封闭式基金收益率0608

评论
8 views

封闭式基金0608仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0607现价 00602净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9000 0.9840 1.6355 6.31% 0.3983 9.5956
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6917 0.7680 1.3906 4.90% 0.4477 10.5397
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9472 0.8340 1.4874 3.16% 0.4393 9.8582
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0222 0.7500 1.3292 3.91% 0.4358 9.6266
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1333 0.7510 1.3673 4.61% 0.4507 10.0898
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2167 0.7360 1.3475 3.55% 0.4538 10.1117
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0750 1.0440 1.2865 3.41% 0.1885 21.6074
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1611 1.2320 1.5315 7.70% 0.1956 20.9369
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3333 0.8380 1.5176 4.23% 0.4478 9.7317
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5333 0.6790 1.2648 3.43% 0.4632 10.1102
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8778 1.0140 1.3332 3.11% 0.2394 16.7641
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6861 0.6620 1.2107 1.05% 0.4532 9.5423
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7722 1.3560 1.5452 2.96% 0.1224 18.0684
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5306 1.1430 1.6199 5.94% 0.2944 11.8178
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0500 0.9150 1.4087 5.41% 0.3505 10.6844
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1361 0.9010 1.3025 5.92% 0.3083 14.2092
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9889 1.3930 1.6207 4.69% 0.1405 16.5297
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2444 1.1480 1.3786 4.93% 0.1673 16.1414
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5806 0.9810 1.2391 6.87% 0.2083 16.6460
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9833 0.9490 1.1225 5.33% 0.1546 18.5923
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5528 1.5340 1.9476 6.93% 0.2124 10.5619
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5528 1.5600 1.9684 7.57% 0.2075 10.2553
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5806 1.2130 1.5344 5.49% 0.2095 16.7639
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6833 1.3690 1.6813 6.30% 0.1857 13.5518
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9611 1.3980 1.6260 6.32% 0.1402 16.9689
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9444 0.7600 1.4127 2.34% 0.4620 7.8470
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2333 1.0240 1.7480 7.05% 0.4142 6.2940
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6583 0.7850 1.4115 2.51% 0.4439 7.4879
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9889 1.0910 1.3258 4.16% 0.1771 21.7634
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9000 0.8690 1.5095 6.74% 0.4243 10.6819
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9444 0.8310 1.4786 3.52% 0.4380 9.8094
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1417 0.9600 1.5638 4.24% 0.3861 8.8069
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0556 0.7980 1.4514 4.25% 0.4502 10.1644
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2333 0.7890 1.3567 4.22% 0.4184 9.9473
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5861 1.4240 1.6725 5.41% 0.1486 11.0023
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9889 0.9700 1.6329 5.83% 0.4060 9.7784
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1333 0.9450 1.5961 2.83% 0.4079 8.4712
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9806 1.2110 1.4576 4.89% 0.1692 20.7671
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4917 0.8300 1.4926 8.03% 0.4439 9.4011
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9000 1.1390 1.3506 6.84% 0.1567 20.6419
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6861 0.6680 1.2027 1.78% 0.4446 9.2153
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9917 1.0930 1.3430 2.96% 0.1862 23.0650
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8194 1.2890 1.4239 8.52% 0.0947 12.7714
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2139 0.7470 1.3711 4.18% 0.4552 10.1715
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9278 1.2470 1.4632 5.07% 0.1478 18.6872
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9917 1.3540 1.6173 9.12% 0.1628 19.6095
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6028 0.9880 1.3690 6.03% 0.2783 14.8160
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4417 1.0390 1.0941 2.27% 0.0504 12.0072
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6167 1.4290 1.7481 10.33% 0.1825 13.8126
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9861 1.2940 1.5123 6.15% 0.1443 17.1078
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3722 0.7550 1.3800 6.79% 0.4529 7.9811
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5000 1.2250 1.5565 2.28% 0.2130 18.0408
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9167 1.0030 1.7043 6.70% 0.4115 6.4049
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3472 0.7880 1.3690 4.66% 0.4244 6.4977