真金白银 2011年7月27日

 

 

 

7月26日

港金息率：平息                                                                           伦敦白银定盘价：40.34

伦敦黄金上午定盘价：1610.00                                                  伦敦黄金下午定盘价：1612.75

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金

       

美元周二全面下跌，关于美国政府举债上限的僵局，总统奥巴马及民主党人士和共和党对手的分歧在周二进一步扩大。目前未有迹象显示就政府调高举债上限的各项方案开始进行妥协，这有可能造成9.6万亿美元公债出现部分违约，从而让美国重回衰退，并透过全金融市场对各国造成冲击。美国财政部先前表示，若国会未采取行动，则这个全球最大经济体将在8月2日耗尽资金，无法支付帐款。华府国会议员们争执不下，与驱散债务危机相比似乎更热衷于赢得政治资本，美国企业界则变得更为焦虑。信用评级机构威胁称，若美国仅提高举债上限，而未采取控制长期赤字的行动，将调降美国最高债信评级。华府目前处于停摆的边缘，似乎难以达成这样的协议。伦敦黄金周三早盘再创纪录新高，为金价两周内第六次刷新纪录高位，因美国债务谈判僵局继续推升具有避险功能的黄金。金价一度触高至1623.86美元。投资者静观美国两党领袖能否在8月2日最后期限之前，打破有关调高14.3万亿美元负债上限的僵局。美国众议院周二推迟原定于周三就共和党提高债务上限计划进行的投票，这也增添了不确定性。

 

技术走势而言，经过上周之整固后，金价周初再度起步走高，突破上周高位1409.51美元，对展开新一轮涨升走势有着正面作用。预估向上目标可看1626及1629美元，进一步可至1642水平。不过，技术上存在超买风险，月初至今升幅超过140美元，RSI及STC维持于超买区域；基本面上的风险则来自美国债务谈判进展，倘若僵局打破，甚至两党达成共识，或会令金价骤然回落，故追逐高位的买货者必须订好止损，以防范行情顷刻逆转。即市较近支撑预估为1615美元，至于1607由于为前期盘整顶部区域，故亦成此段走势的重要依据。至于关键支撑则位于9天平均线1602水平，在本月之升势亦见明显持稳于此指标上方，因此倘若失守或见金价有转势之倾向。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

7月1日 - 减持2.42399吨至1205.80870吨

7月8日 - 减持0.39486吨至1205.41384吨

7月12日 - 增持19.99586吨至1225.40970吨

7月15日 - 增持10.60355吨至1236.01325吨

7月18日 - 增持13.32977吨至1249.34302吨

7月19日 - 增持3.33241吨至1246.01061吨

7月21日 - 减持3.33233吨至1242.67828吨

7月22日 - 减持0.90881吨至1241.76947吨

 

伦敦黄金7月27日

预测早段波幅：1615 - 1626

阻力位：1629 - 1642

支持位：1612 - 1603*

 

 

 

XAG伦敦白银

 

伦敦白银方面，近日处持稳发展，虽然上延幅度不大，但仍见稳持于9天平均线之上，目前处于40水平，估计只要此区守稳，金价仍保持续步走高。向上阻力预计在41美元，进一步可看至41.40及41.70美元，较大目标则为42.40美元。反之，若果跌破9天平均线，则或见一轮修正走势，预计较近支持将在40.50及40.30美元；关键支撑则会留意100天平均线，在上一轮银价之上试亦见受制100天平均线，故至今仍具一定参考意义，目前100天平均线处于38美元。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

7月5日 - 减持4.25吨至9532.40吨

7月11日 - 减持31.83吨至9500.57吨

7月13日 - 增持133.38吨至9633.95吨

7月18日 - 增持39.41吨至9673.36吨

 

 

7月19日 - 增持190.97吨至9864.33吨

7月20日 - 减持60.62吨至9803.71吨

7月21日 - 增持45.46吨至9849.17吨

7月25日 - 增持42.44吨至9891.61吨

7月26日 - 增持24.25吨至9915.86吨

 

伦敦白银 7月27 日

预测早段波幅：40.50 - 41.40

阻力位：41.70 - 42.40

支持位：40.30 - 40.00* - 39.60

 

 

商务部周二公布，6月新屋售价中值较前月上涨5.8%至23.52万美元，较上年同期上涨7.2%。标准普尔/Case-Shiller调查结果也显示房价正开始稳定，美国20个大都市地区5月综合房价指数与上月持平，4月为上涨0.4%。但分析师称，楼价涨势可能仅是昙花一现，因楼市供大于求现象严重。6月新屋销售下降1%，年率为31.2万户。上周公布数据显示，6月成屋销售降至七个月低点，但均价较上年同期上升0.8%至18.43万美元。9.2%的失业率拖累经济，待售房充斥令楼市承压。6月市场待售成屋约为377万套，此外还有止赎房产待售。楼市只是经济疲弱现象的一个方面。自年初以来，美国经济一直成长乏力。但美国经济成长也存在下半年重拾动能的希望，周二公布的其它数据显示，本月消费者对于前景愈发乐观。经济谘商会7月消费者信心指数由6月时的57.6升至59.5，超过分析师预期的56.0。不过，消费者的信心水平仍然不高，对现况的看法也变得没有那么乐观。若美国国会不能提高举债上限，可能触发债务违约以及评级下调，消费者信心也可能受创。债务谈判僵局连续第二天打压美股下挫，并推低美元指数；但美国政府公债价格上扬，因投资者仍认为美债是市场上风险最小的投资之一。

 

美国债务谈判方面，贝纳周二对他所提的两步走计划大力寻求支持，该计划初步拟在10年内节省1.2万亿美元开支。奥巴马反对的症结在于该计划仅对债务上限提高几个月，他已说过不会对此表示同意。外界严重质疑贝纳计划能否通过，因为共和党内强硬派和保守的茶党运动结盟--他们坚决反对加税，决不和奥巴马妥协。在一次闭门会议中，贝纳坚称他的提案会过关，并呼吁共和党人团结起来。不过有些具影响力的保守组织呼吁议员们反对贝纳计划。民主党也提出一步式方案，将在未来10年内削减2.7万亿美元赤字，但其债务上限的增幅将足以令政府度过2012年11月大选。参议院多数党领袖里德在众议院表决贝纳的计划之前，料暂不会推动上述民主党方案的表决.不过里德的方案可能也很难过关，因为他需要七张共和党的赞成票。

 

 

今日重要经济数据公布：

14：00 德国6月进口物价月率‧预测+0.0%‧前值-0.6%

14：00 德国6月进口物价年率‧预测+7.1%‧前值+8.1%          

16：00 意大利7月企业信心指数‧预测99.8‧前值100.5            

16：00 欧元区6月民间贷款年率‧预测+2.8%‧前值+2.7%          

16：00 欧元区6月M3货供额三个月移动平均年率‧前值+2.2% 

16：00 欧元区6月M3货供额年率‧预测+2.3%‧前值+2.4%                        

17：30 瑞士7月KOF领先指标‧预测2.10‧前值2.23

18：00 英国7月工业联盟(CBI)总工业订单差值‧预测-2‧前值1    

20：30 美国6月耐用品订单‧预测+0.3%‧前值+2.1% 

20：30 美国6月扣除运输的耐久财订单‧预测+0.5%‧前值+0.7%          

20：30 美国6月扣除国防的耐久财订单‧预测+0.3%‧前值+1.8%            

20：30 美国6月扣除飞机的非国防耐久财订单‧预测+0.8%‧前值+1.6%         

20：30 美国6月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数‧前值84.0 

22：30  EIA一周原油库存数据

原油库存‧预测-170万桶‧前值-370万桶

汽油库存‧预测+40万桶‧前值+80万桶

馏分油库存‧预测+190万桶‧前值+340万桶

 

7月28日 (星期四)

02：00 美联储公布褐皮书    

05：00 纽西兰央行利率决议

07：50 日本6月零售销售年率‧预测-0.5%‧前值-1.3% 

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)