开放式基金每日净值一览表-20070314

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基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.115 2.296
华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.394 3.574
华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.142 1.262
华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.047 1.257
华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.043 1.253
华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.331 2.297
华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.496 2.329
华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.265 1.542
国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.339 2.542
国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.145 1.187
国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.302 2.474
国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.449 2.579
金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.293 1.413
国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.176 1.186
国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.978 1.473
华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.384 2.614
华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.324 2.494
华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.372 2.512
华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8228 1.9028
博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.008 2.728
博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.263 2.313
博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0113 2.4013
博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0033 1.0323
博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.572 1.572
博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.092 1.512
嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0788 2.6288
嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.688 3.029
嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.44 2.103
嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.123 1.373
嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.3 2.42
嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.384 1.404
嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0013 1.0169
嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.8 1.815
嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.052 1.052
长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.078 2.282
大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0508 2.7108
大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0346 1.2231
大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9154 2.2654
大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.0349 2.4354
大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.221 1.493
大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0295 1.218
富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9514 2.0514
富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2 1.46
富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.822 2.7785
富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3498 2.5198
富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3008 1.3508
易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.194 2.304
易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.867 3.337
易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0065 2.1265
易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 0.9944 2.7671
易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0007 1.0234
易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0008 1.0236
易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.6906 1.7506
策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.757 1.782
国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0735 1.9255
国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0124 2.3208
国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.705 1.795
国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4653 1.5453
银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.8563 2.1863
银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1988 2.4538
银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.447 1.597
深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.509 2.509
中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.62 1.62
南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0135 2.0685
南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3712 2.2752
博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.3609 2.2819
鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.018 1.147
鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.12 2.43
鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.121 2.651
鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.711 1.761
鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.015 1.144
鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.057 1.057
嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.043 2.282
长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.9914 1.9016
富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0521 2.2521
新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1379 2.5529
融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.113 1.288
融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.181 2.071
融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.98 2.11
融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 0.995 2.165
融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.235 2.205
融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.275 1.375
招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2495 2.8495
万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2293 1.3203
万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3485 1.8085
长城久富 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 0.9939 2.8747
金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2165 1.8365
荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2624 2.3424
荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0409 2.5159
荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.013 2.513
荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.7578 2.8278
荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0988 1.5738
荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.515 1.515
泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1513 1.1513
景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.516 2.436
景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.479 2.139
广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7101 2.6701
巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.529 2.254
兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.0394 3.1394
天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4657 2.0257
中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1497 2.3197
中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6132 1.8632
中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4017 1.4117
中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2749 2.2649
银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0001 1.0001
银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1699 2.2799
银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.7693 1.7693
银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3268 1.3518
长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.022 2.132
长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.5366 2.5666
长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1094 1.6094
长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3102 1.5702
南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0584 2.6734
南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7783 1.7783
南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.3738 1.3738
南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6434 1.8634
南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0079 1.027
南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9175 2.1615
鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3276 2.4776
金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8522 1.9422
宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1 2.39
宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3004 2.1504
宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 0.9833 0.9833
招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2826 2.5076
招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8511 2.0461
招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1263 1.2828
招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0719 2.1619
招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.064 1.084
招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1226 1.2791
巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5174 1.7774
宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4178 2.5878
宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1659 2.7059
宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1411 1.3111
动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2505 2.3305
华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.107 2.227
华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8371 1.8371
华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4548 1.4548
德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.298 1.568
德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.971 2.091
德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.866 2.016
德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.1 2.41
德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 0.988 0.988
景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.0861 2.7661
景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.406 2.246
景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.609 3.299
景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.694 1.814
景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.498 1.498
广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.4972 2.7572
广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2966 2.4166
广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.4996 2.6996
广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.662 1.662
中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1887 2.2387
中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.2769 2.6769
中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0622 1.0972
泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1868 2.0468
泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.002 1.0154
泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1013 1.1913
申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0379 2.0879
申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.128 1.368
申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5335 2.4235
申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.261 1.261
诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0352 2.5002
诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.199 2.2725
诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0046 1.0146
诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2296 1.3296
兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3069 1.9139
兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.7526 1.7526
天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.059 1.969
天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8447 2.0047
光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2107 2.2907
光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0051 2.0951
光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5707 1.6707
上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2362 1.5652
上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.869 3.319
上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.084 3.124
上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5066 1.5066
中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3189 2.2089
中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0474 1.9274
东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0149 2.0364
东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.5542 2.1342
华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.2956 2.0356
天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1845 1.5895
中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5422 1.6822
富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0378 1.7478
友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2365 2.2415
工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2009 2.6009
工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1075 1.1075
工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4081 1.5081
50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.071 2.524
长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1113 1.5413
长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5432 2.4932
180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.9 5.945
红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.286 2.286
银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6021 2.8221
海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.143 1.99
海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.23 2.26
海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.449 1.642
添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.5465 2.8965
海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5515 2.9015
海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.05 1.506
大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 0.99 1.692
汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6184 1.7184
华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.035 1.74
新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 0.9986 2.0636
长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.148 1.188
万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3254 2.1554
万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2525 1.3525
大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.0911 2.0911
友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0024 1.0124
交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9641 2.6199
交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6565 1.7065
交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4579 1.4579
长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4673 1.6273
长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.7339 1.7939
长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0688 2.1988
建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.7584 1.9084
建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2558 1.6058
建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0076 1.0076
汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.4913 1.5913
汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5062 1.5062
信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.342 1.565
信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.225 1.345
益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3436 1.5216
东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2598 2.0198
东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1516 1.1516
中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.3972 1.8172
信达澳银增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 0.9946 0.9946