封闭式基金收益率0627

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封闭式基金060627仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0626现价 0623净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8444 0.9560 1.5930 4.51% 0.3999 9.7352
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6361 0.7310 1.3377 1.40% 0.4535 10.8689
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.8917 0.8340 1.4907 1.70% 0.4405 9.9777
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9667 0.7150 1.2809 1.92% 0.4418 9.9348
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0778 0.7250 1.3678 3.48% 0.4700 10.9760
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1611 0.7010 1.3150 1.66% 0.4669 10.7325
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0194 1.0500 1.2733 3.94% 0.1754 20.8610
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1056 1.2600 1.5061 2.43% 0.1634 17.6669
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2778 0.8220 1.4936 3.71% 0.4497 9.8702
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4778 0.6520 1.2390 3.64% 0.4738 10.6196
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8222 1.0000 1.2938 2.03% 0.2271 16.1232
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6306 0.6230 1.1656 2.08% 0.4655 10.0914
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7167 1.3280 1.5120 1.79% 0.1217 19.3331
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4750 1.1530 1.6153 0.98% 0.2862 11.5382
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.9944 0.9030 1.3896 2.18% 0.3502 10.7894
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0806 0.9540 1.3003 1.00% 0.2663 11.7835
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9333 1.3640 1.5667 0.53% 0.1294 15.9222
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.1889 1.1480 1.3610 0.97% 0.1565 15.6062
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5250 0.9740 1.2084 1.85% 0.1940 15.7808
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9278 0.9560 1.1095 1.76% 0.1384 17.3064
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.4972 1.5790 1.8838 0.61% 0.1618 7.7299
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.4972 1.5770 1.9025 0.24% 0.1711 8.2654
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5250 1.2400 1.5185 2.48% 0.1834 14.7277
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6278 1.3760 1.6955 1.77% 0.1884 14.2645
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9056 1.4470 1.6548 2.87% 0.1256 15.8585
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.8889 0.7490 1.3937 1.17% 0.4626 7.9048
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1778 1.0150 1.6773 0.59% 0.3949 5.8376
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6028 0.7300 1.3411 1.90% 0.4557 7.8953
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9333 1.0740 1.2572 1.51% 0.1457 18.2761
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8444 0.8720 1.4762 0.96% 0.4093 10.1234
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.8889 0.8020 1.4441 1.77% 0.4446 10.1487
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0861 0.9280 1.5286 1.47% 0.3929 9.1333
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0000 0.7770 1.4142 2.83% 0.4506 10.2510
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1778 0.7610 1.3450 0.98% 0.4342 10.6915
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5306 1.3710 1.6605 3.39% 0.1743 13.7963
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9333 0.9850 1.5979 0.83% 0.3836 8.9745
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0778 0.9430 1.5841 2.20% 0.4047 8.4163
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9250 1.2060 1.4100 1.53% 0.1447 18.2869
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4361 0.7850 1.4076 2.25% 0.4423 9.4015
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8444 1.1530 1.3228 0.75% 0.1284 17.4396
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6306 0.6300 1.1534 3.47% 0.4538 9.6262
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9361 1.1030 1.3118 1.93% 0.1592 20.2222
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7639 1.2090 1.3739 2.05% 0.1200 17.8552
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1583 0.7270 1.3511 2.23% 0.4619 10.5225
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8722 1.2530 1.4505 0.84% 0.1362 18.0713
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9361 1.3460 1.5696 2.01% 0.1425 17.7460
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5472 0.9850 1.3225 3.71% 0.2552 13.4515
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3861 1.0200 1.1037 2.77% 0.0758 21.2526
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5611 1.4210 1.7086 1.36% 0.1683 12.9647
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9306 1.2600 1.4756 1.44% 0.1461 18.3881
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3167 0.7020 1.3093 3.09% 0.4638 8.3855
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4444 1.2540 1.5454 1.76% 0.1886 16.0876
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8611 1.0080 1.6409 0.32% 0.3857 5.7810
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.2917 0.8120 1.3110 1.79% 0.3806 5.4423