开放式基金每日净值一览表-20070308

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基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计单位净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.125 2.306
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.322 3.502
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.256 1.286
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.044 1.254
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.04 1.25
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.395 2.31
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.497 2.33
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.275 1.552
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.384 2.587
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.145 1.187
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.324 2.496
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.45 2.58
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.292 1.412
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.182 1.192
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.998 1.493
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.418 2.648
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.36 2.53
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.397 2.537
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8226 1.9026
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.03 2.75
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.304 2.354
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0328 2.4228
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.003 1.032
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.606 1.606
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.128 1.548
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0901 2.6401
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.711 3.052
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.468 2.131
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.12 1.37
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.329 2.449
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.39 1.41
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.001 1.0166
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.833 1.848
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.064 1.064
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.094 2.298
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0672 2.7272
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.035 1.2235
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.992 2.342
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2173 2.4578
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.265 1.537
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.03 1.2185
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9653 2.0653
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1914 1.4514
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8731 2.8296
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3729 2.5429
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3294 1.3794
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.211 2.321
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.895 3.365
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0568 2.1768
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0047 2.7931
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0005 1.0232
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0005 1.0233
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7207 1.7807
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.767 1.792
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0744 1.9264
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0292 2.3376
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7436 1.8336
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4966 1.5766
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.8664 2.1964
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2295 2.4845
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4527 1.6027
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.536 2.536
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.624 1.624
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.2034 2.0884
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4134 2.3174
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.3771 2.2981
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.018 1.147
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.144 2.454
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.128 2.658
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.746 1.796
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.015 1.144
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.075 1.075
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.055 2.294
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0154 1.9256
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0804 2.2804
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1747 2.5897
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.112 1.287
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.2 2.09
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.999 2.129
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.136 2.196
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.26 2.23
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.311 1.411
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2956 2.8956
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2328 1.3238
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3696 1.8296
162006 长城久富 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 2.2781 2.8781
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2336 1.8536
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2564 2.3364
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0697 2.5447
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1244 2.5344
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.8196 2.8896
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1014 1.5764
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.537 1.537
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1622 1.1622
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.524 2.444
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.497 2.157
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7173 2.6773
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5375 2.2625
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.0838 3.1838
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.5056 2.0656
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1621 2.3321
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6461 1.8961
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4241 1.4341
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2969 2.2869
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0001 1.0001
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1917 2.3017
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8142 1.8142
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3512 1.3762
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.04 2.15
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.5697 2.5997
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1497 1.6497
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3442 1.6042
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0845 2.6995
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.8059 1.8059
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4037 1.4037
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6513 1.8713
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0076 1.0267
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.935 2.179
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3471 2.4971
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8761 1.9661
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1086 2.3986
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3405 2.1905
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0043 1.0043
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3235 2.5485
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8793 2.0743
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1584 1.2699
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0927 2.1827
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0861 1.0861
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1549 1.2664
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5278 1.7878
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4693 2.6393
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1718 2.7118
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1419 1.3119
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.263 2.343
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1423 2.2623
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8724 1.8724
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4651 1.4651
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.289 1.559
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.968 2.088
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.864 2.014
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.087 2.397
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.1078 2.7878
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4247 2.2647
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.642 3.332
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.707 1.827
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.52 1.52
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5134 2.7734
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.311 2.431
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5507 2.7507
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.6792 1.6792
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.2118 2.2618
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.2865 2.6865
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0597 1.0947
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2054 2.0654
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0016 1.015
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1249 1.2149
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0506 2.1006
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.211 1.371
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5557 2.4457
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.288 1.288
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0598 2.5248
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2077 2.2812
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0042 1.0142
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2557 1.3557
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3038 1.8748
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.7617 1.7617
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0782 1.9882
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8766 2.0366
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2551 2.3351
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0113 2.1013
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5858 1.6858
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2594 1.5884
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.8885 3.3385
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1261 3.1661
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5357 1.5357
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3388 2.2288
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0735 1.9535
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0174 2.0389
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.5761 2.1561
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.3235 2.0635
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1958 1.6008
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5719 1.7119
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0618 1.7718
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2526 2.2576
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2125 2.6125
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.119 1.119
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4159 1.5159
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.119 2.581
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1115 1.5415
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5597 2.5097
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.004 6.049
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.327 2.327
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6766 2.8966
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.141 1.988
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.242 2.272
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.452 1.645
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.6257 2.9757
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5553 2.9053
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.061 1.517
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 1.005 1.707
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6563 1.7563
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.049 1.754
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0228 2.0878
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1766 1.2166
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3527 2.1827
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3437 1.3437
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.1186 2.1186
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0021 1.0121
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9804 2.6362
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6696 1.7196
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4831 1.4831
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4644 1.6244
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.7244 1.7844
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0863 2.2163
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8104 1.9604
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2849 1.6349
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0172 1.0172
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5086 1.6086
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5497 1.5497
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3535 1.5765
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2507 1.3707
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3359 1.5139
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2775 2.0375
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1581 1.1581
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.505 1.835