封闭式基金收益率070226

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封闭式基金070226仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0216现价 0216净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.1667 2.1430 2.9121 14.10% 0.2641 5.8198 持有 21.21%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.9583 1.6750 2.4452 8.63% 0.3150 6.6082 持有 24.00%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.2139 1.6490 2.4024 8.84% 0.3136 6.3334 持有 24.00%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.2889 1.6940 2.4556 10.27% 0.3101 6.1681 持有 22.74%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4000 1.7990 2.4879 9.77% 0.2769 5.1748 持有 20.12%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.4833 1.5980 2.2937 8.40% 0.3033 5.8177 持有 21.20%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.3417 1.7180 1.9551 11.11% 0.1213 40.3930 持有 5.59%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.4278 2.2730 2.5476 9.50% 0.1078 28.2412 持有 6.60%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6000 1.9300 2.7268 10.26% 0.2922 5.4322 持有 23.53%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8000 1.4680 2.1238 7.16% 0.3088 5.7273 持有 20.08%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.1444 2.0200 2.3119 10.25% 0.1263 12.6266 持有 6.78%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.9528 1.5440 2.2342 8.46% 0.3089 5.6209 持有 20.77%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.7972 2.1310 2.6182 8.15% 0.1861 8.1733 持有 12.72%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.3167 1.8760 2.4179 9.08% 0.2241 6.6917 持有 15.25%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4028 1.6560 2.0976 8.67% 0.2105 11.0983 持有 10.80%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.2556 2.3410 2.5570 9.38% 0.0845 36.1050 持有 5.06%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.5111 2.2200 2.4600 10.18% 0.0976 21.1516 持有 5.25%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.8472 2.1420 2.4381 10.43% 0.1214 16.3163 持有 6.83%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.2500 1.9800 2.1148 9.51% 0.0637 27.2323 持有 2.56%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.8194 3.0010 3.3945 7.10% 0.1159 7.2068 持有 8.32%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.8194 2.9060 3.3404 7.61% 0.1300 8.2159 持有 9.43%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.8472 2.3910 2.6972 8.18% 0.1135 15.1157 持有 7.25%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.9500 2.1750 2.5245 2.17% 0.1384 16.9147 持有 8.73%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.2111 1.9600 2.6669 9.15% 0.2651 3.5321 持有 20.29%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5000 1.9640 2.4423 0.00% 0.1958 2.3194 持有 12.94%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.9250 1.4590 2.1059 9.21% 0.3072 4.4674 持有 19.71%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.2556 2.0400 2.2516 9.87% 0.0940 40.5882 持有 4.87%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.1667 1.8330 2.4828 8.31% 0.2617 5.7487 持有 18.78%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.2111 1.9860 2.6283 8.03% 0.2444 4.4849 持有 18.03%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.4083 1.9380 2.6989 8.70% 0.2819 6.1267 持有 22.24%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.3222 1.7340 2.4946 8.56% 0.3049 5.9905 持有 23.64%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5000 1.8030 2.5675 11.58% 0.2978 6.5233 持有 23.30%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.8528 2.5300 2.8320 9.02% 0.1066 13.9975 持有 6.95%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.2556 1.6870 2.3853 9.40% 0.2928 6.6170 持有 21.64%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4000 2.2500 2.8877 9.24% 0.2208 3.8300 持有 16.67%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.2472 2.5900 2.8143 10.17% 0.0797 35.0302 持有 5.02%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.7583 1.6530 1.9719 7.32% 0.1617 2.4866 持有 8.13%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.1667 1.9220 2.3148 9.33% 0.1697 122.6223 持有 9.87%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.9528 1.2750 1.8481 8.18% 0.3101 5.6520 持有 15.42%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.2583 1.9380 2.2722 9.25% 0.1471 66.7532 持有 8.69%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.4806 1.5300 2.2181 8.34% 0.3102 6.0121 持有 21.20%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.1944 2.3750 2.5597 9.01% 0.0722 39.9952 持有 4.14%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.2583 1.9170 2.0801 9.31% 0.0784 32.9345 持有 3.98%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.8694 1.8920 2.2781 7.76% 0.1695 10.9161 持有 9.62%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.8833 2.2710 2.6052 10.47% 0.1283 16.6596 持有 8.16%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.2528 2.3780 2.5614 7.88% 0.0716 30.5104 持有 4.11%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.6389 1.4880 2.1398 7.76% 0.3046 4.5445 持有 20.61%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.7667 2.0030 2.2327 7.33% 0.1029 14.9580 持有 5.70%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.1833 2.0320 2.8389 9.28% 0.2842 3.8995 持有 23.15%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.6139 1.6260 2.1230 0.00% 0.2341 2.8798 持有 14.55%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.6417 1.5960 2.1230 4.07% 0.2482 3.1029 持有 15.72%