大盘上攻4200附近 逢高撤离
一．外盘综述
周四美国股市收跌。大盘连续第三个交易日下滑。卡特彼勒与3M等财报令股市承压。道琼斯跌幅为0.67%，标准普尔跌幅为0.57%，纳斯达克跌幅为0.49%。黄金上涨0.2%报每盎司1094.10美元，油价下跌1.5%收于每桶48.45美元。
二．重大财经要闻
li*：有信心使中国经济实现“双中高”发展
邮储银行：已向证金公司融出资金740亿
野村：中国银行业救市资金规模约1.6万亿
汇金增持 光大H股，斥资约2145.6万元
外资投资情绪转暖，沪股通 转为净买入
发改委：实施新兴产业 重大工程包，重点开展六大工程建设
工信部：大力推进互联网+产业集群行动
三．行业及概念聚焦
1、发改委推六大新兴产业工程包促转型意图明显。发改委23日发布关于实施新兴产业重大工程包的通知，提出2015至2017年，重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设。文件提出，率先建设30个基因检测技术应用示范中心，推动基因检测等先进健康技术普及惠民；重点突破一系列海洋工程装备设计制造技术。
点评：此次的六大工程包皆为新兴产业，发改委促经济转型意图明显。推动基因检测技术普及惠民被提到了相对靠前的位置，机构预计，仅无创产前检测产品一项，国内就有约160亿元的市场空间。上市公司中，仟源医药等正在向基因检测转型。另外，中海油服作为国内唯一一家拥有深水油气开采能力的油服类公司，则有望在推动我国海工装备发展的过程中发挥重要作用。润邦股份拟定增募资6.46亿元，发展海工装备业务。
2、油气改革进程加快 布局相关概念股。油气行业市场化改革正在加快。商务部今日发文明确原油非国营贸易进口资质。据中石油集团披露，该集团董事长王宜林一行近日与发改委主任徐绍史会谈，双方就中亚俄罗斯地区重点合作项目建设、天然气价格、行业体制改革等问题进行了深入交流。
点评：业界普遍预计三季度是油气体制改革总体方案成型的“窗口期”，此次会谈传递了一个重要信息是国家对中亚俄罗斯地区重点合作项目的重视，也将刺激油气改革方案的尽快出台。油气改革的整体思路是从下游往上游逐步推进，伴随下游网管销售、中游炼化等环节已经取得突破。商务部最新文确立了非国营原油加工企业使用进口原油的资格，是原油进口权开放的先兆，中上游企业的受益最为直接。A股市场可关注胜利股份、广汇能源等。
3、电改配套文件出台时点临近关注首批售电公司。据媒体报道，电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电改关键性配套文件经过多轮征求意见和修改完善，有望在7月底前正式出台。近期发改委密集召开了四次电改配套文件征求意见座谈会，分别向电网、协会及专家咨询委员会、电力企业及地方发改委征求意见。这或是电改配套文件最终确定前的信号。
点评：据测算，全社会用电量电网购销差价有1.1万亿元左右，潜在市场空间巨大，售电侧改革被认为是电改的最大红利。业内人士，售电侧改革将选择几个省份进行试点，最可能是在深圳、内蒙古等7个输配电改革试点地区中选取。内蒙华电是内蒙古区域电力龙头，与控股股东成立了售电公司，是上市发电企业中首个成立售电的公司。深圳是首个获批输配电价改革试点的地区，深圳能源作为该区域电力龙头，有望列入首批名单。
4、海南农垦改革顶层设计出台关注农垦板块。日前海南省委通过《中共海南省委关于深化改革重点攻坚加快发展的决定》，明确提出推动包括新一轮农垦改革发展在内的四大改革实现新突破。此项决定是海南新一轮农垦改革发展顶层设计。根据改革精神，海南省将在省农垦总局和省农垦集团基础上，组建省农垦投资控股集团有限公司，省农垦总局不再作为实体机构存在，在省农垦控股集团加挂省农垦总局牌子，主要用于争取政策和申报项目。省国资委经授权对省农垦控股集团履行出资人职责。此外省农垦控股集团将建立健全法人治理结构，与二级企业确立以资本为纽带的母子公司管理体制，推进二级企业以下股权多元化。
点评：海南农垦改革顶层设计的出台，将进一步推动海南农垦集团的改革进度，并将有力带动其他区域农垦改革，除关注海南区域的海南橡胶外，还可关注其他农垦改革标的，如亚盛集团、北大荒等。
5、航运景气度持续回升央企整合预期增强。截至22日，BDI指数连续14个交易日上涨，报收1118点，自6月1日以来已上涨90%，值得注意的是，航运业央企整合预期近期不断提升。中国远洋和中海发展此前公告合资成立中国矿运，并再次掀起市场对两大航运央企的整合预期。
点评：业内预期，中远集团和中海集团在集运和散运上业务重合度更高，未来两大集团有望通过中国矿运这一新的平台开展更多业务和资本层面整合，最快三季度内有望取得实质性进展。此外，中美欧本周有望签署WTO近20年最大关税协定，航运行业景气度将获得重要支撑。
四．个股追踪
1、亿阳信通等公司携利好复牌。亿阳信通拟以不高于每股18.67元的价格回购公司1957万元市值的股票。首航节能筹划员工持股计划。昆百大A全资子公司增持上海瀚银信息技术有限公司股权。大元股份修订员工持股计划。西安饮食、物产中大重大资产重组事项获证监会批准。此外，新开普也复牌。
2、宏润建设重金投建光伏电站。宏润建设拟投资建设100兆瓦光伏并网电站项目，稳步拓展新能源，预计总投资为10亿元；同时，公司还积极拓展新能源EPC工程建设，拟投资布局全国新能源充电桩（站）项目，延伸新能源产业链，预计总投资为10亿元。
3、东光微电控股建筑设计软件公司。东光微电全资子公司弘高设计拟以不高于2亿元，投资盖德软件，获其51%股权。盖德软件为Autodesk软件公司中国区AEC（建筑工程与施工）总代，并连续经营该项代理权15年。借此，东光微电将在AEC软件行业进行布局，从而达到协同效应。
4、三湘股份拟19亿元收购观印象。三湘股份拟发行股份及支付现金收购观印象艺术发展有限公司100%股权，标的资产作价19亿元。公司同时拟定增募资19亿元，定增发行价均为6.5元每股。观印象主营旅游文化演艺的策划、创意和制作，拥有聚合张艺谋、王潮歌和樊跃等三导演的核心团队。三湘股份主营房地产。交易后，公司将新增旅游文化演艺类业务，积极谋求进军文化、旅游行业等创意和服务领域。交易对方承诺观印象2015年-2017年净利润不低于1亿元、1.3亿元、1.6亿元。
5、证金公司现身南京高科股东榜。南京高科最新前十大流通股东榜单显示，截至7月10日，证金公司持有公司3794.16万股，占比4.9%，另有嘉实中证金融资管计划等10个证金资管账户各自持有公司412.33万股，分别占比0.53%。截止7月22日，证金公司持股略增至3794.22万股，上述10个资管账户持股也同时各自略增至425.81万股，占比均升至0.55%。
6、鲁商置业等公司获增持。鲁商置业控股股东商业集团23日增持公司399万股，占总比0.4%。未来6月拟继续增持不超总股本2%的股份。中航黑豹控股股东金城集团方面22日、23日合计增持407.3万股，占股比1.18%，未来将继续按计划增持。此外，英飞拓董事高管三人23日增持公司61.6万股，占股比约0.1%。时代万恒控股股东22日增持公司50万股。
7、中国海诚拟募资7亿元进军智能制造及机器人领域，中国海诚拟以不低于14.89元/股的价格非公开发行不超过4700万股，募集资金总额不超过7亿元，其中，拟投入4亿元用于增资控股长泰公司并投入智能装备提质扩产项目，投入3亿元用于中国海诚扩大工程总承包项目。
五．个股雷达
亚玛顿（002623）：超薄双玻组件产品在满足自建的太阳能电站项目用量的基础上，开始对外销售。公司表示，随着超薄双玻组件进入量产阶段，今年产品的毛利率有望转正并获得较大的提升。此外，公司计划今年自建不少于100MW的电站项目，其中99%以上将会使用公司的超薄双玻组件，这样不仅能增厚公司业绩，还能拉动超薄双玻组件销售。公司预计，上半年的业绩同比增加125.94%-152.22%。
启源装备（300140）：受到机构资金关注，五家机构席位合计买入1.07亿元。近日，央企 改革概念股走势强劲，公司作为中节能旗下唯一的环保 整合平台，目前市值仍然偏小，有望持续受到资金追捧。
神州高铁(000008)：伴随着诸多董事会决议的发布，三个机构席位成为最大买方，卖出前五名中仅有第五名为机构专用席位。据最新公告，公司拟收购交大微联90%股权、武汉利德100%股权以及定增募资，同时发布的还有营业范围、董秘和审计机构更变，以及旗下3家子公司挂牌新三板 的公告。
六．今日停复牌
复牌个股：宏润建设、永安林业、中发科技、首航节能、珠江啤酒、智能制造、武汉凡谷、西安饮食、昆百大Ａ、三湘股份、宏润建设、中国海诚、东光微电、勤上光电、首航节能、新开普
停牌个股：中洲控股、新华制药、禾欣股份、欧浦钢网、埃斯顿、腾邦国际、天保重装
解禁个股：银轮股份、南风股份、赛为智能
七．今日市场策略
周四的走势并没有像许多人担心的再次出现“黑周四”，和昨天早博预期基本一致，之前认为，上半周前三天市场出现窄幅震荡蓄势，其实是主力有意消化4000点上下的浮筹，主要目的是为后市再次启动上攻30日线做准备，并不像许多人担心的那样，会出现“黑周四法定砸盘日”，周四走势果然权重股金融板块启动，带动市场走强，上午就已经突破这波反弹0.382位置4063点，两市量能也放大了8.9%。周四股指期货的贴水从周三的212点缩小到67点，这会有利于后市的继续冲高。主力选择在周四启动上攻，也是有意逆市而动，都担心出现“黑周四”，反而出现意外大涨，由于收出光头光脚阳线，周五高开可能较大，仍要继续观察成交量是不是进一步放大，但是到4200点上下，大盘将会出现震荡，目前30日线迅速向4200点靠近，对大盘构成压力，而且大盘从3373、3688以来抄底盘获利丰厚，4200点上方套牢盘沉重，指数将在周五到下周三之间产生短线调整的可能性加大。策略上，目前在震荡市中，关键是要尽量踏好市场的运行节奏，宁愿不做或者少做，也不能做错、做反，这两天如果大盘快速向4200方向盘冲刺，之前轻仓甚至空仓和投资者心里一定不能忍了半天，最后时刻在阶段高点再冲进去，这时候就是最容易两边挨打，大盘即使冲到4200以上，也还是反弹走势，后市仍会再次回落，甚至不排除还有一波较深幅的回杀，谨慎者应耐心等待，一定会有机会再次等到一次低买的好机会。目前大盘30分钟指标形成了第二次顶部钝化，一旦结构形成，就会展开一波调整，因而此时冲动追高风险较大，在具体操作上，还是原先的观点，逢高分批获利连续反弹幅度较大的品种，不能贪心，更不能恋战。一是看高不追高，对于累计反弹幅度已大的品种果断减仓。如果这两天手上个股表现一般的，可以适当留一留，趁板块轮动上涨机会，再找机会分批减仓。二是注意看4063--4200之间的取向，整体仓位主动降低至五成以下，短线操作快进快出。反弹趋势参考3373和3688两点连线的短趋势，整体上在5178以下所形成的中级调整没有结束之前，希望投资者不要盲目满仓某一只股，更不要轻易使用杠杆学会等待机会，学会适应市场!具体个股机会方面今日可以关注亿阳通信（600289）宏润建（002062）东光微电（002504）首航节能（002665）昆百大A（000560）大元股份（600146）。