封闭式基金收益率07313

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封闭式基金070313仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0312现价 0309净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.1250 2.0990 2.9037 8.42% 0.2771 6.2592 持有 22.62%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.9167 1.5600 2.3399 4.51% 0.3333 7.2280 买入 25.24%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.1722 1.5700 2.3395 4.42% 0.3289 6.8337 持有 25.26%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.2472 1.6180 2.3731 5.67% 0.3182 6.4395 买入 22.97%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.3583 1.7500 2.4119 3.84% 0.2744 5.1401 持有 19.43%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.4417 1.5220 2.2000 2.69% 0.3082 5.9861 持有 20.91%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.3000 1.8310 1.9121 5.64% 0.0424 14.7642 持有 1.74%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.3861 2.3020 2.4788 5.32% 0.0713 19.8914 持有 4.12%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.5583 1.8690 2.6665 5.91% 0.2991 5.6454 持有 24.00%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.7583 1.3710 2.0553 4.04% 0.3329 6.4334 买入 21.68%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.1028 1.9770 2.2728 5.93% 0.1301 13.5676 持有 6.91%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.9111 1.5000 2.1198 3.32% 0.2924 5.2230 买入 18.22%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.7556 2.0450 2.5177 4.88% 0.1878 8.3885 持有 12.54%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.2750 1.7530 2.3189 3.50% 0.2440 7.5513 持有 16.52%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.3611 1.5720 1.9920 5.17% 0.2108 11.3157 持有 10.12%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.2139 2.3750 2.4670 2.82% 0.0373 18.1107 买入 2.07%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.4694 2.1450 2.3189 5.56% 0.0750 17.2698 持有 3.73%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.8056 2.0510 2.3154 6.00% 0.1142 16.0030 买入 6.09%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.2083 1.8810 2.0476 4.84% 0.0814 42.5136 持有 3.17%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.7778 2.9100 3.2703 4.19% 0.1102 6.9646 持有 7.74%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.7778 2.8280 3.2592 4.50% 0.1323 8.5767 持有 9.51%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.8056 2.4300 2.6625 5.41% 0.0873 11.8774 持有 5.38%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.9083 2.1000 2.4174 4.89% 0.1313 16.6396 持有 7.98%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.1694 1.8590 2.6423 4.86% 0.2964 4.1433 持有 23.57%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.4583 1.8120 2.5471 5.21% 0.2886 3.8791 买入 22.18%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.8833 1.3470 2.0004 2.25% 0.3266 4.9080 买入 20.40%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.2139 1.9700 2.1508 5.44% 0.0841 42.9086 观望 4.13%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.1250 1.6730 2.3788 4.54% 0.2967 6.8878 买入 21.67%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.1694 1.8340 2.5807 6.00% 0.2893 5.6789 持有 22.44%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.3667 1.8000 2.5752 3.55% 0.3010 6.7644 买入 23.71%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.2806 1.6310 2.4103 5.06% 0.3233 6.5628 持有 25.15%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.4583 1.7600 2.5157 1.71% 0.3004 6.6484 持有 23.28%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.8111 2.4500 2.7497 6.34% 0.1090 15.0814 持有 7.01%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.2139 1.5500 2.3132 4.49% 0.3299 7.9240 买入 25.16%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.3583 2.1100 2.7899 3.69% 0.2437 4.3791 持有 18.61%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.2056 2.5020 2.6819 4.68% 0.0671 34.9796 买入 4.06%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.7167 1.5290 1.8857 3.25% 0.1892 3.0232 持有 9.32%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.1250 1.9220 2.2875 3.05% 0.1598 152.1332 持有 9.09%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.9111 1.2020 1.7817 4.52% 0.3254 6.0962 买入 15.54%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.2167 1.9380 2.1641 4.06% 0.1045 53.8462 持有 5.65%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.4389 1.4250 2.1533 4.03% 0.3382 6.8705 持有 23.43%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.1528 2.2700 2.4440 4.73% 0.0712 50.1722 持有 3.94%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.2167 1.9170 1.9867 3.54% 0.0351 16.7810 持有 1.63%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.8278 1.8330 2.1922 3.16% 0.1639 10.7214 持有 8.91%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.8417 2.3030 2.5509 4.62% 0.0972 12.7892 持有 5.89%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.2111 2.3200 2.4561 5.50% 0.0554 27.7881 持有 3.03%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.5972 1.3250 2.0038 4.32% 0.3388 5.3380 买入 22.62%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.7250 2.0070 2.1850 3.24% 0.0815 12.2330 持有 4.33%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.1417 1.9080 2.7267 4.69% 0.3003 4.2309 持有 24.46%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.5722 1.5010 2.2260 3.87% 0.3257 4.5687 买入 23.94%