真金白银 2012年8月2日

 

 

8月1日

伦敦黄金上午定盘价：1614.75

伦敦黄金下午定盘价：1599.00

伦敦白银定盘价：27.87

 

 

XAU 伦敦黄金

 

金价周三下滑，美联储发布的政策声明令对其推出新货币刺激措施的预期落空，不过美联储承认美国经济失去动能。在结束为期两天的政策会议后，美联储声明令那些此前预计其将推出第三轮量化宽松政策的投资者感到失望，金价在获利了结的打压下，最低触及1591水平；美股亦下跌，因许多人此前预计美联储将把低利率政策指引进一步推迟，但声明维持了直至2014年底这样的措辞。一些人之前预计美联储可能将在8月底杰克森霍尔(Jackson Hole)会议后的9月政策会议上采取行动。

 

图表走势所见，金价于上周五触及1630水平，而本周一高位碰及1626美元，周二亦仅触高于1627.70美元；若果未能进一步破高，将可能诱发技术回吐压力，同时亦见RSI及随机指数均处于超买区域，亦为随时出现修整的又一左证。目前关键支撑预估在25天平均线1693水平，要小心若然后市出现失守，或见有较大破坏力，并潜在较大幅度之回调，进一步目标会先向1584及1574水。另外，下方亦见一上升趋向线位于1566水平。上方阻力则预计在1613及1629美元，较大阻力为6月15日高位1633水平，预计可突破此区，方见金价又可更上一层楼，再而目标可看至1640及200天平均线1653美元。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

7月12日 - 减持1.50880吨至1,269.72738吨

7月16日 - 减持3.62098吨至1,266.10640吨

7月19日 - 减持9.05215吨至1,257.05425吨

7月20日 - 减持2.41387吨至1,254.64038吨

7月25日 - 减持2.11204吨至1,252.52834吨

7月27日 - 减持3.92228吨至1,248.60606吨

7月31日 - 增持3.31871吨至1,251.92477吨

 

伦敦黄金8月2日

预测早段波幅：1593 - 1613

阻力位：1629 – 1638

支持位：1584 - 1574

 

 

XAG伦敦白银

 

伦敦白银方面，本周一银价最高位碰及28.24美元，距离7月3日高位28.43美元仅为咫尺之距，但之后未能延伸升幅，更于周三出现大挫，低见27.11美元。预估目前较近阻力在28水平，而28.43仍将是一重要考验，需跨越此区才可明确银价开展另一段升势，目标可指向100天平均线29.30美元。另一方面，下方支持位预估在26.80，为上升趋向线位置，若出现跌破将见银价又要展开一轮深幅调整，可望将直试26.00美元。而26这个关口位置亦不容小窥，自2011年9月份至今曾三探此区亦尚见守稳，故一旦失守，可能会见白银之疲势更为加剧，下一级支持在25.60美元。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

7月3日 - 减持139.82吨至9681.63吨

7月9日 - 增持48.26吨至9729.89吨

7月13日 - 减持33.18吨至9696.71吨

7月23日 - 增持12.07吨至9708.78吨

7月24日 - 减持69.36吨至9639.42吨

8月1日 - 增持69.35吨至9708.77吨

 

伦敦白银8月2日

预测早段波幅：26.80 - 28.00

阻力位：28.60 - 29.30

支持位：26.40 - 25.60

 

 

美国联邦储备理事会(FED)周三并未推出新的货币刺激政策，即便其更加强烈的暗示可能准备购买更多债券以帮助美国经济复苏.联储认为今年经济复苏已失去动能。联储官员将美国经济描述为已经"有所减速"，与上次在6月作出的评价不同，当时美联储称经济已经在"温和扩张"。美联储官员还重申，他们对于在降低高达8.2%的失业率方面进展缓慢感到失望。央行未推出新政令一些投资者大失所望，推动美股走低，而美元兑欧元和日圆上扬。许多分析师原本以为美联储可能会进一步延长其低利率政策的承诺持续时间，但在声明中还是维持了"到2014年底"的措词，。不过美联储表示已准备好采取更多措施来支持境况欠佳的经济。美联储在声明中称，政策委员会将密切关注即将出炉的经济和金融信息，并会在必要时推出更多宽松政策。这与6月声明相比有了微小的转变，当时美联储表示"已准备好在适当时采取进一步举措"。里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔又一次反对(将低利率维持到)2014年底的时间框架。由于消费者支出疲软，美国第二季经济增速放慢到增长1.5%，而失业率仍然高到让肩负维持低通胀和高就业任务的央行难以安心的地步。第二季就业岗位增幅从第一季的月均22.6万个，降至7.5万个。周三公布的ADP民间就业报告显示，美国企业7月增聘了16.3万人，超出预期。不过这份报告的重要性不可与更全面的政府非农就业报告同日而语，后者将于周五公布。供应管理协会(ISM)制造业数据显示，行业活动连续第二个月萎缩。就在美联储会议结束后的第二天，欧洲央行也将召开关键会议。欧洲央行总裁德拉吉上周激起市场对该央行将进一步购买意大利和西班牙公债的猜测，他表示将采取一切必要措施挽救欧元。人们将欧洲危机视为导致美国经济放缓的一部分因素，因为对可能爆发另一场金融危机的担忧使企业和消费者谨慎支出。在严峻的背景之下，许多人认为，贝南克可能会在联储8月末于怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)备受瞩目的聚会中发表演讲时，向市场传达有力的信息。他曾在2010年利用这一论坛，对外表达了美联储实施第二轮量化宽松(QE2)的意图。美联储下一次决策会议定于9月12-13日举行。若推出第三轮量化宽松政策，很可能纳入房屋债务的一些成分，因为美联储试图给房屋市场带来新的活力.房屋市场最终正展现出一些复苏的迹象。其它贝南克暗示正在考量的工具包括，降低存款准备金利率，这样做可望激励银行业者增加放贷。目前该利率为0.25%。另一个选项是推行"贷款融资"计划，就像最近英国央行所实施的那样。在该计划下，美联储可能向银行业者提供低息短期贷款，作为交换条件，这些银行需保证会继续向个人及企业放贷。贝南克在6月的新闻发布会上称，关于后一选项仍需进一步研究。

 

 

今日重要经济数据公布：

15：15 瑞士6月零售销售‧预测+2.0%‧前值+6.2%

15：30 瑞士7月PMI‧预测47.0‧前值48.1

16：30 英国7月建筑业PMI‧预测48.0‧前值48.2

17：00 欧元区6月PPI月率‧预测-0.4%‧前值-0.5% 

17：00 欧元区6月PPI年率‧预测+1.9%‧前值+2.3%

19：00 英国8月央行利率决议‧预测0.50%‧前值0.50%

19：45 欧洲8月央行利率决议‧预测0.75%‧前值0.75%

19：30 美国7月Challenger企业计划裁员人数‧前值37,551人

20：30 美国一周新申领失业金人数(7月28日当周)‧预测36.9万人‧前值35.3万人  

20：30 美国一周新申失业金人数四周均值‧前值36.725万人

20：30 美国持续申领失业金人数(7月21日当周)‧预测329万人‧前值328.7万人

22：00 美国6月工厂订单‧预测+0.5%‧前值+0.7%

22：00 美国6月耐用品订单修订‧前值+1.6%

22：00 美国6月扣除国防耐用品订单‧前值-0.7%

22：00 美国6月扣除运输耐用品订单‧前值-1.1% 

22：00 美国6月扣除飞机非国防资本财订单‧前值-1.4%

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)