专题 · 期货反跟单交易建议

 

厚道的原创、厚道的分析、只为厚道的你

 

关于期货反跟单的前因后果，在视频当中，或者说以往文章里交代的差不多了（现在看来，前几部视频的确比较Low）

 

当然，反跟单行业日益壮大，对于合理操作的把握性要求就越来越严格了，这篇文章聊一聊操作过程中的一些技巧。

 

一、盘手培训管理

 

一个数据优秀的交易员，势必要经过严格的培训和管理。大多数的朋友采用的基本上都是固定打卡式集中管理，统一培训，统一管理。从盘手环节的逻辑上来看，要么通过现场管理无限放大交易员内心深处的犹豫不决、怯懦。要么通过一定的薪资制度激发其源源不断的贪心。这是最终的目的。然而在集中式上班的过程中，由于盘手属于从属地位，也就是被支配的角色，势必会凡事听从领导安排，或者说管理层的某一句话、某一个行动都能干扰盘手，而且盘手整体的接触过程中也会不由自主的产生共同交易手法，以及侥幸心理。数据往往是无效的。

 

经过我们自身的实践以及与广大同行朋友的深入交流探讨，我们建议：

 

1、若采用统一集中管理，那么一定要切入到现场管理的这一个点，重点通过管理来给予盘手更大的压力，并且要杜绝随意干涉交易行为；

 

2、若采用兼职、放养的操作方式方法，那么仅仅需要设定一个最基本的管理原则，把更多的精力集中到薪资提成设计制度上进行操作，激发盘手内心深处的赌性最佳。

 

 

二、数据统计与分析

 

数据是我们进行反跟单操作过程中任何决策的基础，如何统计出最有效的数据？怎么样能从数据中提取最真实的事实依据？能否在统计分析之后的资料中看到盘手的动态交易行为？

 

无论是配资账户的实盘数据亦或者是盘手的模拟账户数据，我们建议如下：

 

1、周期性统计，月、周、日、时进行统计，每月为一个周期、每周为一个周期、每日为一个周期、每五分钟或者每十分钟为一个小周期。

 

2、规律性统计，通过折线图、柱状图将盘手每个周期内的交易数据进行填充，生成曲线图并从其中把握盘手的盈亏规律，或者从时间上、从峰值上进行截取。

 

三、风控止盈与止损

 

大多数朋友一直纠结一个问题，是正跟还是反跟？是跟到底还是中间断？是跟全部盘手还是跟个别盘手？

 

如下建议（以数据统计结果为基础）：

 

1、以时间为主要衡量逻辑，衍生出盘手与盘面两个规律，在盘手数据统计的基础上，将盘手每日的盈亏曲线图进行统计分析，判断出每一个交易员的交易规律以及交易手法，比如张三一个月内连续两周或者三周都稳定保持在每天早盘亏损，午盘回调，那么通过这个规律进行鉴别并进行跟单。至于盘面的时间规律就是，例如恒指每天开盘前半小时，下午两点半的行情，在这个行情里，盘手几乎都会盈利或者亏损。

 

2、以空间为主要依据，空间特指盘手的峰值，比如说一组交易员或者说某一个交易员，每天整体上亏损基本上能达到20000元，而且这个数字在一个月或者说几个月中出现的频率是最稳定最高的，那么我们可以通过这个将实盘做一个风控逻辑；

 

3、以爆仓率为主要依据，无论是交易员也好，散户也好，亏损的主要原因在于：高频率、高杠杆。对于反跟单而言，高频率，我们无异于自杀行为。那么通过高杠杆，设定合理的仓位比例，压缩交易频率，然后在实盘上进行博弈。

 

以上建议纯属出于我方自身经验，不足之处，还请各位谅解。同时我们欢迎各位大神多多指点批判，望互相交流，共同成长。

 微信公众号：反跟单交易