真金白银 2010年1月15日

 

美元再临重考验

 

 

 

1月14日

港金息率：平息                                                                  伦敦白银定盘价：18.58

伦敦黄金上午定盘价：1137.50                                         伦敦黄金下午定盘价：1138.25

 

NYMEX 2月期金：

开市价：1137.90  收市价：1142.00                                 最高价：1146.70  最低价：1130.70

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金 - 走向摇摆‧酝酿爆破

 

世界最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust称，截至1月14日，其持金量为1,113.750吨。现货钯金周五升穿每盎司445.50美元至18个月新高，因美国新发行了一铂金上市交易基金(ETF)，提振对该金属的投资需求。另外，美国商品期货交易委员会(CFTC)主席周四称，该委员会计划在3月初举行会议，讨论可能对主要是黄金和白银的金属期货和选择权合约实施持仓限制的建议。CFTC周四还提出建议，严格限制能源市场上交易商能持有头寸的规模，这项期待已久的建议是奥巴马政府力推的金融市场监管改革的一部分。建议适用于是在两大交易所，纽约商业期货交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)，交易的四种成交最为活跃的能源合约--原油、汽油、取暖油和天然气合约。

 

伦敦黄金周四收高，因美元下滑，且在美国商品期货交易委员会(CFTC)表示会检讨对期金和期银设立持仓限制的可能性后，投资人增加买盘，金价最高触及1146.25美元由于平均线集结于1130至1140区域，连同价位仍结集于此，RSI开始由上升转至平缓， STC走近超买，预示潜在上涨空间或为有限。短期较近阻力为1151及1157水平。预计目前处于争持状态，伫立于临界点的时刻；要不然上破1160则后市将以升见1180甚或1200为中期目标；反之则是下破25天平均线1115水平，则金价有机会回返1190之中期关键支持。较近支持则为9天平均线1135及1124美元。

 

伦敦黄金 1月15日

预测早段波幅：1134 - 1151

阻力位：1157 - 1165

支持位：1124 - 1116

*CFTC考虑针对金银期约持仓设定限制

     

SPDR Gold Trust黄金持有量：

(纪录高位：09年6月1日 1134.03吨)

1月4日 - 减持4.877吨至1128.745吨

1月6日 - 减持4.876吨至1123.869吨

1月7日 - 减持0.366吨至1123.503吨

1月8日 - 减持3.962吨至1119.541吨

1月12日 - 减持3.657吨至1115.884吨

1月14日 - 减持2.134吨至1113.750吨

 

 

XAG伦敦白银 - 回稳盘整

 

世界最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust称，截至1月14日，其白银持有量较上一交易日下降1.6%至9,339.19吨。银价在周三大涨后，周四涨幅放缓，于18.70美元受限，整体走势迟滞。技术指针所见，RSI在超买区域遇阻，STC则亦在超买区域转趋平缓，需慎防银价后续涨幅或较为迟滞甚至有即将回吐之风险。较近阻力预计为18.90及19美元关口，下一个关注位置则指向去年12月3日高位19.43美元。下方支持见于9天平均线18.36及18.15美元，鉴于银价周三低位仍可盘踞于9天平均线上方，故未有失守银价仍见持稳发展，否则银价下试关键仍为18美元，此关口日后有何差池，则反见有较明显之回吐压力， 再下一级支撑见于25天平均线17.62美元。

 

伦敦白银 1月15日

预测早段波幅：18.41 - 18.90

阻力位：19.00 - 19.31

支持位：18.15 - 17.77

     

iShares Silver Trust白银持有量：

11月30日 - 增持152.77吨至9404.79吨

12月2日 - 减持3.49吨至9401.30吨

12月3日 - 增持113.05吨至9514.35吨(纪录高位)

12月22日 - 减持21.38吨至9492.97吨

2010年1月5日 - 减持4.46吨至9488.81吨

2010年1月14日 - 减持4.46吨至9339.19吨

 

商务部周四公布，美国上月的零售销售下降0.3%，为9月以来首次下降，上月本是节日购物季，但消费者在汽车和一系列其它商品上的开支减少。分析师原预计12月零售销售为上升0.5%。不过11月数据上修，令市场的失望心理有所减轻。11月零售销售由原先公布的上升1.3%上修至增加1.8%，10月数据亦略有上修。12月扣除汽车及零部件的零售销售下滑0.2%，为7月以来最大降幅。而扣除汽车、汽油和建筑材料后的核心零售销售亦下跌了0.3%。这类数据密切反映了政府国内生产总值(GDP)报告中的消费者支出分项。劳工部发布的另一份报告显示，上周初请失业金人数增加1.1万人达到44.4万，高于路透调查中受访分析师原先预估的43.7万人。美国商务部的报告显示，11月企业库存增加0.4%，支持了经济在去年第四季加速回升的看法。尽管美国经济仍在稳步复苏轨道，但房屋市场继续显示出承压迹象。房地产数据公司RealtyTrac称，美国2009年止赎案数量创纪录，且今年亦或刷新纪录。据RealtyTrac数据，去年有280万拥有房屋抵押贷款的屋主接到了止赎通知，较2008年增长21%，较2007年则大增120%。折扣似乎是令销售额承压的原因之一。汽车销售下降了0.8%，尽管此前公布的行业数据显示12月美国汽车销量增加；一些分析师将零售销售的意外下滑归咎于圣诞节前一周的大雪天气。对美联储来说，这些最新数据显示，消费者需求和就业市场仍然承受着相当大的压力，这可能会推迟任何利率正常化的时间表。国会预算办公室表示，2012年前美国的失业率不大可能降至8%以下；12月失业率停留在26年高位10%。随着政府刺激支出开始减弱，同时美联储亦结束紧急贷款和资产购买计划，总统奥巴马面临着寻找新方法以创造就业机会并刺激经济成长的压力。但就业市场正显示出一些好转迹象。初请失业金人数四周移动均值连续第19周下滑，达到近一年半来最低水准44.075万。

 

英特尔乐观财报，引燃对澳元和加元这类和全球经济成长题材相关货币的买需，美元和日圆则走跌。英特尔第四季营收超乎市场预期，对杠杆利差交易立下良好基调。投资人在利差交易中借入低廉资金买进高回报的资产。优于预期的业绩预计会支撑利差交易需求。目前投资者益发认为美国、欧元区和日本的经济成长将迟滞，而亚洲及与中国经济联系紧密的国家表现将胜出一筹。美元周四受挫，因美国12月零售销售逊于预期，且初请失业金人数上扬。这些数据巩固市场认为美国利率可能维持低档一阵子的看法。美元指数跌至76.673。美元走势亦受到纽约联邦储备银行总裁杜德利和芝加哥联储总裁埃文斯言论的打压。两位官员在周三分别表示，美联储需要确定经济坚实复苏，才能紧缩货币政策。

 

今日重要经济资料公布：

15：00 德国12月批发物价指数(WPI)月率‧预测+0.5%‧前值+0.7%

15：00 德国12月批发物价指数(WPI)年率‧前值-3.2%

16：15 瑞士12月综合生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.1%‧前值持平 

16：15 瑞士12月综合生产物价指数(PPI)年率‧预测-2.5%‧前值-3.3% 

17：00 意大利12月消费物价指数(CPI)终值月率‧预测+0.2%‧前值持平 

17：00 意大利12月消费物价指数(CPI)终值年率‧预测+1.0%‧前值+0.7% 

17：00 意大利12月消费物价调和指数(HICP)终值月率‧预测+0.2%‧前值+0.1% 

17：00 意大利12月消费物价调和指数(HICP)终值年率‧预测+1.1%‧前值+0.8% 

18：00 欧元区11月贸易平衡‧预测45亿盈余‧前值88亿盈余

18：00 欧元区12月消费物价调和指数(HICP)终值月率‧预测+0.3%‧前值+0.1%  

18：00 欧元区12月消费物价调和指数(HICP)终值年率‧预测+0.9%‧前值+0.5%  

18：00 欧元区12月扣除食品和能源核心HICP月率‧预测+0.3%‧前值+0.0%  

18：00 欧元区12月扣除食品和能源核心HICP年率‧预测+0.9%‧前值+1.0% 

21：30 美国12月消费物价指数(CPI)月率‧预测+0.2%‧前值+0.4%

21：30 美国12月消费物价指数(CPI)年率‧预测+2.8%‧前值+1.8% 

21：30 美国12月扣除食品及能源CPI月率‧预测+0.1%‧前值持平 

21：30 美国12月扣除食品及能源CPI年率‧预测+1.8%‧前值+1.7% 

21：30 美国12月实质所得‧预测+0.1%‧前值+0.1%

22：15 美国12月产能利用率‧预测71.8%‧前值71.3% 

22：15 美国12月工业生产月率‧预测+0.6%‧前值+0.8% 

22：55 美国路透/密西根大学1月美国消费信心指数初值‧预测73.8‧前值72.5

 

 

 

 

 

 

 

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