开放式基金每日净值一览表-20070420

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.342 2.523
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.275 4.455
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.404 1.524
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.065 1.275
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.06 1.27
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.531 2.525
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.781 2.614
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.406 1.739
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.133 2.896
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.031 1.194
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 1.995 2.827
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.002 3.132
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.419 1.539
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.282 1.292
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.163 1.658
20021 国泰金鼎 国泰 建设银行 混合型 未公布 未公布 未公布
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.818 3.048
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.88 3.05
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.582 2.722
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.1638 2.2438
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 1.0032 2.3181
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.179 2.899
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.237 2.737
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.2112 2.6012
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0022 1.0344
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.79 1.79
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 未公布 2.161 2.161
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.291 1.711
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.2152 2.7652
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.134 3.475
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.727 2.39
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.193 1.443
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.781 2.901
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.404 1.484
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0016 1.0195
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.49 2.105
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.169 1.169
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.26 2.464
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.2557 2.9157
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0247 1.2342
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.7933 2.5433
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2268 2.6273
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.442 1.714
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.019 1.2285
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 0.9973 2.2579
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2077 1.5277
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.0577 3.0142
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.6137 2.7837
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.5165 1.5665
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.391 2.501
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.398 3.868
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.4276 2.5476
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.1833 3.2434
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0008 1.0251
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0008 1.0251
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.9112 2.0912
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 未公布 1.0381 未公布
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.075 2.12
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.1729 2.0249
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.1755 2.4839
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 2.0648 2.1548
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.0591 1.8387
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.2366 2.5666
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.4688 2.7238
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3668 1.6668
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.246 3.246
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.026 2.026
160013 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160016 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.1952 2.2502
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.6832 2.5872
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.6155 2.5365
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.026 1.155
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.34 2.65
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.398 2.928
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.044 2.094
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.022 1.151
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.3 1.3
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.299 2.538
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.1941 2.1043
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.2054 2.4054
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.1927 2.7577
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.168 1.343
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.405 2.375
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.141 2.271
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.193 2.363
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.407 2.457
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.545 1.645
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.1288 3.0391
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.264 1.368
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.269 1.999
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.1169 2.9977
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.405 2.025
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.463 2.543
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2352 2.7102
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.149 2.649
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.1969 3.2669
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.2284 1.7034
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.6636 1.6636
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2719 1.3219
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.842 2.762
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.754 2.414
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.0834 3.0434
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.3021 2.5371
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.6692 3.7692
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.2666 2.2766
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.3477 2.5177
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.9458 2.1958
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.6342 1.6942
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.1423 1.1423
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.4597 2.4497
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0114 1.0114
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.385 2.495
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.0684 2.0684
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.5715 1.5965
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.183 2.293
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.1431 3.1731
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.3197 1.8197
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.4486 1.7586
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.273 2.888
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0127 2.1523
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.6845 1.6845
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.8534 2.0734
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0063 1.0274
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.917 2.411
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.589 2.739
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.0867 2.2067
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.272 2.562
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.4777 2.3277
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.136 1.136
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 1.9948 2.8198
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.6107 2.2257
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1708 1.3273
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.2356 2.3256
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0993 1.1193
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 未公布 未公布
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1666 1.3231
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.8421 2.1021
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.0661 2.7238
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.371 2.911
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1724 1.3424
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.4801 2.5601
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.5008 2.6208
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.2653 2.2653
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.7756 1.7756
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.436 1.706
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.278 2.398
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.257 2.407
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.354 2.664
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.159 1.159
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.1103 2.921
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.6035 2.4435
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.058 3.748
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.025 2.145
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.818 1.818
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.7418 3.0018
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.5094 2.6294
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.0359 3.2359
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.9506 1.9506
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.985 2.535
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.5798 2.9798
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0439 1.1239
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.5105 2.3705
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0022 1.0174
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.4067 1.4967
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.194 2.244
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2431 1.4831
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.0004 2.7064
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.5158 1.5158
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.2101 2.7101
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.4444 2.5179
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0069 1.0169
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.4872 1.5872
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.5108 2.1538
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.1998 2.1998
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.2629 2.1729
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.2905 2.4505
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.605 2.685
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.3602 2.5002
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.8557 1.9557
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.4387 1.7967
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 3.5359 3.9859
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.6624 3.7024
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 未公布 0.9992 0.9992
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.8336 1.8336
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.5809 2.4709
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0882 2.0782
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.1049 1.1049
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.2131 2.2346
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.0214 2.6014
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.5466 2.2866
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0254 1.0254
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.3957 1.8007
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6888 1.8288
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.2813 1.9913
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.0831 1.0831
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.5082 2.5132
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.5191 2.9191
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.3207 1.3207
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.5801 1.6801
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.504 3.037
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1925 1.6225
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.8155 2.7655
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 7.271 7.316
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.933 2.933
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 3.0138 3.2338
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.324 2.171
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.193 2.445
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.689 1.882
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.9216 3.3516
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.9286 3.2786
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.232 1.688
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 未公布 1.018 1.018
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.161 1.863
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.821 1.921
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 未公布 1.597 1.597
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.253 1.958
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0755 1.0755
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.2199 2.2849
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.3804 1.4204
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.6064 2.4364
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.4862 1.5862
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.1082 2.4282
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0043 1.0143
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0097 1.0097
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.1139 2.7697
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.9578 2.0078
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.7358 1.7358
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.6997 1.8697
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.0422 2.1022
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.3076 2.4376
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.1042 2.1484
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.5067 1.8567
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.1393 1.1393
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.6389 1.7389
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.8018 1.8018
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 未公布 1.0065 1.0065
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.1168 1.7298
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.4489 1.5689
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.6853 1.8633
570001 诺德价值优势 诺德 建设银行 股票型 未公布 1 1
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.0892 2.1792
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.3755 1.3755
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.6646 2.2446
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.126 1.126
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 未公布 未公布 未公布