封闭式基金收益率1116

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封闭式基金061116仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1115现价 1110净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6917 1.1500 1.7298 1.42% 0.3352 7.5344 买入 19.14%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4667 1.2220 1.8033 0.97% 0.3224 4.5449 买入 19.07%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4972 1.1050 1.6764 1.81% 0.3408 6.8973 买入 18.78%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6056 1.0960 1.6484 2.69% 0.3351 6.6269 持有 17.83%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4944 1.0250 1.5787 2.05% 0.3507 5.1474 持有 17.82%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8833 1.1350 1.6848 1.95% 0.3263 6.1447 持有 17.72%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7833 1.0430 1.5902 2.41% 0.3441 7.7343 持有 17.53%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6833 1.2130 1.7594 0.64% 0.3106 5.8627 买入 17.49%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7833 1.2320 1.7735 2.14% 0.3053 4.0760 买入 17.26%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9222 0.9270 1.4801 1.80% 0.3737 6.0133 持有 16.66%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5389 1.2110 1.7320 0.54% 0.3008 6.5795 观望 16.37%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4500 1.1070 1.6213 -0.11% 0.3172 7.2029 买入 16.02%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2417 1.0250 1.5584 2.20% 0.3423 7.1861 持有 15.96%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4500 1.1270 1.6477 0.88% 0.3160 7.1631 持有 15.81%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4944 1.0870 1.5904 3.77% 0.3165 6.1794 持有 15.48%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6833 1.0370 1.5633 3.49% 0.3367 6.6055 持有 15.42%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7667 1.0000 1.5348 1.21% 0.3484 6.8858 持有 15.13%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7639 0.9640 1.5042 1.36% 0.3591 7.2177 买入 15.02%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5722 0.9350 1.4765 2.87% 0.3667 7.6483 持有 14.16%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8972 0.9460 1.4270 0.21% 0.3371 4.6659 观望 13.69%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0417 0.8710 1.3973 -0.24% 0.3767 7.5140 观望 13.56%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0833 0.8890 1.4201 2.80% 0.3740 7.3907 持有 13.51%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6000 1.2330 1.6730 4.33% 0.2630 7.7577 持有 12.92%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2083 0.9810 1.4816 1.75% 0.3379 4.9988 持有 12.89%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2361 0.8900 1.4163 3.27% 0.3716 7.1799 持有 12.60%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0806 1.3700 1.7552 0.98% 0.2195 9.1272 观望 10.88%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1028 1.7380 2.0766 0.98% 0.1631 9.2650 买入 9.09%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2333 1.3830 1.7078 -0.09% 0.1902 19.0420 观望 8.76%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1028 1.7440 2.0577 1.99% 0.1525 8.5541 买入 8.32%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1667 1.5200 1.8127 0.32% 0.1615 16.5056 观望 7.77%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1361 1.5170 1.7972 0.71% 0.1559 16.2578 持有 7.37%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0500 1.4680 1.7318 0.97% 0.1523 17.1143 观望 6.84%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7111 1.3980 1.6549 2.26% 0.1552 25.8416 持有 6.55%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5417 1.3550 1.5834 3.60% 0.1442 31.1189 持有 5.59%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5306 1.4860 1.7064 3.30% 0.1292 27.9552 持有 5.52%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5389 1.5140 1.7332 2.30% 0.1265 26.8668 观望 5.51%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6861 1.0040 1.3772 2.01% 0.2710 13.8383 持有 5.42%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4278 1.1420 1.4389 0.87% 0.2063 18.2089 买入 5.40%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5361 1.4020 1.6350 2.09% 0.1425 30.9994 持有 5.40%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5111 1.6090 1.8201 1.13% 0.1160 25.6695 观望 5.32%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1306 1.4550 1.6687 0.21% 0.1281 12.9912 买入 5.29%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1528 1.1830 1.4507 -2.17% 0.1845 10.5115 买入 5.14%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2361 0.7900 1.2603 0.77% 0.3732 7.2281 买入 4.95%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4778 1.4220 1.6338 1.93% 0.1296 31.1746 买入 4.82%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7944 1.2330 1.5007 1.92% 0.1784 27.3289 观望 4.78%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5417 1.3570 1.5367 -0.47% 0.1169 24.4476 观望 4.17%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1306 1.1770 1.4194 3.31% 0.1708 18.2165 持有 4.16%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3222 1.5480 1.7157 2.85% 0.0977 33.6207 持有 4.07%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5389 1.2580 1.4610 1.59% 0.1389 29.9444 买入 3.83%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6250 1.1360 1.3554 0.21% 0.1619 30.9014 观望 3.59%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4500 1.2510 1.4279 -0.87% 0.1239 31.4237 观望 3.16%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3694 1.3500 1.4456 1.54% 0.0661 19.1679 持有 1.55%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5333 1.1350 1.3294 1.94% 0.1462 32.1145 持有 1.12%