1997年投融资情况

 

融资：

1997年成功的向境外投资者发行100 ,000,000股B股，每股发行价为0.433美元，合计43,300,000美元。扣除发行费用2 ,165,000美元，实际募得资金41,135,000美元，折合人民币341,050,285元。 公司股票于8月5日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称"振华B股"，股票代码900947。

投资：

上海振华港口机械股份有限公司与江阴长山拆船厂合营组建"振华港口机械江阴三基地有限公司"，企业核准通知书已下达。工商登记正在登记之中，新组建的基地总投资为5000万元，注册资本为2800万元，第一期注册费2500万元，我公司用现金出资，金额为1750万元，占投资额70％，江阴长山拆船厂用100亩土地及部分房屋折算成750万元作投资，占投资额30％。以我公司为主经营管理，每年向江阴长山拆船厂支付固定金额人民币 200 万元作为利润包干。

 

 

1998年投融资情况

融资：无

 

投资：

1、募集资金的使用——按招股说明书披露承诺的项目进展。

   （1） 报告期内的项目具体执行情况（单位：万元）

  项目名称        计划投资 97年已投资   98年实际投资   竣工时间

        江阴三号基地      10000       3465          6490.5     已竣工

        600T浮吊一艘       3000                     3599.8     已竣工

        120T浮式起重机     1200       1200                     已竣工

        生产技改及配套项   8000       6000          2600       已竣工

        科技综合楼         3000       2988          1093.3     已竣工

        补充流动资金       8900       8900

         合计            34,100     22,553        13,783.6

 

    （2）有关承诺投资项目情况说明：

     A、根据招股说明书承诺，所募集资金34,100万元，除8,900万元补充流动资金，计划1998年投资11,547万元，实际投资13,783.6万元。

     B、600T浮吊于98年下半年向日本国采购二手货物， 现已抵达生产基地江阴，局部整修后即可投产使用。

     C、科技综合楼建造资金比计划超支1000万元，主要原因系大楼使用面积比计划增加了15%，其资金来源向银行贷款解决。

     D、投资项目已在98年上半年及年底全面投入使用并发挥作用，达到预期收益目标。

 

 

 

1999年投融资情况

 

融资：无

 

投资：

  非募集资金投资情况：

     1999年本公司共投入技改资金9,874万元,其中技术改造5,238万元,添置设备3 ,216万元,其它项目1,420万元,分别占53%,33%,14%。

2000年投融资情况

 

融资：

增发人民币普通股（A股）8800万股，扣除手续费， 共募得资金 83800万元。

投资：

在报告期内，已投资37000万元，其中，投资振华船运公司6000万元，补充流动资金15000万元，投资扩大生产能力、新产品开发、租赁业务等共20000元。

报告期内，自有资金投资共3560万元，全部用于添置生产设备。

     报告期末公司长期投资净额为67,040,000 元，比上年的2,540,000元增加64, 500,000元，其主要原因是报告期内对上海振华船运有限公司增加投资， 资金来源为增发A股取得。增资后振华港机占有振华船运公司40%的股权。

 

 

 

2001年投融资情况

 

融资：无

 

投资：

 1、募集资金的使用

2000年12月增发A股计划募集资金58,000万元，实际募得资金83,800 万元（扣除发行费用），公司董事会根据公司实际经营情况，将多募集的资金投入到公司长兴岛生产基地的建设

经公司董事会同意，公司出资650万元投资中港疏浚股份有限公司，占该公司注册资本的2.13%

 

 

募集资金  承诺投资项目                          实际投资金    实施进

    的方式                                          额            度（%）

 

    A  股增发  填平补缺改进生产中的落后环节扩大      16,000.00    100%

              生产能力                                       

    A  股增发  港口机械新技术的开发和新产品的研制    10,000.00    100%

    A  股增发  向振华船运增加出资                     6,000.00    100%

    A  股增发  建造港口设备用于开展租赁业务           2,127.00  19.34%

    A  股增发  补充流动资金                          15,000.00    100%

    A  股增发  投入长兴岛生产基地建设                49,408.00    100%

              合计                                  107,408.00 

 2、尚未使用的募集资金去向:

    建造港口设备用于开展租赁业务，计划投入资金11,000 万元生产12 台场桥用于经营性租赁。截止2001年12月31日，还有8,873 万元没有投入， 该笔款项存放于公司帐户中，本公司将根据项目进行情况适当投入。

 

 

2002年投融资情况

 

融资：无

 

投资：

1、募集资金的使用

2000 年12 月公司增发A 股实际募集资金83,800 万元。其中建造港口设备用于开展租赁业务项目的投资主要用于生产12 台场桥以进行经营性租赁，计划投入资金11,000 万元。截至2002 年12 月31 日，已完成4 台场桥租赁项目，金额为2,127 万元， 尚未使用的8,873 万元存放在公司银行基本帐户中。根据管理层对我国现有租赁业配套政策的调查发现，公司产品做国际租赁存在政策不配套的问题，经董事会讨论研究，同意将尚未使用的8,873 万元资金用做补充流动资金。

2、非募集资金的投资、进度及收益情况：

    报告期内，公司的非募集资金投资重大项目主要有长兴岛基地基建第一、二期工程、1500 吨浮吊、2200 吨浮吊、长兴精铸车间、常州基地改造等五个在建工程。截至2002 年12 月31 日，项目投资、进度、收益情况如下：

    长兴岛基地基建第一、二期工程投入资金人民币98,600 万元，其中本年度投入49,

000 万元，完工80％；

    1500 吨浮吊已投入资金人民币6,275 万元，其中本年度投入1,587 万元，完工90％；

    2200 吨浮吊已投入资金人民币6,100 万元，其中本年度投入2,607 万元，完工95％；

    长兴精铸车间本年度投入资金人民币942 万元，完工69％；

    常州基地改造本年度投入资金人民币342 万元，完工98％。

    其他项目金额较小，属技术改造及零星补缺。

    以上项目极大地缓和了公司生产能力不足的局面，增加了公司的产能，收益在报告

期内主营业务收入与去年同期比较体现出来。

 

 

。

2003年投融资情况

 

融资：无

 

投资：

 

1、 募集资金的使用

 

 

序号                      实际投入项目            实际投入       完工情况

                           填平补缺、改进生

1                          产中的落后环节         16,000           100%

                           扩大生产能力

                           港口机械新技术

2                          的开发和新产品         10,000           100%

                           的研制

                          向振华船运增加

3                                                 6,000            100%

                          出资

                           建造港口设备用

4                                                 2,127            100%

                           于开展租赁业务

5                          补充流动资金           23,873           100%

                          投入长兴岛生产          25,800           100%

6                         基地建设

合计                                              83,800           100%

 

2、非募集资金的使用

报告期内，公司的非募集资金投资重大项目主要有长兴岛基地基建第一、二、三期工程、1500吨浮吊、长兴精铸车间、江阴基地改造、张江基地改造、常州基地改造等六个在建工程。截至2003年12月31日，项目投资、进度、收益情况如下：

    长兴岛基地基建第一、二、三期工程投入资金人民币127,388万元，其中本年度投入28,752万元，加权平均完工进度在50％以上；

    1500吨浮吊已投入资金人民币7,317万元，其中本年度投入1,042万元，已完工；

    长兴精铸车间已投入资金人民币2,033万元，其中本年度投入资金人民币1,091万元，完工90％；

    江阴基地改造本年度投入资金人民币309万元，完工50％。

    张江基地改造本年度投入资金人民币1,360万元，完工75％。

    常州基地改造已投入资金人民币396万元，其中本年度投入资金人民币54万元，已完工。

    其他项目金额较小，属技术改造及零星补缺。

    以上项目极大地缓和了公司生产能力不足的局面，增加了公司的产能和产效，收益在报告期内主营业务收入及利润与去年同期比较中体现出来。

 

 

2004年投融资情况

 

融资：

2004年度通过A股增发募集资金96,690万元人民币

 

投资：

1、募集资金的使用

本次增发募集资金主要用于以下投资项目：A、投资19980万元,用于购置配套设备,扩大出口生产能力；B、投资19474万元,用于建设长兴岛大型集装箱起重机制造基地二期工程项目；C、投资19069万元,用于长兴岛生产基地二期工程土建及配套工程项目；D、投资19975万元,用于建造出口港机配套件基地项目；E、投资2480万元扩建长兴岛基地配套电气组装及齿轮箱装配车间项目；此议案未获出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的三分之二同意,因此该议案未获本次股东大会通过。F、投资2869万元,用于长兴岛基地扩建4号总装发运码头工程项目；   G、投资2980万元,用于扩大港机出口,提高总装能力技改项目；H、投资2980万元,用于增加出口港机扩大张江基地加工能力技改项目；I、投资2960万元,用于新增2艘3000匹拖轮项目,扩大出口；J、适当补充公司流动资金；
    以上项目全部实施共需投入资金约100000万元,本次增发募集资金不足部分将由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决,多余部分股东大会已授权董事会根据实际生产发展需求确定投资项目(仅限于生产所需项目)。

 

2、非募集资金项目情况

    报告期内，公司的非募集资金投资重大项目主要有江阴基地改造、张江基地改造，

其他金额较小零星项目等。截至2004年12月31日，项目投资、进度、收益情况如下：

    江阴基地改造本年度投入资金人民币1,151万元，完工91％。

    张江基地改造本年度投入资金人民币1,699万元，已完工。

    其他项目金额较小，属技术改造及零星补缺。

    以上项目极大地缓和了公司生产能力不足的局面，增加了公司的产能和产效，收益

在报告期内主营业务收入及利润与去年同期比较中体现出来。

 

 

 

2005年投融资情况

 

融资：无

 

投资：

1、募集资金投资：

1)、长兴岛大型集装箱起重机制造基地二期岸线工程项目

    项目拟投入19,474万元人民币，实际投入19,474万元人民币，已完工

    2)、长兴岛生产基地二期工程内场土建及配套工程项目

    项目拟投入19,069万元人民币，实际投入19,069万元人民币，已完工

    3)、建造港机配套件基地项目

    项目拟投入19,975万元人民币，实际投入19,975万元人民币，已完工

    4)、建造长兴岛基地4号总装发运码头工程项目

    项目拟投入2,869万元人民币，实际投入2,869万元人民币，已完工

    5)、购置配套设备，扩大出口生产能力项目

    项目拟投入19,980万元人民币，实际投入19,980万元人民币，已完工

    6)、扩大港机出口，提高总装能力技改项目

    项目拟投入2,980万元人民币，实际投入2,980万元人民币，已完工

    7)、增加港机出口扩大张江基地加工能力技改项目

    项目拟投入2,980万元人民币，实际投入2,980万元人民币，已完工

    8)、新增2艘3000匹拖轮项目

    项目拟投入2,960万元人民币，实际投入2,960万元人民币，已完工

    9)、适当补充公司流动资金

    项目拟投入6,403万元人民币，实际投入6,403万元人民币

    截至2005年12月31日，该笔资金已全部投入使用，起到改善公司财务结构、扩大合

同承揽规模能力的作用，并极大地缓和了公司生产能力不足的局面，增加了公司的产能

和产效，收益在报告期内主营业务收入及利润与去年同期比较中体现出来。

2、非募集资金项目情况

    报告期内，公司的非募集资金投资重大项目主要有长兴岛门机调试和电源调试设备

项目、南通基地改造项目、总部大楼改造项目、在建拖驳船项目、振华10、11、13号船舶改造项目等七个在建工程。截至2005年12月31日，项目投资、进度、收益情况如下：    

长兴岛门机调试和电源调试设备项目本年度投入41,353万元，完工进度99％；    南通基地改造项目本年度投入1,259万元，完工进度5％

    总部大楼改造项目本年度投入资金人民币4345万元，完工99％；

    在建拖驳船项目本年度投入资金人民币4905万元，完工80％；

    振华10号船舶改造项目本年度投入资金人民币3507万元，完工99％；

    振华11号船舶改造项目本年度投入资金人民币14864万元，完工85％；

    振华13号船舶改造项目本年度投入资金人民币10167万元，完工85％；

    其他项目金额较小，属技术改造及零星补缺。

    以上项目极大地缓和了公司生产能力不足的局面，增加了公司的产能和产效，收益

在报告期内主营业务收入及利润与去年同期比较中体现出来。

 

 

 

 

 

 

2005年现存子公司

    1、上海振华港机浦东有限公司系我公司控股90%的子公司，注册资本500 万元，主营业务为集装箱起重机配套件及其减速箱齿轮加工及销售。

    2、上海振华港机长兴配套件制造有限公司系我公司控股90%的子公司，注册资本500 万元，主营业务为结构件制作、起重机零部件制作、与之相关等产品。

    3、上海振华港机长兴精密铸造有限公司系我公司控股70%的子公司，注册资本500万元，主营业务为精密铸造、冷作加工、金属材料热处理。

    4、上海振华港机电器设备有限公司系我公司控股90%的子公司，注册资本100万元，主营业务为工业自动化设备设计、调试；兼营其它电器设备设计、销售。

    5、上海振华港机机械设计有限公司系我公司控股90%的子公司，注册资本100万元，主营业务为各类港口机械设计、兼营其它机械产品设计、销售。

    6、上海振华港机新产品开发有限公司系我公司控股90%的子公司，注册资本100 万元，主营业务为开发与港口机械配套及相关的各类部件、其它新产品。

    7、振华港机（香港）有限公司系我公司控股99.99％的子公司，依据公司2002年5月28 日董事会决议于2002 年6 月21 日设立，注册资本港币1 万元，主营业务为代理销售各类港口设备工程船舶钢结构件及其他部件。

8、ZPMC(M)SDN.BHD 系我公司控股100％的子公司，依据本公司2002 年1月19 日董事会决议于2002 年设立，注册资本马币2 元

9、江阴振华劳务工程有限公司          生产销售港口机械零配件承接涂装工程。