真金白银 2011年11月30日

 

 

 

11月29日

港金息率：低息50港元                                                          伦敦白银定盘价：31.96

伦敦黄金上午定盘价：1717.00                                               伦敦黄金下午定盘价：1717.00

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金

 

伦敦黄金周二维持走高，因实货买需强劲且对经济的乐观情绪令美元下跌。金价跟随股市涨势，美国公布的消费者信心数据反弹，且投资者关注欧债危机解决方案取得进一步进展，提振股市。原油和谷物等带领大宗商品全线走强，同样支撑金价。欧元区各国财长周二勉力扩大救助基金的救助能力，提升了要求国际货币基金组织(IMF)予以更多援助的可能性。另外，美国监管机构最新数据显示，美国期金市场整体流动性跌至4月来最低；投资者也持续通过买入黄金支持的上市交易基金增加黄金持仓。此外，美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至11月22日一周，未平仓规模跌至七个月来最低。对冲基金和其它投机客削减期金和黄金期权凈多头仓位。

 

图表走势所见，金价上周在1665至1670区域大致已筑起底部，再加上RSI及随机指数亦已见抽底回升，MACD负利差亦在本周出现收窄，均透露出短期之反弹迹象。由于此前的盘整顶部为1710水平，故若周初可站稳于此区上方，则有望维持反弹势头；下一级阻力预估在1731及25天平均线1737水平，过去两个多月以来，25天平均线均可视为强弱走势之分水岭，故亦需要进一步闯过此区，才见金价有延伸走强之动力；之后目标可至1750水平。此外，自9月至今之走势，有机会已构成一大型三角，上方顶部现位于1765水平，将视为可否再下一城之关键参考。另一方面，较近支持预估在1713，较大支撑则于1706及1696水平。

 

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

11月4日 - 增持1.51300吨至1245.06367吨

11月7日 - 增持10.59074吨至1255.65441吨

11月8日 - 增持8.47252吨至1264.12693吨

11月9日 - 增持3.02586吨至1267.15279吨

11月10日 - 增持1.5129吨至1268.66569吨

11月14日 - 减持0.38753吨至1268.27816吨

11月16日 - 增持9.07685吨至1277.35501吨

11月17日 - 增持12.10231吨至1289.45732吨

11月18日 - 增持3.63065吨至1293.08797吨

11月21日 - 减持1.81526吨至1291.27271吨

11月22日 - 增持6.05079吨至1297.32350吨

 

伦敦黄金11月30日

预测早段波幅：1713 - 1731

阻力位：1737 - 1751

支持位：1706 - 1696   

 

 

XAG伦敦白银

 

伦敦白银方面，目前尚见盘整于近日之整固区间内，尤其在31水平出现较坚牢支撑，之前几个交易日走近此区亦见较明显之反扑，因此，短期内仍将瞩目于此区可否守稳；若然后市意外下破，则反过来要小心延伸下挫动力或将更为猛烈。向下支撑预计在30.50及29.70美元。至于上方则见阻力于50天平均线32.45；较重要阻力在于33.20，为前期争持底部位置，附近亦见25天平均线位于33.40，需克服此两区，银价才有望摆脱当前之下跌倾向。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

11月1日 - 增持16.65吨至9780.21吨

11月2日 - 减持4.07吨至9776.14吨

11月3日 - 减持6.05吨至9770.09吨

11月7日 - 减持12.10吨至9757.99吨

11月8日 - 增持25.72吨至9783.71吨

11月18日 - 减持68.08吨至9715.63吨

11月21日 - 减持30.26吨至9685.37吨

11月23日 - 减持57.49吨至9627.88吨

 

伦敦白银11月30日

预测早段波幅：31.80 - 32.40

阻力位：32.70 - 33.40

支持位：31.50 - 31.10  

 

 

美国人本月对经济形势的担心有些缓解，但9月房价意外下跌突显经济复苏的基础薄弱。11月消费者信心从上月所及两年半低点反弹，而且美国零售商公布强劲销售表现，因上周的假期购物季开局不错。美国经济谘商会周二公布，11月美国消费者信心指数为56.0，触及7月以来高点，远远超过分析师预估的44.0.10月消费者信心指数修正后为40.9，前值为39.8。然而，消费者信心指数仍处于历史低位，远低于2月触及的近期高点72.0。美国民众对工作和收入的担心程度降低。衡量找工作难度的指标降至2009年1月以来的最低水准42.1%。预期未来六个月收入增长的指标从11.1%升至14.9%。消费者信心在近来几个月受到冲击，8月时的政治僵局将美国推向债务违约的边缘，美国再度陷入衰退和欧元区债务危机深化的忧虑加剧。最新调查的截止期为11月15日，早于国会预算超级委员会宣布未能达成减赤协议。信心数据帮助推升美国股市，在此同时，对于欧洲的疑虑暂时缓和，投资人又重回风险资产。零售商在假期购物季开局强劲.美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，11月26日止当周美国连锁店销售较前周增长1.7%，创6月以来最大增幅;Redbook Research的报告显示，11月26日止当周美国连锁店销售较上年同期增长5.4%。周二的另一项数据显示，陷于困境的美国房市仍难以站稳脚步。美国9月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整后较上月下滑0.6%，分析师此前预期为持平。8月房价指数也下修至下滑0.3%，原本公布为持平。近几个月来该指数呈平稳态势，分析师寄望房市至少能稳定下来。即便如此，预计房价将维持疲弱直到2013年、甚至更久，因纵使买家仍在观望，但还有庞大数量的房屋可能入市求售。报告显示房价回到2003年的水准，经季节调整后20个大都市有15个房价按月下跌。与上年同期相比，20个大都市9月房价指数下滑3.6%，跌速低于前月的下降3.8%。相对之下，美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布的房价指数则显示9月房价按月升0.9%，较上年同期则仅降2.2%。

 

 

今日重要经济数据公布：

15：00 德国10月实质零售销售月率‧预测0.0%‧前值+0.4%

15：00 德国10月实质零售销售年率‧预测+2.0%‧前值+0.3%

15：45 法国10月消费者支出月率‧预测+0.2%‧前值-0.5%

15：45 法国10月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.2%‧前值+0.2%

16：55 德国11月经季节调整失业人数变动‧预测-0.5万人‧前值+1万人

 

 

16：55 德国11月未经季节调整失业人数‧预测270万人‧前值290万人

16：55 德国11月经季节调整失业人数‧前值273.7万人

16：55 德国11月经季节调整失业率‧预测7.0%‧前值7.0%

18：00 欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)年率初值‧预测+3.0%‧前值+3.0%

18：00 欧元区10月失业率初值‧预测10.3%‧前值10.2%

18：30 瑞士11月KOF领先指标‧预测0.63‧前值0.80

20：30 美国Challenger 11月企业计划裁员人数‧前值42,759

21：15 美国11月ADP民间就业岗位‧预测增加13.0万个‧前值增加11.0万个

21：30 加拿大9月国内生产总值(GDP)月率‧预测+0.3%‧前值+0.3%

21：30 加拿大9月国内生产总值(GDP)季率‧前值-0.1%

21：30 加拿大9月国内生产总值(GDP)环比年率‧预测+3.0%‧前值- 0.4%

21：30 加拿大10月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.2%‧前值+0.4%

21：30 加拿大10月生产物价指数(PPI)年率‧前值+5.3%

21：30 美国第三季非农生产率环比年率修订‧预测+2.6%‧前值+3.1%

21：30 美国第三季单位劳工成本‧预测-2.2%‧前值-2.4%

22：45 美国11月芝加哥采购经理指数(PMI)‧预测58.4‧前值58.4

23：00 美国10月成屋待完成销售指数月率‧预测+1.5%‧前值-4.6%

23：30 EIA一周油品库存数据

原油库存‧预测- 20万桶‧前值 - 620万桶

汽油库存‧预测+150万桶‧前值+450万桶

馏分油库存‧预测 -110万桶‧前值 - 80万桶

 

 

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)