产 品 名 称

中融方得汇金一号集合资金信托计划

产品类型

开放式

信 托 期 限

5年

预期年收益率

50%

发 行 规 模

6000万～10000万元

信托管理费、托管费、投资顾问费

银行保管费用----信托计划资金×0.2%～0.3%/年，按日计提，按季支付；

信托管理费用----信托计划资金×1%/年，信托成立后15个工作日支付；

投资顾问费----信托计划资金×2%/年，按日计提，按季支付；

警戒 止损

无

收益分配

信托财产及信托收益的归属和分配：

1、投资管理人业绩报酬：

当30%＞信托累计净值≥10%，计提20%业绩提成；

当50%＞信托累计净值≥30%，计提25%业绩提成；

当信托累计净值≥50%，计提30%业绩提成；

业绩报酬每半年计提一次。

开放日

第一次开放日为封闭期结束后第一个工作日,次开放日为每自然季最后一交易日

分红日

信托成立后每6个月以现金方式分红一次，分红后信托净值为1.00元。

封闭期

信托成立后6个月

申/赎条件

提前15个工作日

赎回费

一年内赎回收取认购信托资金的4%赎回费

一年以上不收取任何赎回费

投资理念

最大规避市场波动风险，博取利润最大化。

投资策略

1、全部资金用于稳健二级市场投资，控制风险的前提下获取较高的收益；投资对象主要为低市盈率、低市净率并且行业处于景气周期的稳健成长上市公司；

2、灵活的新股申购策略，对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定上市后继续持有或者卖出；

3、投资者灵活运用资金，博取利润最大化。

资 金 运 用

主要投资于在上海深圳证券交易所上市的ETF基金、封闭式基金、货币市场基金和其成分股以及沪深300指数成份股；一级市场首发新股、债券，增发及配股等；二级市场股票；现金类资产交易；信托产品。

投资比例

投资于二级市场股票、债券等权益类资金0％－95%；

投资于ETF基金、现金类资产、债券交易的资金0％－100%；

投资于一级市场新股IPO资金0％－100%；

终止条件

全体受益人一致同意

信 托 公 司

中融国际信托有限公司

保 管 银 行

北京银行

证券经纪商

中信建投证券有限责任公司

投资顾问

方得（北京）资产管理股份有限公司

项目负责人

张欣

主要风险揭示

政策风险、管理风险、市场风险、操作风险