我的基金投资记录（2012年5月11日）

 

1、景顺内需增长基金：代码（260104）

2007年：

定投：2007.9.21开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。

申购：费率1.5%，1000元

小计：1800元

2008年：

定投：2008.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2009年：

定投：2009.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2010年：

一月——四月每月200元。费率1.2%，计800元。

五月由农行改为网上定投，费率四折，计1600元。共12个月2400元。

2011年

定投：2011.1.20开始每月200元。费率0.6%，共12个月2400元。

2012年一月：2011.1.20费率0.6%，200元。

2012年二月：2011.2.20费率0.6%，200元。

2012年三月：2011.3.20费率0.6%，200元。净值,3.26，份额60.42份。

2012年四月：2011.4.20费率0.6%，200元。

合计：12200元

2、泰达宏利首选基金：代码：（162208）

2007年：

定投：2007.9.20开始每月100元。费率1.2%，共四个月400元。

小计：400元

2008年：

定投：2008.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。

2009年：

定投：2009.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。

2010年：

一月——四月，费率1.2%，计400元。

五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。

合计：3200元

3、华夏平稳增长基金：代码：（519029）

2007年：

定投：2007.9.20开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。

申购：费率1.5%，4000元

小计：4800元

2008年：

定投：2008.1.20开始每月200元。费率1.2%，暂停三个月，共9个月1800元。

2009年：

定投：2009.1.20开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2010年：

一月——四月费率1.2%，计800元。

五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。

合计：9800元

4、华夏全球股票QDII基金：代码（000041）

2007年：

认购：费率1.5%，2400元

小计：2400元

5、国泰沪深指数基金：代码（020011）

2008年

申购：费率1.5%，6000元。（由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元）

2010年

五月增加国泰沪深指数基金的网上定投，每月100元，费率0.6%四折。计800元。

2011年

定投：2011.1.10开始每月100元。费率0.6%，共12个月1200元。

2012年：

一月：2011.1.10费率0.6%，100元。

二月：2011.2.10费率0.6%，100元。

三月：2011.3.12费率0.6%，100元。净值0.538元，份额184.76份。

四月：2011.4.10费率.06%，100元。净值0.512元，份额194.14份。

五月：2011.5.10费率.06%，100元。净值0.538元，份额184.76份。

小计：8400元

总计：36100元

 

 

 

 

 

代码	基金名称	单位净值	净值日期	持有份额	持有成本	当前市值	盈亏金额	盈亏%
000041	华夏全球精选(000041)	0.7610	2012-05-09	2347.78	2,383.00	1786.66	-596.34	-25.02
162208	泰达宏利首选企业(162208)	0.9458	2012-05-11	2938.25	3,200.00	2779	-421.00	-13.16
260104	景顺长城内需增长(260104)	3.3020	2012-05-11	3722.10	12,200.00	12290.37	90.37	0.74
020011	国泰沪深300指数(020011)	0.5350	2012-05-11	12483.98	7,842.92	6678.93	-1,163.99	-14.84
519029	华夏稳增(519029)	1.3060	2012-05-11	5296.43	9,800.00	6917.14	-2,882.86	-29.42
合计	持有成本：35,425.92        总市值：30,452.10       已实现盈亏：-4,973.82 总盈亏%：-14.04%