封闭式基金收益率1113

评论
5 views

封闭式基金061113仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1110现价 1110净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4750 1.2050 1.8033 0.97% 0.3318 4.7400 持有 19.90%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7000 1.1580 1.7298 1.42% 0.3306 7.3699 持有 18.75%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8917 1.1150 1.6848 1.95% 0.3382 6.4756 持有 18.69%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5056 1.1110 1.6764 1.81% 0.3373 6.7805 持有 18.48%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6139 1.1070 1.6484 2.69% 0.3284 6.4234 持有 17.30%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7917 1.2390 1.7735 2.14% 0.3014 3.9975 持有 16.93%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5028 1.0460 1.5787 2.05% 0.3374 4.8489 持有 16.80%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9306 0.9250 1.4801 1.80% 0.3750 6.0430 持有 16.76%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7917 1.0660 1.5902 2.41% 0.3296 7.2404 持有 16.43%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4583 1.1000 1.6213 -0.11% 0.3215 7.3379 持有 16.35%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6917 1.2420 1.7594 0.64% 0.2941 5.4161 持有 16.18%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5806 0.8900 1.4765 2.87% 0.3972 8.6931 持有 16.11%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6917 1.0320 1.5633 3.49% 0.3399 6.6933 持有 15.64%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2500 1.0330 1.5584 2.20% 0.3371 7.0154 持有 15.61%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5028 1.0850 1.5904 3.77% 0.3178 6.2085 持有 15.56%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5472 1.2380 1.7320 0.54% 0.2852 6.0947 持有 15.18%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4583 1.1430 1.6477 0.88% 0.3063 6.8370 持有 15.11%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7750 1.0140 1.5348 1.21% 0.3393 6.6059 持有 14.53%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7722 0.9780 1.5042 1.36% 0.3498 6.9226 持有 14.42%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9056 0.9490 1.4270 0.21% 0.3350 4.6186 持有 13.56%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6083 1.2200 1.6730 4.33% 0.2708 8.0574 持有 13.44%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0917 0.8920 1.4201 2.80% 0.3719 7.3167 持有 13.38%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2167 0.9700 1.4816 1.75% 0.3453 5.1624 持有 13.32%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2444 0.8910 1.4163 3.27% 0.3709 7.1510 持有 12.56%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0500 0.8970 1.3973 -0.24% 0.3580 6.9285 持有 12.53%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0889 1.3940 1.7552 0.98% 0.2058 8.3885 买入 10.03%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1111 1.7350 2.0766 0.98% 0.1645 9.3263 持有 9.19%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1111 1.7300 2.0577 1.99% 0.1593 8.9726 持有 8.76%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2417 1.4070 1.7078 -0.09% 0.1761 17.2178 持有 7.98%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1444 1.5200 1.7972 0.71% 0.1542 15.9351 持有 7.28%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1750 1.5380 1.8127 0.32% 0.1515 15.2007 持有 7.21%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7194 1.3950 1.6549 2.26% 0.1570 25.8961 持有 6.64%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0583 1.5030 1.7318 0.97% 0.1321 14.3838 持有 5.79%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1389 1.4400 1.6687 0.21% 0.1371 13.9451 持有 5.72%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5500 1.3590 1.5834 3.60% 0.1417 30.0221 持有 5.48%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5389 1.4880 1.7064 3.30% 0.1280 27.2364 持有 5.47%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6944 1.0110 1.3772 2.01% 0.2659 13.4431 持有 5.29%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4361 1.1500 1.4389 0.87% 0.2008 17.4929 持有 5.21%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5444 1.4100 1.6350 2.09% 0.1376 29.3096 持有 5.18%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5472 1.5340 1.7332 2.30% 0.1149 23.7301 持有 4.95%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1611 1.1940 1.4507 -2.17% 0.1769 9.9482 持有 4.88%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4861 1.4230 1.6338 1.93% 0.1290 30.4740 持有 4.79%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8028 1.2330 1.5007 1.92% 0.1784 27.0452 持有 4.78%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5194 1.6290 1.8201 1.13% 0.1050 22.5840 买入 4.76%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2444 0.8060 1.2603 0.77% 0.3605 6.8367 持有 4.69%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1389 1.1570 1.4194 3.31% 0.1849 19.9136 持有 4.58%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3306 1.5480 1.7157 2.85% 0.0977 32.7731 持有 4.07%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5500 1.3650 1.5367 -0.47% 0.1117 22.8705 观望 3.96%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5472 1.2600 1.4610 1.59% 0.1376 29.1516 持有 3.78%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6333 1.1530 1.3554 0.21% 0.1493 27.7172 持有 3.27%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4583 1.2800 1.4279 -0.87% 0.1036 25.2102 持有 2.58%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3778 1.3370 1.4456 1.54% 0.0751 21.5012 持有 1.78%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5417 1.1460 1.3294 1.94% 0.1380 29.5449 持有 1.04%