封闭式基金收益率0623

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封闭式基金060622仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0621现价 0616净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8556 0.9220 1.5242 -2.06% 0.3951 9.5272
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6472 0.7200 1.3192 1.31% 0.4542 10.8827
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9028 0.8200 1.4658 2.42% 0.4406 9.9656
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9778 0.7100 1.2568 1.00% 0.4351 9.6536
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0889 0.7110 1.3218 1.80% 0.4621 10.6204
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1722 0.6930 1.2935 0.91% 0.4642 10.6033
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0306 1.0240 1.2250 1.39% 0.1641 19.0469
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1167 1.2370 1.4704 1.25% 0.1587 16.8969
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2889 0.7990 1.4402 -0.15% 0.4452 9.6817
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4889 0.6410 1.1955 -0.27% 0.4638 10.1904
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8333 0.9890 1.2681 2.32% 0.2201 15.3930
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6417 0.6170 1.1419 0.16% 0.4597 9.8445
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7278 1.3210 1.4854 2.32% 0.1107 17.1002
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4861 1.1390 1.5996 2.46% 0.2879 11.6000
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0056 0.8950 1.3599 2.36% 0.3419 10.3773
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0917 0.9310 1.2874 3.91% 0.2768 12.3821
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9444 1.3490 1.5585 2.59% 0.1344 16.4436
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2000 1.1320 1.3479 3.26% 0.1602 15.8937
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5361 0.9630 1.1865 1.45% 0.1884 15.1088
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9389 0.9490 1.0903 2.16% 0.1296 15.8585
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5083 1.5700 1.8723 2.28% 0.1615 7.6763
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5083 1.5710 1.8980 4.09% 0.1723 8.2982
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5361 1.2150 1.4817 2.10% 0.1800 14.2897
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6389 1.3450 1.6660 2.79% 0.1927 14.5624
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9167 1.4070 1.6086 3.16% 0.1253 15.6309
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9000 0.7410 1.3776 0.98% 0.4621 7.8817
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1889 0.9990 1.6674 1.37% 0.4009 5.9798
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6139 0.7250 1.3161 -0.62% 0.4491 7.6815
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9444 1.0530 1.2385 0.96% 0.1498 18.6526
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8556 0.8570 1.4622 3.26% 0.4139 10.3009
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9000 0.7910 1.4190 0.75% 0.4426 10.0498
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0972 0.9130 1.5065 1.64% 0.3940 9.1593
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0111 0.7610 1.3753 0.54% 0.4467 10.0763
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1889 0.7490 1.3320 0.19% 0.4377 10.8274
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5417 1.3530 1.6061 2.78% 0.1576 12.1340
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9444 0.9780 1.5848 3.67% 0.3829 8.9345
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0889 0.9220 1.5500 0.28% 0.4052 8.4205
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9361 1.1860 1.3888 1.10% 0.1460 18.2665
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4472 0.7740 1.3766 -1.05% 0.4377 9.2167
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8556 1.1440 1.3130 1.76% 0.1287 17.2668
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6417 0.6210 1.1147 0.25% 0.4429 9.1997
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9472 1.0800 1.2870 1.62% 0.1608 20.2346
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7750 1.2050 1.3463 0.92% 0.1050 15.1305
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1694 0.7160 1.3216 0.86% 0.4582 10.3533
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8833 1.2520 1.4384 3.56% 0.1296 16.8545
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9472 1.3350 1.5387 -0.43% 0.1324 16.1086
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5583 0.9660 1.2752 1.62% 0.2425 12.5114
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3972 1.0200 1.0739 -0.76% 0.0502 13.3032
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5722 1.4070 1.6857 2.14% 0.1653 12.5988
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9417 1.2410 1.4547 2.48% 0.1469 18.2867
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3278 0.6930 1.2701 -1.68% 0.4544 8.0633
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4556 1.2420 1.5186 2.43% 0.1821 15.3004
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8722 0.9990 1.6356 2.98% 0.3892 5.8611
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3028 0.8110 1.2880 0.31% 0.3703 5.2037