封闭式基金收益率0522

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封闭式基金0522 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0519现价 0519净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9444 0.9090 1.5531 8.31% 0.4147 10.2036
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7361 0.7520 1.3706 2.87% 0.4513 10.6333
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9917 0.8280 1.4645 2.79% 0.4346 9.6190
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0667 0.7470 1.3267 1.21% 0.4369 9.6203
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1778 0.7040 1.3274 2.38% 0.4696 10.8283
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2611 0.6990 1.3274 3.60% 0.4734 10.8823
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.1194 0.9780 1.2721 4.44% 0.2312 26.8629
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.2056 1.0610 1.4508 8.55% 0.2687 30.4747
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3778 0.8180 1.4995 6.29% 0.4545 9.9445
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5778 0.6600 1.2443 3.57% 0.4696 10.3209
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9222 0.9670 1.3223 1.74% 0.2687 19.1146
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7306 0.6560 1.2216 3.03% 0.4630 9.8756
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.8167 1.3000 1.5316 2.00% 0.1512 21.8148
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5750 1.0770 1.5464 3.27% 0.3035 12.1913
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0944 0.8730 1.3317 2.68% 0.3444 10.3138
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1806 0.8450 1.2521 3.75% 0.3251 15.1475
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0333 1.2770 1.5981 4.88% 0.2009 24.3337
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2889 1.0770 1.3371 2.80% 0.1945 18.7374
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6250 0.8730 1.1910 4.88% 0.2670 22.4161
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0278 0.8590 1.0854 4.31% 0.2086 25.6439
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5972 1.4180 1.8153 4.72% 0.2189 10.7878
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5972 1.4880 1.8584 3.67% 0.1993 9.5843
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6250 1.1200 1.4943 6.71% 0.2505 20.5659
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7278 1.2230 1.6244 6.97% 0.2471 18.9960
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 1.0056 1.2850 1.5605 2.21% 0.1765 21.3212
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9889 0.7360 1.4019 4.16% 0.4750 8.2334
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2778 0.9740 1.6739 3.49% 0.4181 6.3717
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.7028 0.7610 1.4130 3.06% 0.4614 8.0051
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0333 1.0440 1.3028 0.77% 0.1986 23.9896
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9444 0.8400 1.4458 2.32% 0.4190 10.3851
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9889 0.7880 1.4672 7.43% 0.4629 10.7891
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1861 0.9110 1.5142 5.33% 0.3984 9.2140
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.1000 0.7760 1.3958 3.73% 0.4440 9.8606
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2778 0.7510 1.3274 4.42% 0.4342 10.5459
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6306 1.3110 1.6084 0.83% 0.1849 13.9124
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0333 0.9490 1.5887 2.14% 0.4027 9.5840
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1778 0.9150 1.5684 3.32% 0.4166 8.7322
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0250 1.1050 1.4062 3.90% 0.2142 26.5931
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5361 0.7940 1.3585 4.14% 0.4155 8.3288
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9444 1.0570 1.2963 3.93% 0.1846 23.9713
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7306 0.6740 1.1855 4.65% 0.4315 8.6925
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0361 1.0190 1.3336 5.27% 0.2359 29.7974
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8639 1.1100 1.3342 5.58% 0.1680 23.3806
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2583 0.7030 1.3382 6.16% 0.4747 10.9411
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9722 1.1640 1.4343 2.87% 0.1885 23.8851
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0361 1.2300 1.4786 5.80% 0.1681 19.5070
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6472 0.8940 1.3103 10.12% 0.3177 17.5905
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4861 1.0060 1.1014 2.73% 0.0866 19.5081
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6611 1.2700 1.6057 5.34% 0.2091 15.9129
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0306 1.2290 1.4856 2.15% 0.1727 20.2597
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.4167 0.7030 1.3010 4.50% 0.4596 8.1661
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5444 1.1910 1.5386 2.92% 0.2259 18.8971
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9611 0.9620 1.6047 1.31% 0.4005 6.0951
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3917 0.8000 1.4240 3.94% 0.4382 6.8471