百点长阳 加仓还是减仓？
一．外盘综述
周二美国股市收跌，道指连续第四个交易日下滑。亚特兰大联储主席暗示9月极有可能加息。投资者等待本周后期将公布的非农就业等多项数据。道琼斯跌幅为0.27%，标准普尔跌幅为0.22%,纳斯达克跌幅为0.19%。黄金上涨0.1%，报每盎司1090.70美元，油价上涨1%收于每桶49.99美元。
二．重大财经要闻
光大降低配资业务杠杆，并非停后重启
国信、齐鲁等多家券商相继暂停全部融券标的的融券卖出交易
央行：切实维护金融稳定，有效应对各种金融风险
“坏账银行”迎“新政” 非金不良业务获放开
发改委：5日起汽柴油每升分别降0.16元和0.18元
三．行业及概念聚焦
1、国家发改委实施增强制造业核心竞争力重大工程包。国家发改委日前发布关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知，为加快推动我国制造业转型升级、由大变强，力争用较短时间率先在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源（电动）汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等重点领域，突破一批重大关键技术实现产业化，建立一批具有持续创新发展能力的产业联盟，形成一批具有国际影响力的领军企业，打造一批中国制造的知名品牌，创建一批国际公认的中国标准，使这些领域的核心竞争力得到显著增强，并带动基础材料、基础工艺、基础零部件水平提高和制造业整体素质提升。
点评：上述重大工程包涉及多个重点领域，相关上市公司众多，如晋西车轴、轴研科技、特锐德、高盟新材、东方雨虹、均胜电子、东方精工、林州重机、新研股份、一拖股份、吉峰农机、千山药机、华润万东等。
2、上海将介绍科创中心进展支持政策望加速出台。上海市政府将于5日举行新闻发布会，邀请浦东新区政府、自贸区管委会、相关部门负责人介绍浦东推进科技创新中心核心功能区建设有关情况。7月以来，上海市与科技部、中科院等部门的一批合作协议和重大项目加速落地，上证报资讯了解到，上海建设综合性国家科学中心的方案正在抓紧制订中，张江建设全球科创中心行动方案已基本完成，金融支持科创建设的专门政策也即将出台。
点评：习总书记曾向上海提出“加快向具有全球影响力的科技创新中心进军”的要求，上海也将其作为今年工作的重中之重。近期政策方面宣示密集，媒体强力造势，科创中心正成为继自贸区之后，上海的又一重大战略任务。机构测算将带来500亿元量级的社会研发增量蛋糕，张江高科、市北高新等园区不仅受益于主营业务提升，还将享受向科技投行的转型红利。
3、环保部推进环境监测事权上收行业迎良性发展。4日环保部发布了上半年环境监测工作综述，对国内环境监测领域发展状况进行了总结。据了解，环保部已经就国家环境质量、监测事权上收事宜与财政部达成一致，将分三步完成国家大气、水、土壤环境质量监测事权的上收，真正实现“国家考核、国家监测”。环保部规财司有关负责人介绍，环境保护部已在资金保障方面作出安排，25亿元中央集中排污费专项资金投入的重点之一就是保障监测事权上收工作。
点评：监测事权上收可以从根本上避免监测数据受到考核评比等行政干扰，数据结果的可信度提升有望使得行业迎来良性发展。机构认为，监测行业不仅将受益于空气质量监测范围的扩大，还将在水十条的推动下，迎来广阔的水质监测市场。此外，企业由单纯的设备提供者向环境监测系统及运营维护转型也是一大看点。上市公司中，雪迪龙、先河环保从事空气及水质监测业务。
4、电信行业网络安全试点启动龙头公司优势显现。工信部4日发布《关于开展电信行业网络安全试点示范工作的通知》，以推进电信行业网络安全技术手段建设，提升网络基础设施安全保障能力。根据通知，此次试点重点引导方向包括企业内部集中化安全管理、网络和信息系统资产安全管理、数据安全保护等八个方面。工信部对于入选的试点示范项目，在其申请国家专项资金、科技评奖等方面，将按照有关政策予以支持。
点评：业内人士认为，在工信部专项资金的激励下，电信企业有望加大相关产品和服务的采购力度。长期以来，不少上市公司已在上述领域积极布局，龙头公司的技术优势开始显现。启明星辰为国产信息安全龙头，政府和军队领域的市场份额高达70%至80%，金融领域市场份额名列第一；绿盟科技是我国最早从事网络安全业务的企业之一，主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。
5、个人征信牌照发放在即　千亿市场待享。据媒体报道，央行对个人征信机构的验收工作已经收尾，预计8月上旬将会下发首批征信牌照。今年1月，央行发文，要求腾讯征信、拉卡拉信用和北京华道征信等八家机构，做好个人征信业务的准备工作，准备时间为6个月。目前，八家公司全部接受央行验收，并在积极拓展合作机构。
点评：业内认为，征信体系的发展是包括互联网金融在内的现代金融业发展的基础，个人征信市场开放，有望促使产业迎来高速发展期。据测算，我国未来个人征信市场规模不低于1000个亿，而现在我国个人征信仍处于起步阶段，发展空间巨大，相关公司将受益。拓尔思参股拉卡拉信用公司15%的股权。中科金财是银行IT综合服务提供商，拥有征信相关技术与客户优势。
6、美国宣布重磅减排计划新能源有望迎井喷式发展。美国总统奥巴马当地时间3日在华盛顿宣布“终极版”减排计划，对美国温室气体排放施加更严格限制。根据计划，到2030年美国发电厂碳排放目标将在2005年基础上减少32%，此外美国还将加大对清洁能源的投资，到2030年清洁能源的比例目标将提高到28%。
点评：如果奥巴马此项减排计划得到通过，美国太阳能和风能产业等新能源行业有望获得井喷式增长，利好国内太阳能和风能板块，可关注拓日新能、阳光电源、华锐风电等。
四．个股追踪
1、西安民生拟268亿元打造O2O 城乡商品流通平台。西安民生拟以5.1元/股的价格向交易对方海航商业控股及其特定关联方、新合作集团及其一致行动人等发行52.55亿股，作价268亿元，购买其合计持有的供销大集控股100%股权。同时，西安民生拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过24.4亿股，募集资金不超过132亿元，用于重组后上市公司的主营业务发展。
点评：通过此次交易，公司将实现主营业务的转型，转变为线下零售实体和线上电子商务结合的全国性O2O商品零售企业，实现信息流、物流、资金流、商流有效统一，提升城乡商品流通效率，降低流通成本，实现弯道超车。
2、大名城逾15亿全控名城福建设50亿大消费产业基金。大名城拟受让西藏鑫联洪贸易有限公司持有的公司重要控股子公司名城地产(福建)有限公司30%的股权，交易作价15.05亿元，大名城分两期支付股权转让款。受让完成后大名城将持有名城福建100%的股权。此外，大名城拟在名城金控集团旗下成立上海名城股权投资基金有限公司，并发起设立名城大消费产业并购基金，注册资本5亿元，目标规模为50亿元。
点评：鉴于名城福建在公司房地产板块业务占比较大，预计本次股权受让将对公司整体盈利能力的提升带来积极影响。
 3、华东医药拟定增35亿元两大股东包揽认购。华东医药拟67.31元/股非公开发行不超过5199.8万股，募集资金总额不超过35亿元，将全部用于补充流动资金。本次非公开发行对象为公司控股股东远大集团、公司第二大股东华东医药集团，分别拟认购33亿元和2亿元。
4、鸿利光电拟定增7亿元扩大LED封装业务。 鸿利光电拟非公开发行股票不超过3000万股，募集资金总额不超过72549万元，用于“SMD LED建设项目”、“收购良友五金49%股权并增资项目”和“补充流动资金项目”。
5、光华科技定增5亿元加码主业中期拟10转20派2元。光华科技计划以不低于53.06元/股的价格，非公开发行不超过942.33万股，募资不超过5亿元，用于"年产14,000吨专用化学品扩产项目"、"广州创新中心建设项目"以及"补充流动资金"。募集资金投入金分别为2.5亿元、1.5亿元和1亿元。公司同时披露中期利润分配预案：每10股派现2元（含税）转增20股。
6、天宸股份再获刘益谦举牌。天宸股份于7月28日至8月4日获刘益谦控制的国华人寿连续买入合计5%公司股份，距上次举牌仅仅相隔20日。至此，国华人寿共计持有公司10%股权。
六．今日停复牌
复牌个股：宏昌电子、宁波东力、华东医药、天保重装、宝鼎重工、大名城、恒信移动、金信诺、ST宏盛、金龙汽车、西安民生、光华科技、、大金重工
停牌个股：山东地矿、沙隆达Ａ、新华联、联络互动、蓝色光标、鲍斯股份
解禁个股：银轮股份、涪陵榨菜、 *ST中昌、万里股份、东吴证券
七．今日市场策略
这两天一直提示大盘底部已不远，机会随时可能出现，周二，市场在没有往下再杀跌的情况下出现反弹，沪指上涨133点，创业板指数大涨6.12%，很多个股又开始直线拉到涨停，这是否预示大盘已见底？对此认为还不能确认，一是量能仍不够，二是除了创业板30分钟有底背离之外，其它各周期指标仍没有形成底部结构，对于8月份的走势，一直认为是震荡确认底部的过程，总体会探底回升，这两天建议密切关注大盘短线的走势，因为低点随时可能产生。周二的反弹有一个重要原因，就是证监会发了一个融券T+1的消息，对融券交易再次做了限制，这样一来融券做空的风险就大了，这个利好直接刺激大盘的短线反弹，同时国家队再次出手拉升，大盘虽然大涨，但明显还是看的多动的少，成交量没有明显放大，说明抛得少，买的也少，后市如不能持续放量，这种反弹仍是难以持久。周一就提到，目前从技术走势上看，除了创业板30分钟有底背离形态之外，其它周期仍没形成底部结构，周二大涨133点也暂未突破5178、4184以来的下降压力线，因而周二的反弹，明显创业板力度更大，这种见底反弹有些看着让人不踏实，空方势力随时会突然反扑，所以目前还不能不太乐观，周三大家关注大盘是否有能力继续冲刺3860区域，如果权重股护盘坚决，成交量明显放大，本周高点最高看3950点左右。策略上，虽然总体看好8月的走势，但依然要谨慎小心，因为现在的行情特别容易反复，当你一看好追涨，大盘就跌给你看，当大盘连续下杀，很多人不敢动时，又突然止跌大涨，个股板块更是这样，感受最深的就是中小板个股，市场稍一回暖就直奔涨停，大盘一绿脸下跌，马上就跌停趴下，这种市道操作不好特别容易两边挨打，因而日前的操作原则一定是“逆市场”而动，就像这两天当大盘连续下跌，建议可考虑分批低买，而不是去看快冲涨停时再追进去。后市只有当大盘有效突破5178、4184以来下降压力线，再配合见底信号，才能基本确认真正见底。目前不要随便清仓、空仓，逢低进行防御性的买入，做为中线底仓，但仍要严格控制总仓位，做到进可攻退可守，以半仓左右为宜，随着指数的上下灵活调整仓位。周三，认为仍应在大盘继续冲高的过程中逢高减一些这两天低补的筹码，短线先获利了结，也就一直强调的“逆市场”操作，直到大盘真正发出买入信号，才放心全线杀入，并中线持股待涨。