封闭式基金收益率0901

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封闭式基金060901仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0831现价 0825净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.6611 0.9580 1.5304 2.09% 0.3740 8.9699 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.4528 0.7000 1.3118 2.91% 0.4664 11.7272 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.7083 0.8490 1.4869 2.18% 0.4290 9.7473 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.7833 0.6810 1.2789 2.03% 0.4675 11.2802 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.8944 0.7060 1.3335 2.74% 0.4706 11.2587 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.9778 0.7040 1.3268 2.88% 0.4694 11.0890 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.8361 1.0830 1.2568 0.52% 0.1383 19.1936 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.9222 1.2450 1.4508 1.90% 0.1419 17.9242 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.0944 0.8590 1.4794 2.39% 0.4194 8.9226 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.2944 0.6280 1.2168 1.57% 0.4839 11.3037 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.6389 1.0270 1.2963 2.55% 0.2077 15.9999 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.4472 0.6250 1.2122 1.67% 0.4844 11.1222 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.5333 1.3820 1.5114 2.49% 0.0856 17.5561 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.2917 1.2320 1.6222 2.10% 0.2405 9.6219 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.8111 0.9770 1.3949 1.00% 0.2996 8.8906 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.8972 0.9330 1.2481 1.71% 0.2525 11.6570 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.7500 1.3550 1.5308 1.48% 0.1148 17.2989 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.0056 1.1390 1.3188 2.52% 0.1363 15.6986 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.3417 0.9900 1.2068 3.11% 0.1796 16.3222 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.7444 0.9810 1.1243 2.87% 0.1275 19.6221 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.3139 1.6130 1.8167 2.90% 0.1121 5.4578 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.3139 1.5990 1.8255 2.91% 0.1241 6.1218 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.3417 1.2800 1.5022 1.98% 0.1479 12.9387 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.4444 1.3150 1.5626 2.53% 0.1585 13.0354 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.7222 1.4290 1.5926 1.58% 0.1027 15.8519 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.7056 0.7820 1.4147 1.98% 0.4472 7.5576 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.9944 0.9910 1.5788 1.93% 0.3723 5.3949 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.4194 0.7180 1.3300 2.15% 0.4602 8.1805 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.7500 1.1110 1.2864 3.57% 0.1363 21.0501 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.6611 0.8800 1.4727 1.94% 0.4025 10.1113 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.7056 0.8630 1.4531 1.98% 0.4061 8.8738 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.9028 0.9140 1.5222 2.91% 0.3996 9.6400 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.8167 0.8010 1.4470 2.69% 0.4464 10.3176 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.9944 0.7560 1.3627 1.72% 0.4452 11.4736 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.3472 1.4360 1.6543 2.66% 0.1320 11.2839 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.7500 1.0580 1.5942 3.06% 0.3363 7.5082 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.8944 0.9860 1.5620 2.21% 0.3688 7.3999 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.7417 1.2130 1.3889 1.88% 0.1266 19.5522 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.2528 0.7650 1.3992 2.22% 0.4533 10.0453 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.6611 1.1590 1.3043 2.90% 0.1114 18.9630 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.4472 0.5980 1.1560 3.63% 0.4827 11.0464 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.7528 1.1480 1.3347 1.89% 0.1399 21.6041 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.5806 1.1820 1.2924 0.97% 0.0854 16.0882 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.9750 0.7250 1.3346 1.48% 0.4568 10.5433 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.6889 1.2700 1.4298 2.33% 0.1118 18.2652 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.7528 1.3700 1.5445 1.91% 0.1130 16.9203 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.3639 1.0380 1.3621 2.97% 0.2379 13.2085 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.3778 1.4390 1.6396 0.44% 0.1223 10.1179 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.7472 1.2920 1.4622 2.45% 0.1164 17.6298 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.1333 0.6700 1.2802 2.71% 0.4766 8.9876 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.2611 1.3060 1.5381 2.25% 0.1509 14.0922 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.6778 0.9920 1.5992 2.47% 0.3797 5.7324 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.1083 0.8040 1.2780 2.24% 0.3709 5.3073 持有