真金白银 2012年2月29日

 

 

2月28日

港金息率：平息                                                                        伦敦白银定盘价：35.60

伦敦黄金上午定盘价：1774.75                                               伦敦黄金下午定盘价：1781.00

 

 

XAU 伦敦黄金

 

经过前两个交易日之下调后，金价周二再复走高，并突破上周四之高位1787.11美元，触及三个月新高1789.40美元。欧洲央行(ECB)将于周三稍晚提供更多低息贷款的预期支撑金价，而欧元区2月经济景气指数升至94.4，证实欧洲普遍已较稳定，今年可能仅呈现温和衰退。然而，爱尔兰计划进行的公投，以及德国一家法院做出的裁决，在央行大举注资似乎安抚了金融市场之际，这给克服欧元区债务危机的努力带来新的不确定性。至于美国方面，最新公布的美国经济数据好坏参半，2月消费者信心升至一年高位，不过1月耐用品订单意外大幅下滑。投资者关注美联储主席贝南克周三和周四向国会提供的半年一度的证词，从中探究贝南克是否会肯定近来好于预期的就业市场和消费者信心数据。

 

技术走势所见，金价上周三突破了关键之1763美元，由于依据自去年十一月至今之走势，1762/63美元可视为头肩底之颈线位置，因此破位将有望启示着另一浪强劲升幅的展开；而在本周一之回跌，亦大约在此区附近止住跌幅，则更好视为一后抽动作，只要未回返1760水平下方，金价仍倾向靠稳试高。而短期图表呈双底型态，颈线位在1780，视为重要阻力，破位则扩大升向1800关口的概率。较近目标则预估先为1798及1806美元。倘若以近月形成之右肩计算，目标可扩展至1823美元。另一方面，1763以及1760水平则会成为技术支撑据点，倘若破位则金价又会再度陷于整固阶段，较大支持预计为9天平均线1764美元。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

2月2日 - 增持6.04616吨至1277.13500吨

2月9日 - 增持1.20913吨至1278.34413吨

2月10日 - 增持0.30228吨至1278.64641吨

2月14日 - 减持0.38438吨至1278.26203吨

2月16日 - 增持3.02259吨至1281.28462吨

2月21日 - 增持0.30225吨至1281.58687吨

2月23日 - 增持1.20896吨至1282.79583吨

2月24日 - 增持1.81341吨至1284.60924吨

 

伦敦黄金2月29日

预测早段波幅：1780 - 1798

阻力位：1806 - 1814

支持位：1772 - 1764   

 

 

XAG伦敦白银

       

伦敦白银周二大幅上涨4.1%，一度触及37.21美元的高位，为去年9月22日迄今最高。大量基金买盘和明显的技术因素推高白银。今年迄今白银以32%的涨幅在贵金属中表现最为优越，去年白银在4月创下近50美元的记录高位后，出现大幅下跌，并录得10%的跌幅。白银周二在升穿接近35.70美元的近期高位后涨势加速，自去年9月以来，该水平虽曾受数次考验，但均未能突破。

 

技术走势而言，虽然昨日突破关键技术位，视为一个强烈利好讯号，但仅单日涨幅达至近1.5美元，兼且高位更是61.8%之反弹水平，再者RSI及随机指数达至超买区域，即市之延涨空间预料将颇为有限。较近支持预估在36.50美元，而刚突破之技术位置35.70则为关键参考，未有回落此区下方，则仍会保持着强稳态势。至于向上阻力预估在37.20及37.90，进一步将可看至38.60水平。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

2月2日 - 增持12.99吨至9621.94吨

2月3日 - 增持27.21吨至9649.15吨

2月6日 - 增持15.11吨至9664.26吨

2月9日 - 增持36.27吨至9700.53吨

2月13日 - 减持42.31吨至9658.22吨

2月14日 - 减持33.25吨至9624.97吨

2月15日 - 减持33.25吨至9591.72吨

2月21日 - 减持21.15吨至9570.57吨

2月23日 - 增持61.95吨至9632.52吨

2月24日 - 增持60.44吨至9692.96吨

2月27日 - 增持22.66吨至9715.62吨

2月28日 - 增持14.18吨至9739.80吨

 

伦敦白银2月29日

预测早段波幅：36.50 - 37.20

阻力位：37.90 - 38.60

支持位：35.80 - 35.30

 

 

就业市场增强帮助提振美国2月消费者信心升至一年高位，不过1月耐用品订单意外大幅下滑为经济力道上升的迹象蒙上一丝阴云。周二公布的其它数据显示，12月房价下滑，再次提醒美国楼市面临阻力。近期公布了一系列正面数据，这缓解了年初经济可能大幅放缓的忧虑.衡量制造业活动的其它指针表现稳健，且1月失业率降至三年低点。但周二的数据令状况有些混乱不明。美国股指受消费者信心数据推动温和上升，但因1月耐用品订单下滑，使涨势受限.美国公债价格削减涨幅。美国经济谘商会公布，2月美国消费者信心指数升至70.8，升幅高于预估；分析师称这可能意味着消费者在未来数月更愿意花钱消费。美国经济谘商会的报告显示，消费者信心并未因汽油价格上涨受到严重打击.消费者则开始相信就业环境改善。根据美国经济谘商会访查，约有38.7%的受访者认为本月很难找到工作，该比例较1月的43.3%下降，认为工作机会很多的消费者比例从上月的6.2%升至6.6%。信心指数与耐用品订单形成对比，美国1月耐用品订单降幅为三年来最大。商务部的数据亦指出，企业可能降低投资，这将打击美国经济从2007-2009年衰退中复苏的重要支柱。上月耐用品新订单下滑4.0%，为2009年1月以来的最大降幅。从机器、设备到飞机的需求全面下滑。1月扣除飞机的非国防资本财订单下滑4.5%，降幅为一年来最大。外界藉此广受关注的指标研判未来企业投资的趋势，机器订单下降10.4%，为2009年1月以来的最大降幅。另一份报告则令人对房市初步复苏势头产生疑虑。美国12月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整后较前月下滑0.5%，较上年同期下降4.0%.20个大都市房价指数下跌至136.63，为2003年1月来最低。

 

 

今日重要经济数据公布：

15：00 德国1月进口物价月率‧预测+0.7%‧前值+0.3%

15：00 德国1月进口物价年率‧预测+3.1%‧前值+3.9%

15：45 法国1月消费支出月率‧预测+0.2%‧前值-0.7%

16：00 瑞士2月KOF领先指标‧预测-0.12‧前值-0.17

16：55 德国2月经季节调整失业人口变动‧预测减少0.5万人‧前值减少3.4万人

16：55 德国2月未经季节调整失业人口‧预测310万人‧前值310万人

16：55 德国2月经季节调整失业率‧预测6.7%‧前值6.7%

16：55 德国2月经季节调整失业人口‧前值284.9万人

17：30 英国1月消费信贷‧预测增加2亿‧前值减少4亿

17：30 英国1月抵押贷款额‧预测增加8亿‧前值增加7亿

17：30 英国1月抵押贷款批准件数‧预测53.7千件‧前值52.9千件

17：30 英国1月M4货供额月率‧前值-1.4%

18：00 欧元区1月消费物价调和指数(HICP)月率终值‧预测-0.8%‧前值+0.3%

18：00 欧元区1月消费物价调和指数(HICP)年率终值‧预测+2.7%‧前值+2.7%

21：30 美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率‧预测+2.8%‧前值+2.8%

21：30 美国第四季实质国内生产总值(GDP)隐性平减指数‧预测+0.4%‧前值+0.4% 

21：30 美国第四季实质国内生产总值(GDP)最终销售‧预测+1.0%‧前值+0.8% 

21：30 美国第四季核心个人消费支出(PCE物价指数‧预测+1.1%‧前值+1.1%

21：30 美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数‧预测+0.7%‧前值+0.7% 

22：45 美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI)‧预测61.5‧前值60.2

23：30 EIA一周油品库存数据

原油库存‧预测+142.5万桶‧前值+163.3万桶

汽油库存‧预测+78.8万桶‧前值-64.9万桶

馏分油库存‧预测+8.8万桶‧前值-20.8万桶

 

3月1日 (星期四)

03：00 美国联邦储备理事会褐皮书

05：45 新西兰第四季贸易条件指数季率‧预测-1.9%‧前值-0.7%

07：50 日本第四季商业资本支出年率‧预测-6.5%‧前值-9.8%

08：30 澳洲1月建筑许可终值‧预测+2.0%‧前值-1.0%

08：30 澳洲1月民间建筑许可‧前值+0.2%

08：30 澳洲第四季资本开支季率‧预测+3.2%‧前值+12.3% 

08：30 澳洲第四季工厂/机械资本开支季率‧预测+3.0%‧前值+6.3% 

08：30 澳洲第四季建筑资本开支季率‧预测+4.0%‧前值+17.1%

 

 

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英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)