封闭式基金收益率070326

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封闭式基金070326仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0323现价 0323净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.0889 2.2040 2.8419 0.02% 0.2245 4.7534 持有 16.88%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.8806 1.6250 2.3826 0.45% 0.3180 6.7758 持有 23.87%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.1361 1.6170 2.3688 1.63% 0.3174 6.5152 持有 24.18%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.2111 1.3980 2.0950 -0.44% 0.3327 6.9139 持有 21.84%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.3222 1.8130 2.4448 2.06% 0.2584 4.7593 持有 18.08%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.4056 1.5910 2.2403 1.14% 0.2898 5.5108 持有 19.47%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.2639 1.5180 1.6160 0.84% 0.0606 24.4643 持有 1.94%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.3500 2.3730 2.5361 2.14% 0.0643 19.6376 持有 3.75%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.5222 1.9500 2.6715 0.83% 0.2701 4.9188 持有 20.84%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.7222 1.3970 2.0514 1.12% 0.3190 6.0660 持有 20.31%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.0667 2.0250 2.2925 1.00% 0.1167 12.3843 持有 6.15%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.8750 1.2280 1.8702 0.71% 0.3434 6.6408 持有 19.86%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.7194 2.1930 2.1946 1.50% 0.0007 0.0268 持有 0.04%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.2389 1.8200 2.3505 1.68% 0.2257 6.8764 持有 15.07%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.3250 1.6420 1.9928 0.98% 0.1760 9.1889 持有 8.10%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.1778 2.3750 2.4690 0.08% 0.0381 22.2632 买入 2.12%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.4333 2.1720 2.2801 -0.47% 0.0474 11.4853 持有 2.25%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.7694 2.1480 2.3309 0.64% 0.0785 11.0663 持有 4.04%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.1722 1.8810 2.0900 1.20% 0.1000 64.5161 持有 4.10%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.7417 2.4070 2.6055 1.84% 0.0762 4.7350 持有 4.57%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.7417 2.9700 3.2397 0.49% 0.0832 5.2139 持有 5.65%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.7694 2.4830 2.7042 0.72% 0.0818 11.5779 持有 5.05%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.8722 2.1250 2.4372 1.79% 0.1281 16.8441 持有 7.80%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.1333 1.9190 2.6521 0.60% 0.2764 3.7700 持有 21.42%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.4222 1.8870 2.5543 1.85% 0.2612 3.3930 持有 19.37%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.8472 1.4000 2.0197 0.81% 0.3068 4.4951 持有 18.82%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.1778 1.9700 2.1684 0.20% 0.0915 56.6497 观望 4.57%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.0889 1.4980 2.0585 0.28% 0.2723 6.1451 持有 16.97%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.1333 1.9080 2.5747 -0.11% 0.2589 4.8985 持有 19.23%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.3306 1.8770 2.6346 1.31% 0.2876 6.3758 持有 22.54%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.2444 1.7360 2.4540 0.91% 0.2926 5.7091 持有 22.05%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.4222 1.8270 2.5755 2.44% 0.2906 6.3792 持有 22.56%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.7750 2.5160 2.7779 0.61% 0.0943 13.4315 持有 6.00%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.1778 1.6320 2.3277 0.83% 0.2989 6.9003 持有 21.88%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.3222 2.2440 2.8263 0.62% 0.2060 3.5439 持有 15.09%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.1694 2.5020 2.6941 0.94% 0.0713 45.3119 买入 4.35%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.6806 1.5530 1.8022 0.67% 0.1383 2.0892 持有 6.04%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.0889 1.9220 2.3660 2.59% 0.1877 259.8855 持有 11.36%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.8750 1.2200 1.7832 -0.09% 0.3158 5.8621 持有 14.90%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.1806 1.9380 2.2012 1.85% 0.1196 75.2179 持有 6.67%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.4028 1.4730 2.1757 1.71% 0.3230 6.4443 持有 22.09%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.1167 2.2700 2.4771 1.34% 0.0836 78.2001 持有 4.74%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.1806 1.9170 2.0236 1.69% 0.0527 30.7981 持有 2.53%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.7917 1.8850 2.2406 0.06% 0.1587 10.5291 持有 8.76%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.8056 2.3700 2.5777 0.73% 0.0806 10.8791 持有 4.83%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.1750 2.3200 2.4206 -0.19% 0.0416 24.7783 持有 2.22%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.5611 1.3730 2.0211 1.64% 0.3207 4.9370 持有 21.02%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.6889 2.0710 2.2244 1.15% 0.0690 10.7522 持有 3.67%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.1056 1.9840 2.7367 0.47% 0.2750 3.7542 持有 21.67%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.5361 1.5920 2.2670 1.43% 0.2978 4.0242 持有 21.33%