真金白银2010年7月9日

严阵以待下周风浪滔滔

 

7月8日

港金息率：平息                                                                          伦敦白银定盘价：18.00

伦敦黄金上午定盘价：1201.25                                                 伦敦黄金下午定盘价：1193.50

NYMEX 8月期金：

开市价：1202.90                                                                          收市价：1196.00

最高价：1208.20                                                                          最低价：1187.30

 

 

XAU 伦敦黄金 - 金价陷待变整理

美国公布的上周初请失业金人数降至两个月来新低，让市场感到宽慰，为先前显露疲态的经济复苏捎来一丝希望。劳工部公布，7月3日止当周初请失业金人数减少2.1万人至45.4万人；6月26日止当周续请失业金人数为七个月来最低。市场原预计初请失业金人数降至46万。尽管如此，失业人数仍处于高位，且周四其它数据显示消费者持续挣扎。6月零售业者莫不靠着提供折扣来维系销售力道，而美国联邦储备理事会(FED)报告显示5月消费者信贷降幅大于预期。美联储报告显示，5月消费者信贷减少91.5亿美元，为16个月内第15次减少。数据向投资人证明了经济仍在成长，带动美国股市连续第三天上涨，美元则见承压。周四之美国申领失业金数据亦曾冲击金价低挫，下试至1187.35美元。消息指此轮抛售由一大卖家触动，之后吸引其它的短线卖家进场迅速在高位锁定获利。亦由于金价未有跌破上日低位1185水平，故又吸引买盘支撑，尾市回升至1200水平附近。

 

黄金近期在1200下方之低位区间盘整，同时经过近两日之低试后，亦见在1185美元附近见获支撑，但鉴于本周走势以较宽阔的波动呈反复，亦即见待变局面已悄然形成。向上目前见一短期下降趋向线阻力在1203水平，有机会见回破此区已是金价作较大幅度反扑之时机，同时亦可据9天平均线1208水平作缓冲阻力。依据近两周跌幅，38.2%及50%反弹可分别看至1215及1224水平，当中亦以1225水平为关键，25天平均线亦见驻足于附近水平，故可进一步突破此区，则又是金价明确重踏升势之时。相反，由于见整体黄金走势虽非为步步向下，但反弹之高位却是级级受制，可望纵使黄金未必会大幅下滑，但亦预料上升动力短期内将大有机会受制。至于下方较近亦是重要的支持为1185水平，破位则仍见弱势发展之持续；以近五个月220美元之升幅计算，50%之回调将为1174水平。另一技术参考则为100天平均线1172水平。

 

伦敦黄金 7月9日                                                      预测早段波幅：1185 - 1208

阻力位：1218 - 1228                                                 支持位：1175 - 1167

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

7月1日 - 减持1.21679吨至1319.21872吨

7月2日 - 减持0.3042吨至1318.91452吨

7月6日 - 减持2.43342吨至1316.48110吨

7月8日 - 减持0.44539吨至1316.03571吨

 

XAG伦敦白银 - 白银回测双顶失败

白银方面，原先在周初图表上构成一小双顶型态，颈线之支撑区域在18.15水平，亦即银价要回返此区才见破坏弱势预示警号，而周四高位却又恰好地受制于此区；另外，25天平均线亦可参考为另一重要界线，现处于18.32水平，进一步上破此区见局势告稳。要留意9天平均线已经向下与25天平均线交迭，随着价位进一步下调将会显现中期利淡交叉讯号；MACD同样亦是利淡预示。目前较近之依据支撑先可看17.61及17.41；预计进一步关键则17.05-17.16，分别为5月及6月之低位，一举踏破等同过去三个月之波幅区域亦破坏，后市疲态将更为深化，下个支撑料为16.90水平。

 

伦敦白银 7月9日                                                      预测早段波幅：17.61 - 18.18

阻力位：18.41 - 18.64                                               支持位：17.41 - 17.21

 

iShares Silver Trust白银持有量：

6月24日 - 减持31.99吨至9176.84吨

7月1日 - 减持21.32吨至9,155.52吨

7月2日 - 减持3.74吨至9,151.78吨

 

美国劳工部公布，7月3日止当周初请失业金人数减少2.1万人至45.4万人;6月26日止当周续请失业金人数为七个月来最低。分析师原预计初请失业金人数降至46万。续请失业金人数减少22.4万，至441万，为去年11月以来最低。这导致保险失业率从3.6%降到3.4%。6月19日止当周请领紧急救济人数减少367,948至415万人。而美国联邦储备理事会(FED)报告显示，美国5月消费者信贷减少91.5亿美元，为16个月内第15次减少。由于迹象显示消费者益发吝于消费，美国零售商上个月加大促销力度以刺激销售。根据汤森路透追踪28家零售商的报告，开业至少一年零售店的销售6月较上年同期成长3.1%，仅略逊于华尔街预估的增加3.2%。数据向投资人证明了经济仍在成长，而推动6月销售上扬的促销趋势可能持续到7月。数据带动美国股市连续第三天上涨，而美国公债价格则下跌，美元兑日圆走升。对于复苏的忧虑亦降温，此前国际货币基金组织(IMF)上修了美国经济成长预估。然而，IMF也对高失业和房市低迷提出警告，且认同近期数据有转弱迹象。IMF称美国前景和复苏情况同步改善，但家庭和财政收支疲弱，再加上失业率居高不下，可能会持续抑制民间支出。

 

股市及大宗商品等风险资产上扬，受欧洲央行的审慎乐观态度、强劲的欧洲工业生产数据以及美国初请失业金人数大幅下滑等因素提振。美元指数持续受压，日圆亦见回软，投资人削减日圆多头部位，转抱澳元和纽元等高收益货币。

 

今日重要经济数据公布：

14：00 德国6月消费物价指数(CPI)终值月率‧预测+0.1%‧前值+0.1%

14：00 德国6月消费物价指数(CPI)终值年率‧预测+0.9%‧前值+0.9%

14：00 德国6月消费物价调和指数(HICP)终值月率‧预测0.0%‧前值0.0%

14：00 德国6月消费物价调和指数(HICP)终值年率‧预测+0.8%‧前值+0.8%

14：45 法国5月工业生产月率‧预测+0.4%‧前值-0.3%

16：00 意大利5月工业生产月率(经季节调整)‧预测+0.5%‧前值+1.0%

16：00 意大利5月工业生产年率‧预测+6.8%‧前值+7.8%

16：30 英国6月核心生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.1%‧前值+0.1%

16：30 英国6月核心生产物价指数(PPI)年率‧预测+5.1%‧前值+4.4%

16：30 英国6月生产物价指数(PPI)投入物价月率‧预测0.0%‧前值-0.6%

16：30 英国6月生产物价指数(PPI)投入物价年率‧预测+10.4%‧前值+11.2%

16：30 英国6月生产物价指数(PPI)投入物价产出物价月率‧预测+0.1%‧前值+0.3%

16：30 英国6月生产物价指数(PPI)投入物价产出物价年率‧预测+5.7%‧前值+5.7%

16：30 英国5月全球贸易平衡‧预测70.00亿赤字‧前值72.79亿赤字

16：30 英国5月对非欧盟国家贸易平衡‧预测38.00亿赤字‧前值39.91亿赤字

18：00 法国5月OECD领先指标

22：00 美国5月批发库存‧预测+0.4%‧前值+0.4% 

22：00 美国5月批发销售‧预测+0.4%‧前值+0.7% 

 

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