股票相关：证监会核发3家IPO批文，筹资不超14亿元。3月8日审核富士康。证监会拟严格退市制度增加交易所权限和退市条件；发行部推进独角兽上市和科技股回归A股，但市场尚未理清独角兽和存量中小创的涨跌逻辑；发布养老目标基金指引：采用FOF形式低费率条件；板块：IF：金融地产白马普跌，信息、新能源大幅上涨，军工开始反转；IC：硬件软件强势崛起，金融地产新低，TMT强于300TMT。公司四季度快报小规模地雷，老板电器、洋河股份四季度增速创新低后股价暴跌
国债相关：资金面稳定，10年期国债基准收益率3.84%,期价大幅上涨后，活跃券170025对T1806基差重新缩小至1。基于去杠杆、房地产下滑考虑，后期经济基本面变化利多期债走势。不过，目前农产品上涨提升通胀预期，而3月美联储可能加息，国内资管新规也有可能落地，因此存在不确定性，价格持续上涨或将受到制约。从当前价格走势看，短线震荡之后可能会延续反弹结构，其后可能出现稍大级别回调。
能源化工
原油：美国WTI4月原油期货电子盘价格周五(3月2日)收盘上涨0.11美元，涨幅0.18%，报61.45美元/桶。与此同时，ICE布伦特5月原油期货电子盘价格收盘上涨0.36美元，涨幅0.56%，报64.56美元/桶。周四美油收盘下跌0.21美元/桶至61.34美元/桶，跌幅0.34%，布油收盘下跌0.55美元/桶至64.2美元/桶，跌幅0.85%。上周油价重挫近4%，呈高位震荡偏弱走势。美联储新主席鲍威尔证词乐观，美指一度升向91，触发原油多头回吐。随后公布的EIA库存增幅超预期，且美国产量增至1028.3万桶/日，逼近俄罗斯，油价加速下挫。特朗普3月1日突然宣称，将对钢铁征收25%的关税，将对铝制品征收10%的关税，随后在3月2日更是表示“贸易战是好的，并且容易取胜”。特朗普掀起贸易战风波，这令美元承压，美元走低，美油险守60大关，缓解了油价的下行压力，最低跌至60.13美元/桶。但美国活跃油井增至800口，录得连续6周上涨，这或进一步加剧市场对美国产量增加的忧虑，增加油价的下行风险。美国增产仍如阴云压境，后市美国与OPEC的角力仍将主导油价。技术上油价趋势中性，或陷入震荡拉锯。建议投资者轻仓交易，前期提示低位单边增加的多单可逢高获利了结，随回调再进，注意把控风险，长期看多思路不变。
甲醇：上周甲醇合约震荡走弱，收于2677元；现货方面：江苏报盘2720-2740/吨，期货价格震荡上行，现货整体商谈气氛一般；山东南部地区零售报盘执行2440-2470元/吨，下游采购有所增加，工厂心态好转；内蒙南北线参考价格2200-2300元/吨，除部分供给烯烃外，整体签单有限。近期天然气装置集中重启，合计产能在230万吨左右，市场悲观情绪加重；港口方面库存下降4.1万吨至67.95万吨，可流通货源在16.2吨附近；利空预期逐渐体现，上行乏力，三四月如果上游检修结合下游补库，现货去库存，行情有可能有所走强，然而目前生产企业利润仍然较高，检修动力不强，重点关注检修情况。
L/PP:上周聚烯烃价格低位震荡。 聚乙烯收于9625元，聚丙烯收于9262元。现货方面，华北线性煤化工主流9350-9450元/吨，华东PP拉丝煤化工9050-9150元/吨.美金方面单体价格暂稳，买盘增多，低价成交尚可，线性美金价格1190-1230美元/吨，均聚主流1250-1280美元/吨，共聚主流1250-1290美元/吨。
神华宁煤新装置上周乙烯装置着火导致下游聚合停车，涉及45万吨线性和60万吨PP，具体恢复时间未知；需求方面，元宵节后下游陆续开车，但采购较为谨慎。短期来看，聚乙烯9400-9500以及聚丙烯9100附近仍有较强支撑。
PVC：本周国内PVC市场气氛尚可，期货连拉两根大阳线，交易气氛逐步改善。现货参与者与期货投资者观望心态较为浓厚。5型电石料华东市场，现款仓库自提价主流在6650-6730元/吨（+20）；华南主流现款在6700-6750元/吨自提（+20）；乙烯法PVC华东主流价格7050-7100元/吨（+50）。成本方面：虽春节前后电石及PVC企业开工均未有明显变化，但下游电石待卸车数量在近几日较春节前有增多，PVC企业根据自身电石到货状况灵活调整电石采购价的现象也时有出现。需求方面：下游企业开工仍未完全恢复。期货增仓上行，持乐观心态者较多，后期反弹可能还会有，看能否站稳20日均线，暂且观望为主，后期关注去库存情况和下游需求恢复情况 。
PTA：本周TA1805收于5828，上涨0.59%。市场成交氛围尚可，周均价在5963左右。美金市场：PX价格下跌，PTA美金船货报盘维稳，报盘在805-815美元/吨左右。装置情况：PTA负荷提升，在81.3%附近，汉邦石化重启待定，嘉兴石化二期一条线重启，另一条重启时间待定，扬子石化年产60万吨的PTA装置仍停车，后市仍需关注。聚酯方面，整体负荷在87%，对PTA需求支撑一般。下游产销情况：江浙涤丝产销偏弱，周均在58%。原油和PX价格回落，成本支撑减弱，下游需求恢复缓慢，但现货价格依然坚挺。预计PTA仍以震荡为主，后期主要关注成本端价格变化和聚酯的恢复情况。
有色金属、贵金属
沪铜：上期所库存大增，但整体来看是供应向国内市场集中的一个表现，全球库存则基本没有增加，而原料供应偏紧，加工费日趋下降，冶炼企业获利艰难或限制未来供应；而需求端两大核心消费领域均表现尚可，后期沪铜依然以买入为主。
沪锌：春节期间国内春节期间国内 冶炼厂无检修计划， 2 月国内外锌矿紧张暂无缓解， 随着 3 月份冶炼厂检修增加，预计锌矿厂检修增加，预计锌矿紧张程度或将暂时缓解，加工费重心小幅抬升 紧张程度或将暂时缓解，加工费重心小幅抬升 ，但预计加 工费仍维持在相对低位。 根据 SMM 调研， 3月份开始冶炼厂 检修较多，因此预计锌锭供应端在节后 检修较多，因此预计锌锭供应端在节后 3-4月增量亦较为有限。 目前 供应端相对保持平稳 ，我们认为当前主要还是关注下游需求表现 ，在需求较好的情况下，预计3月份仍维持 高位震荡的概率 较大 。
沪铝：预计3月份在限产结束后氧化铝供给将较2月有所增加，供需或将失衡，因此预估3月份氧化铝价格易跌难涨。根据调研，目前大多数铝企新投及复产具体时间仍取决于政策以及铝价。春节期间由于冶炼厂生产活动维持正常，而下游放假停产，导致冶炼厂库存在春节期间大量累积，库存在春节后如期增加，但考虑到下游消费预计也将逐渐转好，3月取暖季结束后此前要求停工的房地产项目陆续复工，且春季本就是家装旺季，因而预计3月多空博弈会进一步加剧，预计铝价维持区间偏弱震荡，难以走出较明显的单边上涨或下跌行情，短期不建议单边操作。
沪镍：1）上周沪镍下跌，市场整体表现偏弱；2）受到外围市场影响，伴随着全球股市下跌，沪镍等有色金属价格出现下滑。美元加息预期以及贸易战的阴影使得未来有色金属价格预期承压；3）在交易所政策的引导下，沪镍下一个合约为1807合约，较1809合约提前2个月，因此主力换月的时间点也将叫过去提前。目前1807合约交易所平今免手续费，其他情况下手续费为1元；4）本周需要继续关注外围市场波动，两会期间一揽子政策和提案会对市场造成一定影响。目前来讲，基本面上由于未来电池板块预期走弱，镍价上涨动力衰减，大幅上涨的可能性不是很大。
黄金白银：1）持仓方面，Comex黄金非商业净多头寸178,718手，较上周减少12,204手（-6.39%）。Comex白银非商业净多头寸-1508手，较上周减少6828手（-128.35%）。美元指数非商业净多头寸-2,088手，较上周减少51手（-2.50%）。2）SPDR黄金ETF持仓量较上周增加4.72吨（0.57%）至833.98吨；SLV白银ETF持仓量较上周增加46吨（0.47%）至9,893.07吨。3）Kitco 周五（3月2日）发布的每周黄金调查显示，在针对华尔街专业人士的调查中，67%认为本周黄金将会上涨，14%认为黄金将会下跌。在线调查的普通投资者50%看涨黄金，35%看跌，15%保持中立。4）整体来看，3月黄金仍将是盘整格局，并很可能在美联储利率会议前后出现长线多单的买点。预计“鹰派”的美联储以及税改对美国经济的积极影响将对期金上行构成限制，但美国贸易战引发的不确定性、美国政府日益加剧的赤字、不断抬升的通胀水平（虽然最近略有缓和之势）以及美股回调风险将对金价构成支撑。本周关注周末意大利大选、美国本周四公布的贸易政策细节、加拿大央行、欧央行、以及日本央行利率会议，以及美国2月非农就业报告，期金震荡偏强看待。
黑色产业链：
螺纹钢：1、高库存和复产是未来的压力。今年春节前后螺纹社会库存大幅度上涨，增速远远高于历史同期。考虑春节时间因素，当前螺纹社会库存1008万吨为2013年以来的最高水平。3月15日将迎来钢厂的复产，高库存叠加复产预期在4000以上对螺纹05形成较强的压制。
2、政策的不确定性春节前后唐山发布非采暖季限产政策，要求3月16日-11月14日各钢铁企业限产比例在10%-15%，全市限产总量为987.5万吨。后续2+26城市是否会有所跟进值得关注。
3、未来关注点在库存消化速度&复产产量变化和政策的变化
4、卷螺价差。本周数据显示下游家电、汽车销量整体向好，超过2017年水平。卷螺差当前处于相对低位。未来有上行可能
铁矿石：铁矿供给端当前仍相对宽松，国内矿山开工率低，四大矿山发货量相对历史同期偏高，港口库存上升。铁矿当前自身驱动不强，主要受下游钢材影响。短期或继续震荡调整。
动力煤：供给来看，春节部分放假煤矿复工。库存方面，港口库存、电厂库存回升，海运费企稳反弹。需求端方面，日耗季节性见底回升。价格方面，产地弱稳，港口价格下跌较快。短期来看，日耗随着节后工业企业复产将逐步回升，期货价格已对前期低日耗高库存状态有反映，故在05合约基差较大的情况下或有一定价格修复，后期还需关注上下游库存变化情况。
焦煤焦炭：港口进口焦煤库存降，焦化厂焦煤库存降、钢厂焦煤库存增，焦化厂整体开工率微增，进口煤报价略涨，短期焦煤现货价格将偏稳。焦炭港口库存增，焦化厂库存降，钢厂焦炭库存增，钢厂开工率微降，短期焦炭现货价格将稳中略偏强。期货盘面上，后期来看钢厂开工将在较高利润下在采暖季结束后大幅回升，煤焦需求将进一步转好，现货也将仍能保持坚挺，但期货价格拉涨较快提前反应部分复产预期，在下游库存不低的情况下需注意现货节奏及绝对价格估值，焦煤注意1450附近压力，焦炭注意2350-2400附近压力处表现。
农产品
豆粕菜粕：
二月美豆大幅上涨，因阿根廷经历干旱，机构不断下调其产量预估，阿根廷干燥天气始终不见缓解，美豆不断上涨，而后随着 22 和 23 号 USDA 农业展望论坛的展开，论坛预计 2018 年美国大豆种植面积预估为 9000 万英亩，按照趋势单产 48.5 浦/英亩，产量为 43.2 亿蒲式耳，较 2017 年下降 2%，再次提振美豆价格。三月份关注重点仍是阿根廷天气，以及美国新作播种面积。另一方面，晚种大豆在 5-6 月受霜冻损害概率较大，仍会影响阿根廷大豆产量。3 月份阿根廷大豆仍处于关键生长期，天气是最大影响因素。
国内方面，油厂压榨利润较好，中国继续采购美豆。2 月进口大豆 556 万吨。预计 3 月 624 万吨，4 月 870 万吨,5 月份 930 万吨,6月份 1000 万吨。后期到港大豆充足。豆粕方面，截止 2 月 23日主要油厂库存为 78 万吨，当周未执行合同 462 万吨，春节备货不及预期且目前成交不见好转，下游需求不佳，随着进口大豆到港及油厂恢复开机，豆粕库存可能增加。
豆油、棕榈油、菜油：二月份油脂整体波动不大，月初在马盘供需报告偏空预期下，叠加国内春节备货不及预期走势偏弱，但随着阿根廷天气持续干旱，各机构纷纷下调阿根廷产量预估，美豆涨势强劲，美豆强势带动了国内油粕表现，马棕油春节期间震荡偏弱，在供需报告偏多后并未持续反弹，但随着马棕油进入季节性减产，油脂进行反弹，据 SPPOMA 预估 2 月 1-20 日减产 20%，但 MPOA 预期仅减产 6.4%，减产幅度对行情有关键影响，预计本次反弹幅度不大。
国内方面，豆油库存稳步下降，支撑价格，但库存绝对量尚处于高位，长期拖累期价，棕榈油方面，因进口利润好转，库存稳步上升，库存变化对豆棕油价差形成支撑，就单边来看，油脂尚未脱离底部震荡格局，我们更倾向于油脂单边仍将延续底部震荡，若美豆进一步上行，或有提振作用。
白糖：国际糖业组织（ISO)周四上调2017/18年度（10月/次年9月）全球糖市供应过剩预估，从之前的503万吨调高至515万吨，其中消费预估下调了86万吨，产量预估下调了75万吨，并表示糖市过剩很有可能至少持续一个以上榨季。国内方面，2月广西遭遇冻害天气对于北部产区糖分略有影响，但总体产糖率环比1月略有增加。增产周期下糖价上行仍缺乏有效驱动。后期还将要继续关注广西的收榨情况。
棉花：美国出口销售数据较为强劲，使得美棉价格较为坚挺，对国内棉价有一定的带动。目前轧花加工利润较低，且受节日影响，多数轧花厂仍未恢复开机，皮面产出量有限，短期内对皮棉价格有一定的支撑。但是市场棉花供应较为充足，并且3月份储备棉即将轮出，都不利于棉价的上涨。此外，下游方面，纺企原材料备货相对充足，暂无大规模补库的计划，对皮棉的需求有限，不少纺企仍在等待3月12日的抛储。供应充足需求较弱的情况下，棉价上行压力较大。棉纱方面，本周棉纱成交气氛清淡，盘面没有成交量，且进口棉纱的对国内棉纱的价格的压制仍大，棉纱价格难以有所表现。棉纱合约持仓量较少，注意流通性风险。
鸡蛋：
元宵节期间，全国大部分地区鸡蛋企稳微跌，主产区均价3.65元/斤，微跌，主销区均价4.00元/斤，稳，供应方面，大部分地区收货正常偏易，需求方面，春节长假刚过，市场处于消耗节前采购的库存阶段，消费需求减少，且随着春季气候逐渐变暖，蛋鸡适合产蛋，进入产蛋旺季，鸡蛋供需处于较为宽松的格局，大部分地区反映走货一般，部分贸易商后期对价格预期看弱。期货方面，鸡蛋1805合约周收盘3793点（+5），上攻3800受阻，周涨幅0.13%，量增仓落落，从技术上分析，该合约受中长周均线压制，后期回落可能性加大，长周期来看，维持长空思维。
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