封闭式基金收益率0516

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封闭式基金0516 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0515现价 0515净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9611 0.8900 1.4340 15.05% 0.3794 8.7807
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7528 0.7780 1.3323 7.92% 0.4160 9.1898
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 8.0083 0.8480 1.4248 8.71% 0.4048 8.4935
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0833 0.7890 1.3109 10.67% 0.3981 8.1831
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1944 0.7300 1.2965 7.93% 0.4369 9.4702
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2778 0.7290 1.2813 7.37% 0.4310 9.1524
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.1361 1.0130 1.2180 7.59% 0.1683 17.8124
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.2222 1.0850 1.3365 7.63% 0.1882 18.9652
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3944 0.8120 1.4108 10.41% 0.4244 8.7848
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5944 0.6740 1.2014 7.27% 0.4390 9.1046
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9389 1.0180 1.2997 10.00% 0.2167 14.2720
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7472 0.6740 1.1857 7.64% 0.4316 8.6793
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.8333 1.2900 1.5016 9.98% 0.1409 19.6837
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5917 1.1260 1.4975 7.59% 0.2481 9.1860
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.1111 0.8830 1.2969 6.05% 0.3191 9.1711
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1972 0.8650 1.2069 9.97% 0.2833 12.3626
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0500 1.2750 1.5237 13.11% 0.1632 18.5770
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.3056 1.1000 1.3007 9.87% 0.1543 13.9752
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6417 0.8760 1.1356 7.04% 0.2286 18.0516
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0444 0.8690 1.0406 7.44% 0.1649 18.9065
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.6139 1.4670 1.7335 6.08% 0.1537 6.9499
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.6139 1.5550 1.7926 11.14% 0.1325 5.8456
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6417 1.0850 1.4003 10.70% 0.2252 17.7015
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7444 1.2150 1.5185 8.34% 0.1999 14.3194
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 1.0222 1.3010 1.5267 10.18% 0.1478 16.9711
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 11.0056 0.7640 1.3459 7.46% 0.4324 6.9206
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2944 0.9820 1.6175 10.70% 0.3929 5.7298
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.7194 0.8320 1.3710 10.32% 0.3931 6.0436
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0500 1.0680 1.2929 9.15% 0.1740 20.0553
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9611 0.8830 1.4130 8.41% 0.3751 8.6226
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 8.0056 0.8140 1.3657 6.28% 0.4040 8.4662
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.2028 0.9350 1.4376 8.39% 0.3496 7.4630
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.1167 0.7930 1.3456 8.29% 0.4107 8.5854
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2944 0.7780 1.2712 6.36% 0.3880 8.6906
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6472 1.3780 1.5951 12.76% 0.1361 9.5644
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0500 0.9750 1.5554 12.58% 0.3732 8.4437
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1944 0.9430 1.5180 8.99% 0.3788 7.4411
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0417 1.1200 1.3534 7.35% 0.1725 20.0057
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5528 0.8190 1.3045 6.98% 0.3722 6.9310
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9611 1.0520 1.2473 7.36% 0.1566 19.3158
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7472 0.6810 1.1328 8.52% 0.3988 7.5845
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0528 1.0220 1.2668 4.18% 0.1932 22.7522
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8806 1.1240 1.2637 7.47% 0.1105 14.1148
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2750 0.7130 1.2605 8.63% 0.4344 9.2795
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9889 1.2130 1.3943 9.70% 0.1300 15.1144
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0528 1.1910 1.3976 7.00% 0.1478 16.4771
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6639 0.8850 1.1899 5.83% 0.2562 12.9330
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.5028 1.0010 1.0721 7.36% 0.0663 14.1273
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6778 1.3050 1.5243 7.59% 0.1439 10.0160
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0472 1.2560 1.4544 9.41% 0.1364 15.0839
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.4333 0.7080 1.2450 6.50% 0.4313 7.2697
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5611 1.1880 1.4949 10.49% 0.2053 16.5480
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9778 0.9810 1.5839 6.88% 0.3806 5.5984
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.4083 0.7910 1.3700 10.31% 0.4226 6.4162