封闭式基金收益率070104

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封闭式基金070104仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1229现价 1229净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3139 1.6780 2.0793 4.94% 0.1930 3.7877 持有 11.17%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1056 1.5430 2.0147 5.44% 0.2341 4.3023 持有 13.49%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3611 1.4800 1.9596 4.47% 0.2447 4.4022 持有 14.28%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4361 1.4840 2.0353 9.20% 0.2709 4.9958 持有 15.77%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5472 1.5940 2.0270 6.62% 0.2136 3.5993 持有 11.96%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6306 1.3760 1.8347 3.70% 0.2500 4.3687 持有 12.79%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4889 1.4460 1.6801 7.44% 0.1393 33.1149 持有 5.25%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5750 1.8460 2.0973 7.48% 0.1198 23.6752 持有 6.41%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7472 1.7420 2.2114 6.35% 0.2123 3.4782 持有 13.28%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9472 1.3380 1.8191 6.93% 0.2645 4.5244 持有 13.45%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2917 1.5630 1.8550 6.48% 0.1574 14.4635 持有 6.78%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1000 1.4450 1.9421 10.12% 0.2560 4.2471 持有 13.73%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.1861 1.6200 1.5501 0.47% -0.0451 -23.1841 持有 -1.38%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9444 1.8900 2.2108 5.50% 0.1451 5.7646 持有 8.37%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4639 1.7290 2.1218 6.19% 0.1851 5.0894 持有 10.81%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5500 1.3770 1.7555 5.26% 0.2156 10.7793 持有 8.48%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4028 1.9910 2.1702 6.22% 0.0826 22.3461 持有 4.37%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6583 1.7970 2.0160 5.76% 0.1086 18.5119 持有 4.80%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9944 1.6690 1.9521 7.58% 0.1450 17.0570 持有 6.66%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3972 1.5200 1.6811 5.75% 0.0958 26.6820 持有 2.54%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9667 2.3090 2.6588 3.57% 0.1316 7.7031 持有 8.51%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9667 2.2840 2.6456 3.68% 0.1367 8.0501 持有 8.86%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9944 1.8990 2.1679 7.24% 0.1240 14.2392 持有 6.87%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0972 1.9930 2.3017 6.22% 0.1341 14.1168 持有 7.88%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3750 1.8500 2.3608 7.52% 0.2164 73.6288 持有 14.32%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3583 1.6350 2.0731 6.82% 0.2113 2.5868 持有 12.48%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6472 1.8270 2.3262 7.09% 0.2146 2.5663 持有 14.02%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0722 1.2500 1.7643 7.85% 0.2915 4.0849 持有 14.66%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4028 1.6440 1.8436 7.10% 0.1083 30.1435 持有 4.55%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3139 1.6110 2.0948 5.34% 0.2310 4.7563 持有 13.85%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3583 1.7990 2.1697 7.83% 0.1709 2.8003 持有 10.00%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5556 1.6890 2.1957 4.23% 0.2308 4.5763 持有 14.70%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4694 1.5610 2.0598 5.69% 0.2422 4.2779 持有 14.79%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6472 1.6020 2.0194 5.26% 0.2067 3.9197 持有 11.84%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0000 2.0400 2.3340 5.73% 0.1260 14.4118 持有 7.41%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4028 1.6620 2.1865 6.06% 0.2399 4.9289 持有 15.41%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5472 1.7740 2.1940 3.31% 0.1914 3.1370 持有 11.60%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3944 2.0910 2.3038 6.70% 0.0924 25.8007 持有 5.18%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9056 1.3130 1.6129 2.04% 0.1859 2.8892 持有 7.19%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3139 1.6470 1.7616 3.80% 0.0651 22.1674 持有 2.45%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1000 1.1160 1.5177 4.86% 0.2647 4.4438 持有 7.98%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4056 1.8000 2.0012 6.09% 0.1005 27.5616 持有 5.03%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2333 1.3500 1.8118 7.58% 0.2549 146.6032 持有 12.20%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6278 1.4340 1.8652 4.34% 0.2312 3.9421 持有 11.74%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3417 1.8910 2.0767 5.53% 0.0894 28.7421 持有 4.38%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4056 1.6890 1.7218 0.98% 0.0190 4.7884 持有 0.73%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0167 1.4440 1.7772 4.48% 0.1875 11.4420 持有 8.09%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0306 2.0580 2.3498 6.84% 0.1242 13.7584 持有 7.33%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4000 1.9310 2.1174 4.21% 0.0880 24.1326 持有 4.40%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7861 1.2500 1.7371 5.80% 0.2804 3.9820 持有 14.46%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9139 1.9820 2.0982 3.77% 0.0554 6.4152 持有 2.76%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3306 1.8120 2.3723 6.85% 0.2362 2.9932 持有 16.10%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7611 1.3570 1.8180 4.84% 0.2536 3.1569 持有 13.76%