真金白银 2014年10月20日
10月17日
伦敦黄金上午定盘价:1238.00
伦敦黄金下午定盘价:1234.25
XAU 伦敦黄金- 金价维持上行倾向
11月30日瑞士将就黄金相关事宜进行公投,内容包括:要求瑞士央行停止售金、取回瑞士黄金储备并要求瑞士央行资产中至少有20%是黄金。此次公投源于公众对瑞士货币政策及瑞士银行政策的不满。这场全民公投源于瑞士极端保守的人民党成员发起名为“挽救瑞士黄金”的活动。瑞士国会和瑞士央行自然是极度反对此次公投,因为这将限制他们自由印钞的能力,并降低其对市场的可操作性。据之前的货币政策,2000年代瑞士央行出售了其60%的黄金储备;在此后的欧债危机时期,瑞士央行又将欧元/瑞郎汇率底线设置在1.20。这一举措导致了瑞士出现房地产泡沫。面对欧洲央行进一步的宽松政策,瑞士央行料将继续执行此政策,这很大机会进一步导致更多通胀流入瑞士。
本次瑞士公投对金价意义重大,一旦通过瑞士央行将持续购买大规模的黄金,金价也会异常巨大地波动。WGC最新资料显示目前瑞士拥有1040吨黄金储备,占外汇储备的7.7%。如果此次公投通过,那么瑞士央行将必须要购买670亿至830亿美元的黄金以使其黄金储备能够达到占比20%也就是约1044.9吨。如此大的购买量有机会将推动金价在这段期间强劲反弹。眼下交易员和无法得知结果,因为具体的民意调查还未公布。初步的民意调查结果将在10月末公布。
受到对全球经济放缓的新忧虑支撑,金价在上周三一度大幅攀升,触及1249.30美元的一个月高位。美国9月零售销售和生产者物价指数双双回落,提醒人们谨慎看待美国经济表现,同时也进一步加剧了金融市场对全球经济成长停滞不前的担忧。美国三大股指盘中跌幅一度高达3%。美国数据疲弱,可能促使美国联邦储备理事会(FED)推迟升息时间点,这可能有利于无息资产黄金。然而,周四公布的多个经济数据却又缓和了对全球经济趋弱可能对美国经济造成冲击的担忧,并对金价构成打压。数据显示,上周初请失业金人数降至14年最低,而工业生产9月大幅增加,而接着于周五公布的一份报告显示,10月美国消费者信心升至逾七年最高,这有助于缓解对经济前景忧虑的积极迹象。金价曾回落至1231.49美元,只是随后有买盘支撑下,金价又回升至接近1240水平,收报1237美元。上周为金价连涨第二周。
技术图表所见,近期金价走势出现多个转折性的突破,先是于10月6日低位触及1183.46美元,成功守住了去年6月及12月均可稳守的1180水平,10月8日突破下降趋向线,10月10日更升破25天平均线,缓解了过去四个月来的疲弱态势,至上周守稳1220水准;而最近的讯号则是10天与25天移动平均线出现黄金交叉,意味着金价中线有机会保持走高。眼下的一个重要关卡应为1250关口,同时亦为50天平均线位置,周三的初次到访未能作出突破,随后引伸出十多美元的回吐,亦引证着此关口的标志性;因此,后市一旦破位,料可衍生进一步涨势。以过去四个月的累积跌幅计算,50%及61.8%的反弹水平可看至1264及1283美元。至于下方支持则继续以25天平均线为重要据地,目前处于1221,未有失守此区,金价走势仍见持稳倾向。较近支持则可参考1230水平,而较重要支持则在1200美元关口。
SPDR Gold Trust黄金持有量:
10月6日–767.47吨
10月7日–767.47吨
10月8日–762.08吨
10月9日–762.08吨
10月10日–759.44吨
10月13日–761.23吨
10月14日–761.23吨
10月15日–759.14吨
10月16日–760.93吨
10月17日–760.93吨
伦敦黄金10月20 - 24日预测波幅:
阻力位:1252 –1265 –1283 - 1299
支持位:1223 –1208 –1196 - 1181
伦敦黄金10月20日
预测早段波幅:1226 –1248
阻力位:1265 –1281
支持位:1208 –1196
XAG 伦敦白银
伦敦白银方面,近月银价处于整固阶段,小幅脱离10月6日触及的低位16.66美元的四年半低位,但向上则仍受制于18美元关口。纵然上周三金价出现显著涨幅,但银价未能跟随步伐,始终白银伴随着工业属性,大宗商品的普遍下跌,均拖累银价的上行空间。
技术走势而言,银价争持走势持续,相对强弱指标及随机指数近日处于横盘,亦未有显现出明确走向。预计上方阻力仍会以18美元作重要关卡,下一个关注将是一道较清晰的下降趋向线,现设下阻力于18.18美元,后市需升破此区才见有明显的筑底迹象。另外,原先是年内的重要争持底部18.60则为其后的另一关键阻力参考,延伸可看至19.30美元。另一方面,向下支持则可看至17.00及16.70美元,进一步支撑料为16.40美元。
iShares Silver Trust白银持有量:
10月6日–10857.35吨
10月7日–10857.35吨
10月8日–10857.35吨
10月9日–10812.62吨
10月10日–10752.98吨
10月13日–10717.20吨
10月14日–10717.20吨
10月15日–10717.20吨
10月16日–10717.20吨
10月17日–10681.42吨
伦敦白银10月20 - 24日预测波幅:
阻力位:17.70 –18.20 –18.80 –19.30
支持位:16.70 –16.40 –16.00 –15.50
伦敦白银10月20日
预测早段波幅:17.00 –17.40
阻力位:17.60 –18.40
支持位:16.90 –16.40
今日重要经济数据公布:
14:00 德国9月生产者物价指数(PPI)月率‧预测0.0%‧前值-0.1%
14:00 德国9月生产者物价指数(PPI)年率‧预测-1.0%‧前值-0.8%
16:00 意大利8月经季节调整的工业订单月率‧前值-1.5%
16:00 意大利8月未经季节调整的工业订单年率‧前值-0.7%
16:00 意大利8月经季节调整的工业销售月率‧前值-1.0%
16:00 意大利8月未经季节调整的工业销售年率‧前值-1.3%
16:00 欧元区8月未经季节调整的经常帐收支‧前值323亿盈余
16:00 欧元区8月经季节调整的经常帐收支‧前值187亿盈余
16:00 欧元区8月直接投资/证券投资凈流动‧前值流出173亿
20:30 加拿大8月批发贸易月率‧前值-0.3%
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英皇金融集团纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见,诚供读者参考;谨提醒读者金融市场波动难料,务必小心风险)