真金白银 2012年8月16日

 

 

 

8月14日

伦敦黄金上午定盘价：1594.75

伦敦黄金下午定盘价：1601.75

伦敦白银定盘价：27.64

 

 

XAU 伦敦黄金

 

黄金周三在连跌两天后反弹，因美国消费者物价指数(CPI)温和，令货币刺激政策预期升温；同时一位知名对冲基金经理增持黄金上市交易基金(ETF)，也支持市场信心。John Paulson在第二季提升了持有SPDR Gold Trust的比例，显示这位基金经理人看好黄金，将其作为长期货币和通胀对冲工具。John Paulson长期以来对黄金持看涨观点。一份美国监管机构文件周二显示，Paulson增持SPDR Gold Trust，是2009年第一季迄今首次。他的举动提振了市场信心。国际基金经理人索罗斯将持有的ETF份额提高了逾一倍。另外，数据显示美国7月消费者物价指数持平，市场由此愈发期待将对黄金起到提振作用的货币宽松政策。此外，纽约州制造业数据本月萎缩。过去四个月来，黄金未能突破1525-1680美元的区间，因为美国联邦储备理事会(FED)未推出更多刺激计划，且其它央行亦减少买入，均令市场感到失望.不过，全球经济指标黯淡为黄金提供支撑。金价周三最高升见1605.90美元，早段曾一度跌至1589.60美元。今天投资者将由美国房屋开工、美国一周初请失业金人数等数据，寻找交投线索。

 

图表走势所见，金价在7月末未能冲破1630关口而回落，而上周五高试1626水平亦为止步，本周一开始俯冲向下，随着RSI及随机指数多日以来横盘于超买区域附近，目前更似见下滑迹象，估计价位若短期仍未能向上作出突破，则要慎防仍见进一步滑落之风险。较近支持先见于1599及1593水平，下一级在1583美元，至于三角底部1573水平则为关键支撑，若果失守此区，或见金价有更深层之下挫风险。另一方面，目前较近阻力在1612水平，若见金价继续上攀，并跨过1620这个关口，则还需留意另一组关键阻力，分别为1630及6月6日高位1640水平，倘若破位，将会视为三角顶部之突破，中期走势将为转强走势，进一步目标预料可看至200天平均线1647水平。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

7月16日 - 减持3.62098吨至1,266.10640吨

7月19日 - 减持9.05215吨至1,257.05425吨

7月20日 - 减持2.41387吨至1,254.64038吨

7月25日 - 减持2.11204吨至1,252.52834吨

7月27日 - 减持3.92228吨至1,248.60606吨

7月31日 - 增持3.31871吨至1,251.92477吨

8月3日 - 增持3.01690吨至1,254.94167吨

8月10日 - 增持3.20664吨至1,258.14831吨

 

伦敦黄金8月16日

预测早段波幅：1599 - 1612

阻力位：1618 - 1626

支持位：1593 - 1583

 

 

XAG伦敦白银

       

伦敦白银方面，自上周起处于异常窄幅区间内运行，处于28美元附近徘徊，至目前为止，尚见处于横盘整理状态，下方见重要支持在上升趋向线27.25水平，上方阻力在28.40水平，银价于7月初及上周均在附近位置遇阻；故此，若突破此区间，才见有较明确之走向。倘若升破28.40，可望银价开展另一段升势，目标可指向100天平均线28.90及29.30美元。另一方面，下方较近支持位预估在27.60，若进一步跌破27水平，银价则又要展开一轮深幅调整，可望将直试26.00美元。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

7月13日 - 减持33.18吨至9696.71吨

7月23日 - 增持12.07吨至9708.78吨

7月24日 - 减持69.36吨至9639.42吨

8月1日 - 增持69.35吨至9708.77吨

8月2日 - 增持50.24吨至9759.01吨

8月6日 - 减持16.58吨至9742.43吨

8月14日 - 减持51.25吨至9691.18吨

8月14日 - 增持42.21吨至9733.39吨

 

伦敦白银8月16日

预测早段波幅：27.60 - 28.20

阻力位：28.40 - 28.90

支持位：27.20 - 26.80

 

 

美国7月消费者物价指数(CPI)连续第二个月较上月持平，而且较上年同期涨幅为逾一年半以来最小。这让美国联邦储备理事会(FED)有进一步放松政策的空间，以降低居高不下的失业率。周三公布的其它报告显示，8月美国房屋建筑商信心升至逾五年最高，7月工业生产上升。但是，8月纽约联邦储备银行制造业指数下降。通胀数据温和，让美联储采取更多货币刺激措施的可能性依然存在，即使就业增长与零售销售数据暗示经济活动在第三季初稍有起色。分析师表示，经济成长依然疲弱，不足以降低仍高达8.3%的失业率。CPI月率持平的的表现，与分析师预期的上涨0.2%相左。劳工部表示，当月CPI年增率为上涨1.4%，创2010年11月以来最小增幅，且低于6月的上涨1.7%。排除食品及能源后的核心CPI较6月上涨0.1%，此为2月以来最小涨幅，之前四个月的涨幅皆维持在0.2%。7月核心CPI年增率则是上涨2.1%，为近一年来最小涨幅。上月通胀是受到能源价格下跌0.3%影响，抵销了食品价格上涨0.1%的效应。美国大部分地区面临干旱问题，恐将在未来数月提高食品价格，但对于通胀的冲击可能不大，因食品占CPI的权重仅14.2%。第二份报告显示，7月工业生产成长0.6%，6月时为成长0.1%。在第二季成长放缓的情形下，该数据带来更多经济改善的希望。上月工业生产扩张，是因为公用事业及矿业产出大增。制造业成长0.5%，增幅持平于6月，但汽车生产占制造业成长很大一部分.但由于汽车销售在所得成长不振且高失业率的情况下走软，制造商可能会被迫缩减生产。7月每周平均实质所得持平，经通胀调整后仅较上年同期成长0.6%。纽约联邦储备银行报告显示，纽约州制造业活动于8月萎缩，为2011年10月以来首见。

 

工业生产扩张，加上意外强劲的零售销售数据及7月就业岗位成长，部分分析师因而认为联邦公开市场委员会(FOMC)今年可能不用推出第三轮买进公债计划。美联储官员将于9月12-13日开会，主席贝南克8月底在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的联储会议上的谈话，可能提供近期货币政策方向的线索。贝南克于2010年利用这个论坛的机会，沟通将实施第二轮量化宽松的意图。在欧洲未传出进一步的坏消息，以及预期美联储将延后采取行动的情形下，美国公债收益率上扬，延续两周来的升势，美元全面走强。

 

 

今日重要经济数据公布：

16：30 英国7月零售销售月率‧预测-0.1%‧前值+0.1%

16：30 英国7月零售销售年率‧预测+1.4%‧前值+1.6%

16：30 英国7月零售销售扣除燃油零售销售月率‧预测-0.2%‧前值+0.3%

16：30 英国7月零售销售扣除燃油零售销售年率‧预测+2.0%‧前值+2.2%

17：00 欧元区7月消费物价调和指数(HICP)月率终值‧预测-0.5%‧前值-0.1%

17：00 欧元区7月消费物价调和指数(HICP)年率终值‧预测+2.4%‧前值+2.4%

17：00 欧元区7月扣除食品和能源核心HICP月率‧预测-0.7%‧前值+0.1%

17：00 欧元区7月扣除食品和能源核心HICP年率‧预测+1.7%‧前值+1.8%

17：00 瑞士8月ZEW投资信心指数‧前值-42.5

20：30 美国7月房屋开工年率‧预测75.5万户‧前值76.0万户

20：30 美国7月建筑许可年率‧预测76.9万户‧前值76.0万户

20：30 美国一周新申领失业金人数(8月11日当周)‧预测36.5万人‧前值36.1万人 

20：30 美国一周新申领失业金人数四周均值‧前值36.825万人 

20：30 美国持续申领失业金人数(8月4日当周)‧预测330万人‧前值333.2万人

20：30 加拿大6月制造业销售月率‧预测+0.2%‧前值-0.4%

22：00 美国8月费城联邦储备银行制造业指数‧预测-5.0‧前值-12.9

 

8月17日 (星期五)

06：45 纽西兰第二季生产物价指数(PPI)投入物价‧前值+0.3%

06：45 纽西兰第二季生产物价指数(PPI)产出物价‧前值-0.1%

 

 

 

 

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英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)