开放式基金每日净值一览表-20070529

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 设立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.598 2.779
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 5.141 5.321
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.701 1.821
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.08 1.29
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.076 1.286
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.839 2.861
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.139 2.972
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.674 2.035
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.461 3.224
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.036 1.199
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.313 3.145
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.486 3.616
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.446 1.636
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.352 1.377
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.363 1.858
20010 金牛创新成长 国泰 农业银行 股票型 2007-5-18 -- --
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.22 3.45
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.496 3.666
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.821 2.961
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.5493 2.6293
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.1146 2.4295
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.345 3.065
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.054 3.034
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.4136 2.8036
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0038 1.036
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.007 2.068
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 2007-4-26 1.073 2.285
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.48 1.9
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.3671 2.9171
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.667 4.008
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.04 2.703
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.197 1.497
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.363 3.483
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.501 1.581
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0026 1.0221
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.871 2.486
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.34 1.34
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.455 2.659
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.4827 3.1427
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0401 1.2496
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.093 2.843
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.4832 2.8837
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.777 2.049
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0338 1.2433
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0307 2.2913
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2604 1.5804
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.3625 3.319
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.7742 2.9442
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.7656 1.8156
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.6 2.71
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 4.089 4.559
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.1959 2.8659
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.3426 3.7711
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0004 1.0269
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0004 1.0269
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.333 2.513
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.1854 1.1854
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.362 2.507
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2734 2.1254
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.3521 2.6605
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.0016 2.4416
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.2309 2.124
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.6864 3.0164
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1504 2.9554
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4841 1.7841
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 4.117 4.117
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.364 2.364
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.429 2.484
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.9973 2.9013
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.037 3.129
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.9518 2.8728
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.032 1.161
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.587 2.897
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.689 3.219
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.231 2.401
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.027 1.156
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.541 1.541
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 1.032 1.032
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.581 2.82
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.4566 2.3668
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.4212 2.6212
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.4396 3.0046
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.182 1.357
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.621 2.691
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.349 2.479
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.4 2.57
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.584 2.714
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.906 2.006
161610 融通领先成长 融通 建设银行 股票型 2001-5-25 -- --
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.3547 3.265
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.3194 1.4234
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.4231 2.1531
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.2814 3.1622
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.524 2.144
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.6293 2.7093
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.4129 2.8879
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3211 2.8211
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.9162 3.9862
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.384 1.859
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.9096 1.9096
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.4979 1.5479
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 2.123 3.043
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 2.035 2.695
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.4741 3.4341
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5446 2.7796
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 1.0628 4.3447
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.5194 2.5294
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.5362 2.7062
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.2436 2.4936
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.9072 1.9672
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.2961 1.2961
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.6736 2.6636
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0343 1.0343
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.6375 2.7475
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.5318 2.5318
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.0912 1.7862
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.38 2.49
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.7821 3.8421
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.5697 2.0697
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.6251 1.9351
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.2762 3.0212
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0983 2.3342
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 2.0195 2.0195
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 1.0111 1.0111
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 2.0285 2.2485
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0057 1.0308
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.1437 2.6377
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 3.0269 3.1769
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.2359 2.3559
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.4838 2.7738
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.7209 2.5709
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.3284 1.3284
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3274 3.1524
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7994 2.4144
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1879 1.3444
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.4466 2.5366
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1208 1.1408
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.203 1.203
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1832 1.3397
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 2.1316 2.3916
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.2225 2.8802
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.5627 3.1027
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1994 1.3694
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.7831 2.8631
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.9478 3.0678
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.6775 2.6775
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.1339 2.1339
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.608 1.878
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.602 2.722
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.709 2.859
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.649 2.959
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.398 1.398
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.2599 3.0706
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.8308 2.6708
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.444 4.134
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.32 2.44
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 2.072 2.072
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 2.0498 3.3098
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.6301 2.9501
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.3489 3.7489
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.1713 2.4013
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.8253 2.8253
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.9243 3.3243
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0643 1.1443
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.8877 2.7477
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0014 1.0194
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.512 1.802
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.3914 2.4414
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.3789 1.6189
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.1475 2.9735
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.8026 1.8026
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.3633 2.8633
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.7023 2.7758
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0045 1.0191
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.7431 1.8431
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.5855 2.3915
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.6269 2.6269
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.506 2.416
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.5503 2.9103
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.0832 2.9269
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.7924 2.9324
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.2203 2.3203
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.6413 1.9993
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.2931 4.7431
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.2727 4.3127
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 -- -- --
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.185 2.185
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.8687 2.7587
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0647 2.1747
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.2891 1.2891
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.5082 2.5297
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.5161 3.0961
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.9009 2.6409
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.1144 1.1144
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.6148 2.0198
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.0469 1.9412
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.5713 2.2813
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.2483 1.2483
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.7533 2.7583
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.9187 3.3187
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.5408 1.5408
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.0146 1.9138
485005 工银强债B 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-11 1.0002 1.0002
485105 工银强债A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 1.0004 1.0004
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.92 3.529
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2514 1.6814
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1796 2.8796
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 8.72 8.765
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.687 3.687
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.1151 3.8247
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.506 2.353
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.379 2.631
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.989 2.182
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.4519 3.8819
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.2976 3.6476
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.387 1.843
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.106 1.106
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.39 2.092
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.1444 2.2444
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 1.064 1.709
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.549 2.254
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 1.0106 2.7045
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.2197 1.2197
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.339 2.53
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.6389 1.6789
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.9051 2.7351
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.7809 1.8809
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.3364 2.6564
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0064 1.0164
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0154 1.0154
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.3041 2.9599
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.3933 2.4433
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 2.0858 2.0858
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 2.0421 2.2221
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.5732 2.6332
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.5751 2.0751
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.291 2.3352
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.7996 2.1496
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.3739 1.3739
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.8017 1.9017
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.1575 2.1575
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.0724 1.0724
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3164 1.9294
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.6979 1.8179
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 2.0361 2.2141
570001 诺德价值优势 诺德 　 股票型 2007-4-19 -- --
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3143 2.4043
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.8049 1.8049
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 2.0303 2.6103
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.3362 1.3362
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 -- --