封闭式基金收益率1013

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封闭式基金061013仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1012现价 0929净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.5444 0.9880 1.5942 2.19% 0.3803 9.3753 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.3361 0.7700 1.4665 1.67% 0.4749 12.3300 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5917 0.9050 1.5993 0.98% 0.4341 10.1056 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.6667 0.7060 1.3401 1.39% 0.4732 11.7151 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7778 0.7530 1.4189 0.94% 0.4693 11.3699 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.8611 0.7870 1.4614 1.35% 0.4615 10.9008 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.7194 1.0880 1.3099 0.96% 0.1694 28.3486 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.8056 1.2930 1.5551 1.50% 0.1685 25.1636 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9778 0.9130 1.5686 0.95% 0.4180 9.0009 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1778 0.6650 1.3109 0.82% 0.4927 11.8770 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.5222 1.0830 1.3726 0.75% 0.2110 17.5668 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.3306 0.6630 1.3054 0.49% 0.4921 11.6310 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.4167 1.5130 1.6206 0.33% 0.0664 17.0681 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1750 1.3660 1.7666 2.26% 0.2268 9.2367 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6944 1.0180 1.5037 -0.11% 0.3230 10.1633 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7806 0.9230 1.3286 1.92% 0.3053 15.8039 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.6333 1.4490 1.6812 2.03% 0.1381 25.3024 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8889 1.1880 1.4348 2.37% 0.1720 23.3712 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.2250 1.0560 1.3165 1.09% 0.1979 20.1376 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.6278 1.0640 1.2500 2.19% 0.1488 27.8462 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1972 1.6450 1.9691 1.66% 0.1646 8.9668 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1972 1.6690 2.0138 2.45% 0.1712 9.4024 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.2250 1.3500 1.6433 2.18% 0.1785 17.7354 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.3278 1.3840 1.7179 3.72% 0.1944 18.1700 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.6056 1.5450 1.7596 2.41% 0.1220 22.9376 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5889 0.7580 1.4576 1.07% 0.4800 8.7163 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8778 1.0780 1.7086 1.71% 0.3691 5.3777 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.3028 0.7570 1.3950 1.01% 0.4573 8.1803 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.6333 1.1720 1.3888 2.36% 0.1561 29.2078 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.5444 0.9640 1.6000 2.49% 0.3975 10.0811 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5889 0.8130 1.4720 1.21% 0.4477 10.6811 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7861 0.9780 1.6291 1.37% 0.3997 9.8104 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.7000 0.8450 1.5232 0.46% 0.4452 10.4234 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8778 0.8030 1.4484 0.51% 0.4456 11.6860 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.2306 1.4330 1.7277 0.14% 0.1706 16.7122 卖出
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.6333 1.1220 1.7461 2.12% 0.3574 8.3855 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7778 1.0410 1.6671 1.51% 0.3756 7.7328 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.6250 1.3170 1.5309 1.24% 0.1397 25.9863 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.1361 0.7960 1.4589 0.68% 0.4544 10.2357 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.5444 1.2280 1.4116 3.19% 0.1301 27.4613 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.3306 0.6290 1.2263 1.26% 0.4871 11.3990 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.6361 1.2150 1.4342 0.53% 0.1528 28.3616 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.4639 1.2260 1.3517 1.59% 0.0930 22.1020 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.8583 0.7940 1.4571 1.38% 0.4551 10.6274 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5722 1.3900 1.5877 2.39% 0.1245 24.8558 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.6361 1.4230 1.6135 1.05% 0.1181 21.0454 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.2472 1.0730 1.4551 0.72% 0.2626 15.8464 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.2611 1.4220 1.6902 1.36% 0.1587 14.9557 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.6306 1.3350 1.5771 1.75% 0.1535 28.7601 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.0167 0.7310 1.4012 2.59% 0.4783 9.1530 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.1444 1.3580 1.6635 2.19% 0.1836 19.6570 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.5611 1.0320 1.7316 1.84% 0.4040 6.4189 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9917 0.8610 1.3660 2.32% 0.3697 5.3361 持有