开放式基金每日净值一览表-2007年1月30日

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基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.114 2.295
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.89 3.07
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.282 1.312
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.073 1.243
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.07 1.24
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.534 2.349
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.444 2.277
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.435 1.611
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.533 2.736
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.14 1.182
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.318 2.49
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.386 2.516
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.288 1.408
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.17 1.18
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.058 1.553
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.413 2.643
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.339 2.509
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.402 2.542
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.7552 1.8352
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.495 2.693
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.317 2.367
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0176 2.4076
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0011 1.0301
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.534 1.534
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.115 1.535
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0799 2.6299
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.734 3.075
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.531 2.194
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.104 1.354
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.331 2.451
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.404 1.424
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0006 1.0143
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.847 1.862
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.086 1.086
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 2.158 2.362
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0261 2.6861
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0293 1.2178
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0175 2.3675
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2585 2.499
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.295 1.567
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0247 1.2132
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9568 2.0568
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1504 1.4104
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.9437 2.9002
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3744 2.5444
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.4741 1.4741
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.218 2.328
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.068 3.458
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.111 2.231
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 2.7636 3.0236
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0003 1.0214
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0005 1.0249
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7259 1.7859
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.844 1.869
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0411 1.8931
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0458 2.3542
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.8933 1.8933
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.527 1.607
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.202 2.232
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 2.347 2.532
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3961 1.5461
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.458 2.458
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.546 1.546
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3455 2.2305
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4823 2.3863
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.2645 2.1855
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.009 1.138
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.077 2.387
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.081 2.611
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.794 1.844
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.006 1.135
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 2.114 2.364
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0059 1.9161
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.1197 2.3197
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1926 2.6076
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.111 1.286
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.3 2.07
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.013 2.143
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.209 2.269
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.323 2.243
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.472 1.472
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2958 2.8958
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2246 1.3156
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2533 1.7133
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.1939 1.8139
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2622 2.3422
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1118 2.5868
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1802 2.5602
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.0298 3.0998
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1023 1.5773
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5985 1.5985
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2273 1.2273
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.583 2.503
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.592 2.252
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.6199 2.5799
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.432 2.157
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.0404 3.1404
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4397 1.9997
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1197 2.2897
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.624 1.874
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3868 1.3968
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-30 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2896 2.2796
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1787 1.2227
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.5014 2.3914
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.9362 1.9362
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.4366 1.4616
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.092 2.172
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.4909 2.5209
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1846 1.6846
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3776 1.6376
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0214 2.6373
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.6764 1.6764
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4426 1.4426
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.664 1.884
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0129 1.026
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9836 2.2276
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3212 2.4712
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.7022 1.7922
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 2.2388 2.4288
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2719 2.1219
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 　 未公布 未公布
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2519 2.4769
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8577 2.0527
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1098 1.2213
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0684 2.1584
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0759 1.0759
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1067 1.2182
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.3915 1.6515
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.535 2.705
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.118 2.658
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1232 1.2932
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2624 2.3424
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1869 2.3069
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8456 1.8456
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.3983 1.3983
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.288 1.558
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.015 2.135
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.785 1.935
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 2.067 2.337
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 　 未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.2074 2.8874
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.5103 2.3503
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.427 3.517
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.951 1.951
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.632 1.632
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5145 2.7745
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.325 2.445