整体上,由于赚钱效应明显,市场对场外资金的吸引力提升,从而近期炒作的中小盘及主题概念类股票(重点是符合十二五规划方向)在流动性局部泛滥及经济相对平稳的背景下仍将继续表现,结构上呈现板块之间延续及热点不断出现、接力;不过需注意的是,中下旬由于地产政策的不确定性、CPI公布及长假因素,可能给市场带来震荡。另外,蓝筹股的表现保持低位徘徊使得指数维持震荡。

 

本月看好:符合十二五规划方向的板块(包括农业产业链、大消费、新兴产业);专题类(军工、粮食安全、低空开放、区域类)。

 

行业方面:食品饮料行业坚定看好二线白酒成长;商业零售行业需转个角度去看待;农林牧渔行业无需挑三拣四,坚定持有强势品种;传媒行业大消费带动广告与营销,继续关注三网融合;建材行业供求关系得以明显改善;通信行业运营商投资小幅升级,带动设备商持续高速发展;计算机行业逐步进入旺季;医药行业降价政策已有一定预期;电力设备行业关注特高、节能、新能源;汽车行业预期改善已见端倪;建筑行业中小公司估值偏贵,等待介入时机;电子行业三季度订单显示旺季不旺,明年增速恐难支撑当前高估值;纺织服装行业看好偏消费类的品牌公司;机械行业整体机会有限;有色金属行业看好稀土、钨、锑小金属;化工行业精选新材料个股,关注农化行情;家电行业关注低估值的空调和内外销旺盛的洗衣机;钢铁行业关注节能减排带来的交易性机会。