真金白银 2010年4月28日

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纵横汇海 2010年4月28日
 
 
希腊沉沦欧元决堤‧联储声明观息审势
 
 
 
今日关注焦点：
* 美国联储公布利率政策声明 (29 / 4 -- 02：15)
* 纽西兰央行公布利率决议 (29 / 4 -- 05：00)
  
昨日市场总结
 
昨日要闻
上交易日港金息率：高息9.9元
上交易日伦敦黄金上午定盘价：1152.25
上交易日伦敦黄金下午定盘价：1149.50
上交易日伦敦白银定盘价：18.16
 
 
今日概论
 
据美国经济谘商会周二报告称，对就业市场乐观情绪的不断增长，推升了消费者信心，且升至了2008年9月雷曼兄弟倒闭以来的最高。经济谘商会数据显示，4月美国消费者信心指数为57.9，3月消费者信心指数下修为52.3，前值为52.5。预估中值显示，4月消费者信心指数料为53.5。另外，涵盖美国20个城市的2月未经调整标准普尔/Case-Shiller房价指数，较上月下降0.9%，跌幅大于预估的下滑0.3%。经季节调整后则较上月下滑0.1%，符合预期，此前则连续八个月上扬。标准普尔10及20个城市指数较上年同期分别上扬1.4%及0.6%，为2006年12月以来首见。但20个城市指数涨幅仅及路透调查预估的半数。周二另一份报告显示，美国制造业和服务业今年将继续成长。美国供应管理协会(ISM)半年度报告称，今年制造业营收料成长6.3%，非制造业营收料亦成长0.3%。美国主要股指收跌2%左右，而美元兑欧元上涨。美国政府公债价格在希腊和葡萄牙评等遭下调后飞涨。厌恶风险情绪升温提振美元和日圆。
 
美国联邦储备理事会(FED)周二开始为期两天的政策会议，市场普遍预期将维持利率于接近零水准不变，并会再度承诺将在"较长一段时间内"维持利率于极低水准。欧洲金融市场动荡加剧，这或会增强美联储短期内按兵不动的意愿。
 
 
伦敦黄金: 升势持续存悬念
 
伦敦黄金周二升至今年高位1172.40，标准普尔下调希腊评等至垃圾等级，并调降葡萄牙评等后，全球股市遭抛售，避险买盘提振金价。欧元区债务问题恐扩大的疑虑，令欧元兑美元周三触及一年低位，但未影响金价。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，其4月27日止的黄金持仓量较上日增加0.609吨至纪录新高1,146.825吨。
 
ETF在周二增持黄金，应当是上升的主要因素；至于有关希腊危机的避险成分，个人而言则仅可能提供一小部份之支撑；而且再而回顾过去因类似之金融危机所触发之黄金升势，消息爆发初段的确振奋了金价，但随后则会跟随商品市场以至股市之下滑势头，如当年的贝尔斯登及雷曼兄弟之倒闭，彷且其时发生于美国，故美元难以担当避险之角色；而08年10月冰岛危机触发后，虽然亦见初段有数十元升幅，但之后却迎来接近200美元之大挫；在欧元大挫之时，黄金亦见受压，而美元则反见受避险追捧而涨升。故金价在此轮希腊危机之强势能否继续维持下去，则仍具一定争议性。
 
技术走势而言，虽然金价于周二突破今年高位，曾高见1172.40美元，但并未有因此而触发更强力之升势；反而于周三早盘已见回落于1165水平。图表见动力指针似乎未可延续涨势，RSI见回调，STC则踏入超买区域，而1170未能确实冲破企稳，现阶段局势宜只作上落观望。下方支持预估为1158及9天平均线1149水平；25天平均线1138则属关键。上方阻力预估为1176美元，而横跨2月至今的上升趋向线则设置阻力于1185水平，其后进一步上探目标将可看至1193及1200美元关口。
 
SPDR Gold Trust黄金持有量：
4月7日 – 增持0.914吨至1130.737吨
4月8日 – 增持9.696吨至1140.433吨
4月9日 – 增持0.608吨至1141.041吨
4月22日 – 增持0.913吨至1140.128吨
4月26日 – 增持6.088吨至1146.216吨
4月27日 – 增持6.609吨至1146.825吨(纪录高位)
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**建议策略：
1169沽出黄金‧1177止损，1153平仓目标
 
伦敦黄金4月28日
预测早段波幅：1158 - 1176
阻力位：1186 - 1193
支持位：1149 - 1138
 
 
伦敦白银: 整固持稳
 
伦敦白银方面，周一高位18.42，周二高位18.41，金价节节上升，未能提携银价亦同步走升；这关连到一众工业金属在周二承压，以至本身具有颇重工业色彩之白银亦受到拖累。技术走势上，由于白银仍见受制18.50，故能否续展上扬仍待考证；短期应以持稳上落走势为主。由于银价在前周多日均未可攻克18.50，故后市将以此区为关键水平；倘若突破后，进一步阻力预计为18.80美元。另一方面，由2月5日低位14.63延伸至今之上升趋向线，目前建立支撑于17.80水平，连同25天平均线17.87将为重要支撑区域，后市失守此区才见银价之弱势正式展开；若以回吐幅度计算，38.2%为17.06美元。
 
iShares Silver Trust白银持有量：
4月1日 – 减持61.01吨至9217.17吨
4月5日 – 减持38.90吨至9178.27吨
4月12日 – 减持45.75吨至9132.52吨
4月14日 – 减持106.74吨至9025.78吨
4月15日 – 减持67.10吨至8958.68吨
4月16日 – 减持45.74吨至8912.94吨
www.mw801.com
 
**建议策略：
18.40沽出白银‧18.56止损，17.90平仓目标
 
伦敦白银 4月28日
预测早段波幅：17.95 – 18.38
阻力位：18.60 – 18.88
支持位：17.77 – 17.33
 
  
财经要闻

美国经济谘商会周二公布，4月美国消费者信心指数为57.9，3月消费者信心指数下修为52.3，前值为52.5。
 
美国芝加哥联邦储备银行周二公布，3月经季节调整的中西部制造业指数上升。3月经季节调整的中西部制造业指数增长至84.1，2月数据从原先公布的82.6上修至83.1。
 
美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，4月综合制造业指数为正30，3月为正6。
 
美国联邦储备理事会主席贝南克向两党预算委员会表示，美国的赤字正走在难以为继的道路上，将需要决策者采取补救行动。他指出:"如不采取进一步政策行动，联邦预算注定要在不可持续的道路上走下去。"尽管没有提出具体的财政改革提议，贝南克指出不断增加的医疗保健和社会保障成本是主要障碍。
 
美国白宫行政管理和预算办公室(OMB)主任皮特奥斯泽格亦表示，巨额赤字可能导致市场对政府的信用丧失信心，美国政府必须大规模调整其政策以解决不断膨胀的债务。
 
美国总统奥巴马称，将提出抑制美国预算赤字的方法，考量各种可能解决方案，以改善美国财政体质。
 
美国参议院共和党议员再度取得了足够票数阻止民主党的金融改革提案送交参议院辩论。前一日，参议院共和党议员一致投票阻止参议院就该法案进行正式辩论，而民主党参议员Ben Nelson在周一和周二的投票中均投了反对票。
 
美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，4月24日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上周增长0.2%，较上年同期增长5.5%。
 
周二公布的ABC News调查显示，4月25日止当周美国消费者信心指数较之前一周小幅上扬，但仍接近年内低位。ABC News 4月25日止当周消费者信心指数升至负49，之前一周为负50，此为年内低位。
 
美国股市大跌，因标普下调希腊和葡萄牙评等引发对欧元区经济稳定的担忧，另外，国会就高盛在危机中所扮演角色举行的听证会提升金融改革的可能性。股市录得近三个月以来表现最差的一天，且代表投资者忧虑程度的CBOE波动性指数跳升约31%，录得自2008年10月以来的最大单日变动幅度。道琼工业指数收挫213.04点，或1.9%，报10,991.99点；标准普尔500指数劲挫28.34点，或2.34%，报1,183.71点；Nasdaq指数收跌51.48点，或2.04%，报2,471.47点。
 
美国石油协会(API)公布，美国最近一周原油库存增加530万桶，最近一周汽油库存减少65.8万桶，馏分油库存减少140万桶。
 
美国原油期货价格周二挫跌超过2%，此前标准普尔下调希腊和葡萄牙的主权债信评级，在一波退出风险偏高资产的潮流下，投资者将资金撤离能源市场。市场担心原油库存增加使得美国中西部供应充裕，亦将欧洲布兰特原油期货较美国原油期货的升水推高至2009年8月以来最高位，美国6月原油期货较7月合约贴水因此创下自去年12月以来的最高位。评等机构标准普尔周二宣布将希腊债信评级调降至垃圾级别，同时亦下调葡萄牙的评级，成为欧洲经济体面临债务问题恶化的最新迹象。这预示重要燃油消费地区的需求可能不佳。标准普尔降级后，欧元兑美元继续下跌。美国6月原油期货价格下跌1.76美元，结算价报每桶82.44美元。洲际交易所(ICE)6月布兰特原油期货跌1.05美元，报85.78美元。纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货较7月期约结算价贴水为每盎司2.56美元，周二稍早触及12月以来最高，这突显布兰特原油走势的优势。NYMEX原油期货正价差走阔，是受俄克拉荷马州库欣的原油库存3月中旬以来稳步上升影响，库欣是美国原油期货合约的交割地。另外，美元走坚亦导致原油期货走软。
 
 
 
 
 
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