步提高，残膜污染等农业环境突出问题治理取得初步成效，农业生态系统退化趋势得到初步遏制，农牧业基础设施逐步加强，农牧业综合生产能力稳步提高，农业可持续发展新局面初步形成。
点评：此前农业部副部长余欣荣专题研究西北旱区农牧业可持续发展时强调，要积极谋划可持续发展的工作举措，关键以节水为核心。根据意见，西北旱区的特色农林牧业、循环农业有望得到大力发展，而农膜回收利用、秸秆综合利用等技术也有望获得推广应用。A股上市公司中，可关注大禹节水和蒙草抗旱等。
5、首届军民融合主题展召开在即军工板块面临多重催化。国防科工局网站发布预告，国防科技工业军民融合发展成果展新闻发布会将于15日下午举行。该展会为期10天，是国防科工领域的首次军民融合展，也是全部军工集团公司首次以集团整体形象对外展示。华龙一号核电机型、探月工程嫦娥系列卫星、长征五号运载火箭、北斗智慧车联网、爱维客电动中巴车等一批军转民重大成果和产品都将精彩亮相。
点评：在抗战胜利70周年阅兵进入倒计时、中航系上市公司连获股东及高管增持之际，军工板块催化剂不断。习总书记今年提出了将军民融合发展上升为国家战略，配套政策也密集发布，民企作为军工产业不容忽视的新兴力量，势必会有长足发展。公司方面，华力创通上半年业绩预增30%至60%，主要来自北斗导航产品，有子公司从事车联网业务；全信股份的军品线缆有望在军民融合大潮中打开民航、船舰、高铁等市场空间；银河电子的军用电源技术在新能源充电上得到了应用。
四．个股追踪
1、一批公司携员工持股计划复牌。截至发稿时，又有约80家公司15日复牌，其中多家同时推出员工持股计划。神州泰岳拟推资金规模上限10亿元的员工持股计划，杠杆比例为1：2；莱美药业拟推资金规模上限2亿元的员工持股计划，其中员工筹资总额上限为5000万元，其余为杠杆资金；此外，青岛金王、罗普斯金、天瑞仪器、天泽信息等均拟推出员工持股计划，规模在1亿元左右至5000万元不等。
其他复牌公司推出的利好包括：三全食品子公司与拉扎斯网络（饿了么）签订协议，在O2O领域展开合作；禾盛新材与常州燕湖资本签约，拟设立“中禾供应链产业基金”，规模暂定20亿元，投资于上市企业供应链融资及供应链相关的股权投资、产业并购等；奥拓电子董监高等拟在未来6月内斥资不超过5000万元增持。
2、千足珍珠15亿收购三家民营医院。千足珍珠拟以11.78元每股，发行1.27亿股，分别作价9.3亿元、4.8亿元和0.9亿元收购建华医院、康华医院和福恬医院。同时拟以相同价格定增配套募资15亿元，用于建华医院内科门诊综合楼建设项目等。交易完成后，千足珍珠的主营将拓展到医疗服务行业，转变为双主业上市公司。据业绩承诺，2015年-2017年，三家医院合计净利润分别不低于1.22亿元、1.63亿元、1.91亿元。  
3、云意电气定增5.5亿元深耕汽车电子。云意电气拟定增3300万股，募资5.5亿元，投大功率车用二极管扩建项目、新能源车用电机及控制系统产业化项目及企业检测及试验中心项目。项目完全达产后预计新增年平均利润总额为1.47亿元。公司去年利润总额为9334万元，净利润8117万元。
4、杭电股份等公司获增持。杭电股份推资金上限不超2500万元的员工持股计划，预计涉369万股，占股比1.73%。天桥起重控股股东株洲国投14日增持了公司626万股，占股比1.45%。成交均价9.37元。中航机电关联公司中航投资控股10日至13日增持公司285万股，占股比0.3%。
格力电器二股东河北京海未来3月内将增持公司不低于4.6亿元。安凯客车控股股东江淮汽车14日增持公司135万股，占股比0.19%，均价为7.57元。未来三月内继续增持不超5000万元。此外，葛洲坝大股东、友利控股部分高管、兖州煤业部分董监高均有不同程度的增持行动。
5、棕榈园林旗下苗易网月均订单额超1亿。怀新资讯获悉，棕榈园林旗下苗易网平台平均每月能够撮合的订单量金额超过1亿，较2014年有明显增长。苗易网是公司近期收购的广州园汇旗下苗木B2B在线交易平台，2014年实现流水约5亿元。广州园汇还将推行盆栽电商、绿地传媒业务，拓展增长点。此外，公司正在积极筹划员工持股计划。
6、江海股份锂离子超容即将量产。怀新资讯获悉，近期机构调研江海股份，重点关注公司超级电容器的进展情况。反馈显示，公司的碳基超级电容（EDLC）和锂离子超容（LIC）目前均已试产，LIC已进入设备调试期，三季度将会量产。公司生产的锂离子超容目前能达到使新能源大巴车连续行驶20公里以上的续航能力，随着锂离子超容技术新能的持续提升，其在城市公交上的应用将有巨大的前景。
五．个股雷达
东华测试（300354）:获四机构席位买入，无机构席位卖出。机构净买入总额为6814.49万元，占当日总成交额的50%。机构研报认为，公司此前外部引进军方高级人才，有利于打开军工新市场。公司在投资者关系互动平台也表示，目前间接与直接军工订单约占50%左右。由于军工和高校等下游客户通常在上半年制订计划、预算审批，下半年集中实施，机构预计公司未来将迎来高增长。
华数传媒（000156）：获得机构资金关注，五家机构席位合计买入2.47亿元，而卖出席位前5名没有出现机构身影，合计卖出9286万元。
得润电子（002055）：溢价定增，获机构投资者追捧，前五大买入席位均为机构专用席位，买入金额在3390万元至1.03亿元之间，合计买入3.07亿元，约占当日总成交的17%； 不过同时也有两个机构专用席位卖出，以1.47亿元和5515.81万元位居卖出第一、四位。
六．今日停复牌
复牌个股：余100家复牌
停牌个股：经纬纺机、创兴资源
七．今日市场策略
周二市场果然出现了冲高回落走势，当天最高点4035和前一天的4030基本接近，和上周预期的反弹第一目标位4063也非常靠近，但都没有冲过去，说明大盘在连续反弹600多点后，短线进入到4000之上确实压力较大，下午在3855点明显获得国家队护盘银行股的推动，周二股指期货延续跌势，收盘仍贴水111点，创业板中小板相比沪市主板更为强势，两市涨停个股从周一的1500多只减少到不足900只，虽然成交量持续放大，这与复牌个股增多有关，目前资金的缺口依然很大，和之前动辄2万多亿的巨量已不可同日而语，所以对于目前市场的反弹高度不能太乐观。预期大盘反弹第一目标在4063，目前基本已达到，第二目标则是按反弹0.5比例，在4276点，目前大盘20日线快速下探，周三将到达4122附近，周二大盘反弹正好受阻于5周均线，所以后市大盘短线反弹高度可能难于冲到4200以上。预期大盘下面会有两种走势，一是短线回落看3856-3800的支撑，这是5天线的区域，如果不破，将再次向上。第二就是走出二次探底，即快速下探3728-3686区域，做双底后再向上。对于后市走势，总体认为大盘主跌浪已过去，后市基本会以修复行情为主，创业板要区别对待，因为创业板日线连续发出向上的缺口，短期强势仍可能维持，在3000点之前可能不会出现明显调整。从周二起市场个股板块已明显分化，周二虽然仍有近千只股票涨停，一方面是一些个股延续反弹，另一方面是一些刚刚复牌或本周才复牌的股票仍封在涨停。此时的千股涨停和前面三个交易日中大面积涨停已有大为不同，因而，建议已连续涨停3-5个板的个股应逢高减仓，刚复牌的涨停股仍可等待补涨。后市操作应做好两点，一是要仔细分辨手中个股，未来符合国家发展趋势的成长股仍是重点关注对象，之前靠讲故事炒作的个股要逐步清仓，后市在没有更多的资金面支持情况下，市场不会再出现上涨时所有个股一哄上的局面，一定要调整好自己手上的持股结构。第二则是仍应控制好仓位，特别这两天大盘连续反弹，应逢高降低一部分仓位，特别是一直满仓操作的，此时应踏实反弹节奏，腾出部分资金，等待双底探明之后再次全线出击。具体个股机会方面今日可关注神州泰岳（300002）、莱美药业（300006）、千足珍珠（002173）、云意电气（300304）四川双马（000935）、三全食品（002216）、春兴精工（002547）、明家科技（300242）。