我的基金投资记录（2011年8月1日）
1、景顺内需增长基金：代码（260104）
2007年：
定投：2007.9.21开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。
申购：费率1.5%，1000元
小计：1800元
2008年：
定投：2008.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2009年：
定投：2009.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2010年：
一月——四月每月200元。费率1.2%，计800元。
五月由农行改为网上定投，费率四折，计1600元。共12个月2400元。
2011年：
一月：2011.1.20费率0.6%，200元。
二月：2011.2.20费率0.6%，200元。
三月：2011.3.21费率0.6%，200元。
四月：2011.4.20费率0.6%，200元。
五月：2011.5.20费率0.6%，200元。
六月：2011.6.20费率0.6%，200元。
七月：2011.7.20费率0.6%，200元。
合计：10400元
2、泰达宏利首选基金：代码：（162208）
2007年：
定投：2007.9.20开始每月100元。费率1.2%，共四个月400元。
小计：400元
2008年：
定投：2008.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。
2009年：
定投：2009.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。
2010年：
一月——四月，费率1.2%，计400元。
五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。
合计：3200元
3、华夏平稳增长基金：代码：（519029）
2007年：
定投：2007.9.20开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。
申购：费率1.5%，4000元
小计：4800元
2008年：
定投：2008.1.20开始每月200元。费率1.2%，暂停三个月，共9个月1800元。
2009年：
定投：2009.1.20开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2010年：
一月——四月费率1.2%，计800元。
五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。
合计：9800元
4、华夏全球股票QDII基金：代码（000041）
2007年：
认购：费率1.5%，2400元
小计：2400元
5、国泰沪深指数基金：代码（020011）
2008年
申购：费率1.5%，6000元。（由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元）
2010年
五月增加国泰沪深指数基金的网上定投，每月100元，费率0.6%四折。计800元。
2011年
一月：2011.1.10费率0.6%，100元。
二月：2011.2.10费率0.6%，100元。
三月：2011.3.10费率0.6%，100元。
四月：2011.4.10费率0.6%，100元。
五月：2011.5.10费率0.6%，100元。
六月：2011.6.10费率0.6%，100元。
七月：2011.7.11费率0.6%，100元。
小计：7400元
总计：33300元
| 代码 | 基金名称 | 单位净值 | 净值日期 | 持有份额 | 持有成本 | 当前市值 | 盈亏金额 | 盈亏% |
| 000041 | 华夏全球精选(000041) | 0.8940 | 2011-07-29 | 2347.78 | 2,383.00 | 2098.92 | -284.08 | -11.92 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业(162208) | 1.0936 | 2011-08-01 | 2938.25 | 3,200.00 | 3213.27 | 13.27 | 0.41 |
| 260104 | 景顺长城内需增长(260104) | 3.7660 | 2011-08-01 | 3188.35 | 10,400.00 | 12007.33 | 1,607.33 | 15.46 |
| 020011 | 国泰沪深300(020011) | 0.6030 | 2011-08-01 | 10604.62 | 6,842.92 | 6394.59 | -448.33 | -6.55 |
| 519029 | 华夏稳增(519029) | 1.5620 | 2011-08-01 | 5296.43 | 9,800.00 | 8273.02 | -1,526.98 | -15.58 |
| 合计 | 持有成本：32,625.92 总市值：31,987.12 已实现盈亏：-638.80 总盈亏%：-1.96% | |||||||