我的基金投资记录（2011年9月23日）
1、景顺内需增长基金：代码（260104）
2007年：
定投：2007.9.21开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。
申购：费率1.5%，1000元
小计：1800元
2008年：
定投：2008.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2009年：
定投：2009.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2010年：
一月——四月每月200元。费率1.2%，计800元。
五月由农行改为网上定投，费率四折，计1600元。共12个月2400元。
2011年：
一月：2011.1.20费率0.6%，200元。净值3.852元，份额51.61份。
二月：2011.2.20费率0.6%，200元。净值4.146元，份额47.95份。
三月：2011.3.21费率0.6%，200元。净值4.013元，份额49.54份。
四月：2011.4.20费率0.6%，200元。净值4.021元，份额49.44份。
五月：2011.5.20费率0.6%，200元。净值3.824元，份额51.99份。
六月：2011.6.20费率0.6%，200元。净值3.520元，份额56.48份。
七月：2011.7.20费率0.6%，200元。净值3.859元，份额51.51份。
八月：2011.8.22费率0.6%，200元。净值3.674元，份额54.11份。
九月：2011.9.20费率0.6%，200元。净值3.47元，份额57.29份。
合计：10800元
2、泰达宏利首选基金：代码：（162208）
2007年：
定投：2007.9.20开始每月100元。费率1.2%，共四个月400元。
小计：400元
2008年：
定投：2008.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。
2009年：
定投：2009.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。
2010年：
一月——四月，费率1.2%，计400元。
五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。
合计：3200元
3、华夏平稳增长基金：代码：（519029）
2007年：
定投：2007.9.20开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。
申购：费率1.5%，4000元
小计：4800元
2008年：
定投：2008.1.20开始每月200元。费率1.2%，暂停三个月，共9个月1800元。
2009年：
定投：2009.1.20开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2010年：
一月——四月费率1.2%，计800元。
五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。
合计：9800元
4、华夏全球股票QDII基金：代码（000041）
2007年：
认购：费率1.5%，2400元
小计：2400元
5、国泰沪深指数基金：代码（020011）
2008年
申购：费率1.5%，6000元。（由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元）
2010年
五月增加国泰沪深指数基金的网上定投，每月100元，费率0.6%四折。计800元。
2011年
一月：2011.1.10费率0.6%，100元。
二月：2011.2.10费率0.6%，100元。
三月：2011.3.10费率0.6%，100元。
四月：2011.4.10费率0.6%，100元。
五月：2011.5.10费率0.6%，100元。
六月：2011.6.10费率0.6%，100元。
七月：2011.7.11费率0.6%，100元。
八月：2011.8.10费率0.6%，100元。
九月：2011.9.13费率0.6%，100元。净值0.553元，份额179.75份。
小计：7600元
总计：33900元
代码
基金名称
单位净值
净值日期
持有份额
持有成本
当前市值
盈亏金额
盈亏%
000041
华夏全球精选(000041)
0.7370
2011-09-21
2347.78
2,383.00
1730.31
-652.69
-27.39
162208
泰达宏利首选企业(162208)
0.9827
2011-09-23
2938.25
3,200.00
2887.42
-312.58
-9.77
260104
景顺长城内需增长(260104)
3.4030
2011-09-23
3299.76
10,800.00
11229.08
429.08
3.97
020011
国泰沪深300(020011)
0.5430
2011-09-23
10957.19
7,042.92
5949.75
-1,093.17
-15.52
519029
华夏稳增(519029)
1.4090
2011-09-23
5296.43
9,800.00
7462.67
-2,337.33
-23.85
合计
持有成本：33,225.92 总市值：29,259.24 已实现盈亏：-3,966.68 总盈亏%：-11.94%