真金白银 2011年7月22日

 

 

 

7月21日

港金息率：低息150港元                                                           伦敦白银定盘价：39.78

伦敦黄金上午定盘价：1600.50                                                  伦敦黄金下午定盘价：1601.00

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金

       

金价周四下跌，欧洲债务危机取得新进展及美国减赤协议同样出现取得进展的迹象，打压了部分避险需求；但关于美国债务谈判的不确定性萦绕不去，仍对黄金构成支撑。欧元区领导人在周四举行的紧急峰会上同意赋予金融救助基金全新的权力，帮助希腊克服债务危机并阻止市场动荡局面扩散至整个欧元区。欧洲紧急峰会草案公布后，风险资产上扬，贵金属下跌。标准普尔500指数上涨1.5%，美国原油期货一度突破每桶100美元。峰会声明草案暗示，欧洲金融稳定机构(EFSF)将首次被允许通过预防性贷款帮助成员国。另一方面，美国加大了达成3万亿美元减赤协议的努力，白宫和国会领导人匆忙理清各种不同的选择，以避免美国发生具有灾难性的债务违约。目前的主要障碍仍是增税问题，奥巴马总统的民主党人支持这项提议，而共和党人持反对意见。

 

在本周一创出11个交易日连涨以后，金价处于反复争持中，高位未能稳持于1600关口上方，而向下则见1580区间给予支撑，在指标上则见9天平均线为过去两日走势作了很好的承托。目前9天平均线处于1588水平，倘若持续维持此区下方，将是随时诱发新一轮下跌之警号，再而跌破1580水平将可确认；之前延伸目标可至1570及1562水平。至于38.2%及50%回档位将可分别看至1558.50及1543.20水平。另一方面，向上阻力则预估在1592及1599水平，重要阻力则为1612水平。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

7月1日 - 减持2.42399吨至1205.80870吨

7月8日 - 减持0.39486吨至1205.41384吨

7月12日 - 增持19.99586吨至1225.40970吨

7月15日 - 增持10.60355吨至1236.01325吨

7月18日 - 增持13.32977吨至1249.34302吨

7月19日 - 增持3.33241吨至1246.01061吨

7月21日 - 减持3.33233吨至1246.01061吨

 

伦敦黄金7月22日

预测早段波幅：1577 - 1592

阻力位：1599 - 1612

支持位：1570 - 1562

 

 

XAG伦敦白银

 

伦敦白银方面，图表所见RSI已脱离超买区域，而STC指针的%K线则正下破%D线，仍未会排除出现回调之机会。预计较近支持将在39.50及39.00美元，下一级支撑可看至38.40；关键则会端视着100天平均线，在上一轮银价之上试亦见受制100天平均线，故至今仍具一定参考意义，目前100天平均线处于37.97美元，后续进一步低试目标则预计在37美元关口。另一方面，预计上方阻力在41.10及41.60美元，扩大涨幅目标将看至42.80美元。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

7月5日 - 减持4.25吨至9532.40吨

7月11日 - 减持31.83吨至9500.57吨

7月13日 - 增持133.38吨至9633.95吨

7月18日 - 增持39.41吨至9673.36吨

7月19日 - 增持190.97吨至9864.33吨

7月20日 - 减持60.62吨至9803.71吨

7月21日 - 增持45.46吨至9849.17吨

 

伦敦白银 7月22 日

预测早段波幅：38.40 - 39.60

阻力位：40.10 - 41.00

支持位：37.80 - 36.70 

 

 

美国国会助手周四表示，正在讨论一份可能的协议以避免美国出现前所未有的债务违约。共和党面临的压力增加，要求其在谈判中做出让步。两名资深民主党国会助手表示，总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)正在讨论一项协议，包括在10年内削减3万亿美元支出，但把税制改革留待以后进行.贝纳是共和党人。奥巴马在接受美国全国公共广播电台(NPR)采访时表示，任何协议必须包含加税以及削减国防等方面的开支。虽然他们可能把全面的税制改革推后，但奥巴马与国会可能同意增加收入，而这会结束部分减税优惠措施。其它一些迹象亦表明债务谈判正在取得进展。尽管许多人仍一心想达成削减赤字的长期协议，但国会助手和一些议员暗示，谈判者正在就短期提高债务上限汇聚共识。短期方案包括先行削减5000亿美元赤字，并承诺制订一项解决美国财政问题的更全面的长期方案。白宫最初设定目标是在7月22日达成协议，为国会通过议案留出时间。其称，达成一项包括减支和增税的全面计划的势头在增强。可能达成协议的希望鼓舞市场，随着8月2日最后期限的临近，市场越来越紧张不安。众议院的共和党人依旧是达成协议的主要障碍。贝纳称，他已经警告共和党人必须接受一些妥协，而且也相信多数人会这么做。三大评级机构之一的标准普尔的官员在国会山与首任期共和党议员会面，也加大了该党的压力。

 

美国大西洋沿岸中部地区制造业活动在7月回升，但初请失业金人数居高不下，显示预期中的2011年下半年经济成长加速将比较温和。美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区7月制造业活动指数升至3.2，而6月为负7.7并创下近两年低点.订单、就业与出货情况全面改善。这是该数据3月以来首次上升，显示制造业具有潜在韧性。制造业支撑美国经济从2007-09年衰退中复苏，但最近势头有所下降。美国劳工部则公布，7月16日当周初请失业金人数上升1万人，至41.8万人，仍然高于通常显示就业稳步改善的40万人。美国第一季经济环比年率为成长1.9%，而4-6月季度预估为成长1%-1.9%。政府将在7月29日公布第二季国内生产总值(GDP)初值。但费城联储的调查优于市场预期，数据细节相对乐观;就业分项指数上升，新订单在6月萎缩后7月微增。更令人振奋的是，制造商所付出的价格为九个月来最低，与其它显示大宗商品带动的通胀升势正平息下来的指标一致。美国金融市场对这些经济数据反应不大，投资人更关注国会有关提高法定举债上限磋商的进展，及欧元区领导人应对该区域内高负债国家问题的决心 请领失业金人数数据的时间涵盖期间，正是备受瞩目的7月非农就业岗位调查涵盖的日期，7月的非农就业报告将在8月5日公布。6月和7月调查期之间初请失业金人数减少1.1万人，加上费城联储调查的就业指标情况，暗示非农就业岗位在6月增加了微不足道的1.8万个后，7月情况可望温和改善。部分分析师称，很难太过相信请领失业金数据，因为7月的该数据有波动不稳的倾向。过去两个月就业岗位的增长锐减，根据上周公布的另一份报告，5月裁员数上升抑制了就业。劳动力市场疲弱正牵制着消费者支出，并损及部分主要消费品生产商的获利。美国经济谘商会周四公布的报告显示，美国6月领先指标增长0.3%，增幅低于5月的增长0.8%。

 

 

今日重要经济数据公布：

14：45 法国7月企业景气判断指数‧预测107‧前值109             

16：00 德国7月Ifo企业景气判断指数‧预测113.8‧前值114.5        

16：00 德国7月Ifo企业现况指数‧预测122.5‧前值123.3          

16：00 德国7月Ifo企业预期指数‧预测105.0‧前值106.3           

16：00 意大利5月零售销售月率‧前值+0.4%

16：00 意大利5月零售销售年率‧前值+2.5%

17：00 欧元区5月工业订单月率‧预测+0.6%‧前值+0.7%         

17：00 欧元区5月工业订单年率‧预测+9.9%‧前值+8.6%             

19：00 加拿大6月消费物价指数(CPI)月率‧预测-0.2%‧前值+0.7%

19：00 加拿大6月消费物价指数(CPI)年率‧预测+3.6%‧前值+3.7%

19：00 加拿大6月央行核心消费者物价指数(CPI)月率‧预测0.0%‧前值+0.5%

19：00 加拿大6月央行核心消费者物价指数(CPI)年率‧预测+1.9%‧前值+1.8%

20：30 加拿大5月零售销售月率‧预测-0.3%‧前值+0.3%

20：30 加拿大5月扣除汽车的零售销售月率‧预测+0.3%‧前值0.0%

 

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)