开放式基金每日净值一览表-20070410

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.2640 2.4450
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.9250 4.1050
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.3170 1.4370
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0580 1.2680
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0540 1.2640
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.4590 2.4250
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.6640 2.4970
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.3880 1.6650
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.0250 2.7880
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.0270 1.1900
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 1.8810 2.7130
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.8090 2.9390
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.3790 1.4990
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.2480 1.2580
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.1070 1.6020
20021 国泰金鼎 国泰 建设银行 混合型 未公布 未公布 未公布
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.5890 2.8190
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.7200 2.8900
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.5200 2.6600
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.0154 2.0954
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.1370 2.8570
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.1480 2.6480
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.1513 2.5413
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0016 1.0338
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.7450 1.7450
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.2530 1.6730
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.1758 2.7258
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.9720 3.3130
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.6590 2.3220
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1690 1.4190
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.6120 2.7320
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.3810 1.4610
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0009 1.0188
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.4130 2.0280
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.1370 1.1370
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.2270 2.4310
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.1914 2.8514
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0202 1.2297
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.7167 2.4667
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1779 2.5784
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.3840 1.6560
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0147 1.2242
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 2.1349 2.2349
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1786 1.4986
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.9891 2.9456
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.5162 2.6862
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.4508 1.5008
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.3290 2.4390
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.2290 3.6990
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.3529 2.4729
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.1277 3.1032
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0003 1.0246
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0003 1.0246
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.8281 2.0081
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 未公布 未公布 未公布
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.9690 2.0140
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.1437 1.9957
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.1233 2.4317
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.9584 2.0484
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.0106 1.7582
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.0907 2.4207
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.3859 2.6409
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3399 1.6399
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.9900 2.9900
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.8890 1.8890
160013 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160016 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.1427 2.1977
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.5957 2.4997
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.5579 2.4789
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0220 1.1510
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.2630 2.5730
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.2980 2.8280
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.9500 2.0000
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0180 1.1470
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.2110 1.2110
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.2250 2.4640
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.1355 2.0457
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.1608 2.3608
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.1318 2.6968
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1490 1.3240
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.3140 2.2840
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.1030 2.2330
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.1300 2.3000
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.3490 2.3990
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.4780 1.5780
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.0759 2.9862
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2549 1.3589
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2044 1.9344
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0673 2.9481
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.3271 1.9471
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.4076 2.4876
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1764 2.6514
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1095 2.6095
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.0894 3.1594
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1866 1.6616
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.6348 1.6348
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2258 1.2758
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.7500 2.6700
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.6810 2.3410
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.9585 2.9185
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.2197 2.4547
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.4552 3.5552
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.1821 2.1921
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.2829 2.4529
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.8356 2.0856
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.6027 1.6127
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.4114 2.4014
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0056 1.0056
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.3244 2.4344
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.9925 1.9925
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.4999 1.5249
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.1100 2.2200
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.9723 3.0023
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.2844 1.7844
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.4119 1.7219
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 未公布 未公布
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 未公布 未公布
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 未公布 未公布
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 未公布 未公布
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 未公布 未公布
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 未公布 未公布
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.5212 2.6712
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.0727 2.1927
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.2189 2.5089
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.4295 2.2795
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0952 1.0952
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 1.9002 2.7252
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.5574 2.1724
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1491 1.3056
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.1837 2.2737
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0887 1.1087
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 未公布 未公布
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1451 1.3016
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.6935 1.9535
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.0343 2.6920
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.3029 2.8429
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1635 1.3335
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.4042 2.4842
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.3741 2.4941
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.1302 2.1302
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.6639 1.6639
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.4000 1.6700
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.1710 2.2910
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.1280 2.2780
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.2550 2.5650
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.1000 1.1000
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.0751 2.8858
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.5476 2.3876
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.9710 3.6610
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.9060 2.0260
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.7440 1.7440
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.6723 2.9323
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.4520 2.5720
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.8547 3.0547
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.8588 1.8588
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.8947 2.4447
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.4970 2.8970
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0808 1.1158
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.3969 2.2569
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0015 1.0167
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.2781 1.3681
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.1350 2.1850
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2093 1.4493
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.7223 2.6123
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.4187 1.4187
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.1878 2.6528
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.3719 2.4454
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0063 1.0163
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.4317 1.5317
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.4107 2.0537
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.0738 2.0738
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.1894 2.0994
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.1563 2.3163
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.5215 2.6015
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.2345 2.3745
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.7812 1.8812
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.3540 1.7120
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 3.2973 3.7473
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.4690 3.5090
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.7438 1.7438
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.4882 2.3782
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.1398 2.0198
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.0608 1.0608
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.1574 2.1789
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.9385 2.5185
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.4797 2.2197
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0209 1.0209
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.3258 1.7308
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6625 1.8025
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.2027 1.9127
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.0485 1.0485
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.4385 2.4435
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.3985 2.7985
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.2481 1.2481
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.5179 1.6179
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.4270 2.9450
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1646 1.5946
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.7539 2.7039
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.9310 6.9760
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.7800 2.7800
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.9205 3.1405
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.2680 2.1150
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.1430 2.3950
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.6210 1.8140
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.7879 3.2179
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.8072 3.1572
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.1940 1.6500
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 未公布 未公布 未公布
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.1230 1.8250
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.7715 1.8715
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 未公布 未公布 未公布
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.1720 1.8770
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0431 1.0431
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.1350 2.2000
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.3342 1.3742
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.5357 2.3657
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3998 1.4998
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.6932 2.4032
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0039 1.0139
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 未公布 未公布
519688 交银精选 交银施罗德 　 股票型 2005-9-29 1.0676 2.7234
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.8463 1.8963
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.6388 1.6388
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.6295 1.7895
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.9333 1.9933
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.2310 2.3610
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.0464 2.0906
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.4179 1.7679
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0990 1.0990
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.6149 1.7149
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.7175 1.7175
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 未公布 未公布 未公布
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.0684 1.6814
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.3602 1.4802
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.5499 1.7279
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3750 2.1350
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.2877 1.2877
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.6888 2.1088
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.0876 1.0876