开放式基金每日净值一览表-20070327

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.1540 2.3350
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.6680 3.8480
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.2020 1.3220
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0510 1.2610
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0470 1.2570
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.3650 2.3310
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.5730 2.4060
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.2910 1.5680
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.4270 2.6300
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.1450 1.1870
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.3930 2.5650
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.5880 2.7180
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.3180 1.4380
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.2000 1.2100
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.0220 1.5170
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.4470 2.6770
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.4850 2.6550
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.4340 2.5740
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.9042 1.9842
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.0550 2.7750
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.3890 2.4390
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0602 2.4502
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0008 1.0330
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.6300 1.6300
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.1500 1.5700
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.1081 2.6581
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.7840 3.1250
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.5080 2.1710
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1390 1.3890
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.4090 2.5290
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.3470 1.4270
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0025 1.0181
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.9190 1.9340
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.0800 1.0800
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.1140 2.3180
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0931 2.7531
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0357 1.2242
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0134 2.3634
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.0826 2.4831
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.2600 1.5320
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0305 1.2190
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 2.0379 2.1379
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2157 1.4757
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8524 2.8089
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.4313 2.6013
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3715 1.4215
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.2440 2.3540
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.9450 3.4150
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.1238 2.2438
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0358 2.8715
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0013 1.0240
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0013 1.0240
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7601 1.8201
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.8000 1.8450
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.1038 1.9558
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0540 2.3624
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7836 1.8736
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.5380 1.6180
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.9484 2.2784
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2582 2.5132
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3109 1.6109
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.6900 2.6900
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.7570 1.7570
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0450 2.1000
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4480 2.3520
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.4561 2.3771
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0180 1.1470
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.1730 2.4830
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.2050 2.7350
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.8200 1.8700
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0150 1.1440
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.1050 1.1050
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.1140 2.3530
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0373 1.9475
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0754 2.2754
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.0369 2.6019
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1190 1.2940
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.2580 2.1480
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.0200 2.1500
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.0310 2.2010
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.3120 2.2820
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.3300 1.4300
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.0124 2.9227
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2479 1.3389
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1477 1.8777
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0149 2.8957
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2762 1.8962
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3193 2.3993
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0783 2.5533
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0433 2.5433
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.8561 2.9261
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1298 1.6048
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5430 1.5430
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1773 1.1773
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.6110 2.5310
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.5480 2.2080
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.8136 2.7736
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.6261 2.3511
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.2135 3.3135
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.0518 2.0618
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.2041 2.3741
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.7165 1.9665
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4919 1.5019
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.3073 2.2973
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0002 1.0002
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.2204 2.3304
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8174 1.8174
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3718 1.3968
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.0640 2.1740
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.7030 2.7330
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1674 1.6674
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3365 1.6465
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0970 2.7120
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.8179 1.8179
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4550 1.4550
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6852 1.9052
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0071 1.0262
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9971 2.2411
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.4208 2.5708
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.9779 2.0679
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1546 2.4446
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3581 2.2081
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0239 1.0239
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3790 2.6040
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.9087 2.1037
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1384 1.2949
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.1179 2.2079
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0756 1.0956
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1346 1.2911
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5985 1.8585
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 0.9985 2.6562
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.2135 2.7535
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1480 1.3180
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.3076 2.3876
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1740 2.2940
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.9271 1.9271
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.5253 1.5253
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.3430 1.6130
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.0500 2.1700
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.9630 2.1130
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.1930 2.5030
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.0260 1.0260
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.0025 2.8132
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4468 2.2868
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.7250 3.4150
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.7830 1.9030
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.5970 1.5970
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5690 2.8290
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3466 2.4666
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5979 2.7979
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7217 1.7217
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7844 2.3344
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.3420 2.7420
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0639 1.0989
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2480 2.1080
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0008 1.0160
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1590 1.2490
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0739 2.1239
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1525 1.3925
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.6383 2.5283
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.3319 1.3319
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0733 2.5383
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2740 2.3475
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0054 1.0154
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2960 1.3960
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3670 1.9740
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.8852 1.8852
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0907 2.0007
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.9282 2.0882
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.3242 2.4042
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0759 2.2159
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.6684 1.7684
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2515 1.6095
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.9549 3.4049
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.2064 3.2464
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5872 1.5872
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.4302 2.3202
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.1055 1.9855
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.0079 1.0079
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0814 2.1029
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.7550 2.3350
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.3355 2.0755
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0007 1.0007
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2420 1.6470
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5987 1.7387
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0962 1.8062
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 0.9999 0.9999
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.3276 2.3326
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2745 2.6745
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1544 1.1544
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4538 1.5538
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.2100 2.6890
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1297 1.5597
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.6384 2.5884
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.2800 6.3250
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.4700 2.4700
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6615 2.8815
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.1820 2.0290
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.0540 2.3060
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.4990 1.6920
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.6477 2.9977
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.6200 2.9700
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.0990 1.5550
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.0320 1.7340
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6599 1.7599
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.0910 1.7960
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0020 1.0020
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0433 2.1083
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2192 1.2592
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.4040 2.2340
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3229 1.4229
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.2253 2.2253
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0031 1.0131
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 未公布 未公布
519688 交银精选 交银施罗德 　 股票型 2005-9-29 1.0022 2.6580
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.7203 1.7703
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5275 1.5275
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.5202 1.6802
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.8221 1.8821
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.1198 2.2498
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8591 2.0091
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.3094 1.6594
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0382 1.0382
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5309 1.6309
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.6079 1.6079
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.4066 1.6296
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2716 1.3916
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4514 1.6294
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3034 2.0634
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1966 1.1966
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.5038 1.9238
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.0178 1.0178