我的基金投资记录（2011年9月14日）
1、景顺内需增长基金：代码（260104）
2007年：
定投：2007.9.21开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。
申购：费率1.5%，1000元
小计：1800元
2008年：
定投：2008.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2009年：
定投：2009.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2010年：
一月——四月每月200元。费率1.2%，计800元。
五月由农行改为网上定投，费率四折，计1600元。共12个月2400元。
2011年：
一月：2011.1.20费率0.6%，200元。
二月：2011.2.20费率0.6%，200元。
三月：2011.3.21费率0.6%，200元。
四月：2011.4.20费率0.6%，200元。
五月：2011.5.20费率0.6%，200元。
六月：2011.6.20费率0.6%，200元。
七月：2011.7.20费率0.6%，200元。
八月：2011.8.22费率0.6%，200元。
合计：10600元
2、泰达宏利首选基金：代码：（162208）
2007年：
定投：2007.9.20开始每月100元。费率1.2%，共四个月400元。
小计：400元
2008年：
定投：2008.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。
2009年：
定投：2009.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。
2010年：
一月——四月，费率1.2%，计400元。
五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。
合计：3200元
3、华夏平稳增长基金：代码：（519029）
2007年：
定投：2007.9.20开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。
申购：费率1.5%，4000元
小计：4800元
2008年：
定投：2008.1.20开始每月200元。费率1.2%，暂停三个月，共9个月1800元。
2009年：
定投：2009.1.20开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2010年：
一月——四月费率1.2%，计800元。
五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。
合计：9800元
4、华夏全球股票QDII基金：代码（000041）
2007年：
认购：费率1.5%，2400元
小计：2400元
5、国泰沪深指数基金：代码（020011）
2008年
申购：费率1.5%，6000元。（由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元）
2010年
五月增加国泰沪深指数基金的网上定投，每月100元，费率0.6%四折。计800元。
2011年
一月：2011.1.10费率0.6%，100元。
二月：2011.2.10费率0.6%，100元。
三月：2011.3.10费率0.6%，100元。
四月：2011.4.10费率0.6%，100元。
五月：2011.5.10费率0.6%，100元。
六月：2011.6.10费率0.6%，100元。
七月：2011.7.11费率0.6%，100元。
八月：2011.8.10费率0.6%，100元。
九月：2011.9.13费率0.6%，100元。净值0.553元，份额179.75份。
小计：7600元
总计：33700元
代码
基金名称
单位净值
净值日期
持有份额
持有成本
当前市值
盈亏金额
盈亏%
000041
华夏全球精选(000041)
0.7780
2011-09-09
2347.78
2,383.00
1826.57
-556.43
-23.35
162208
泰达宏利首选企业(162208)
0.9954
2011-09-14
2938.25
3,200.00
2924.73
-275.27
-8.60
260104
景顺长城内需增长(260104)
3.5110
2011-09-14
3242.46
10,600.00
11384.28
784.28
7.40
020011
国泰沪深300(020011)
0.5550
2011-09-14
10957.19
7,042.92
6081.24
-961.68
-13.65
519029
华夏稳增(519029)
1.4350
2011-09-14
5296.43
9,800.00
7600.38
-2,199.62
-22.45
合计
持有成本：33,025.92 总市值：29,817.20 已实现盈亏：-3,208.72 总盈亏%：-9.72%