封闭式基金收益率070306

评论
1 views

封闭式基金070306仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0305现价 0302净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.1444 1.8750 2.6783 -8.03% 0.2999 6.9726 观望 24.16%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.9361 1.4580 2.2390 -8.43% 0.3488 7.7228 观望 26.09%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.1917 1.4660 2.2405 -6.74% 0.3457 7.3461 观望 26.33%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.2667 1.4820 2.2457 -8.55% 0.3401 7.0915 观望 24.17%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.3778 1.5920 2.3226 -6.64% 0.3146 6.2203 观望 22.89%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.4611 1.3940 2.1424 -6.60% 0.3493 7.1956 观望 24.58%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.3194 1.6700 1.8101 -7.42% 0.0774 26.2619 卖出 3.07%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.4056 2.1860 2.3536 -7.62% 0.0712 18.9049 持有 3.97%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.5778 1.7120 2.5178 -7.66% 0.3200 6.2113 观望 25.54%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.7778 1.2740 1.9754 -6.99% 0.3551 7.0785 观望 22.88%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.1222 1.8740 2.1455 -7.20% 0.1265 12.9099 卖出 6.31%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.9306 1.3380 2.0516 -8.17% 0.3478 6.7250 观望 22.71%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.7750 1.9800 2.4005 -8.31% 0.1752 7.6531 卖出 11.15%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.2944 1.6510 2.2404 -7.34% 0.2631 8.3130 观望 17.79%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.3806 1.4520 1.8940 -9.71% 0.2334 12.7873 观望 10.71%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.2333 2.2730 2.3994 -6.16% 0.0527 23.8326 卖出 2.92%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.4889 2.0490 2.1968 -10.70% 0.0673 14.7544 观望 3.14%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.8250 1.9150 2.1843 -10.41% 0.1233 17.0457 观望 6.28%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.2278 1.8810 1.9531 -7.65% 0.0369 16.8281 持有 1.27%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.7972 2.7600 3.1387 -7.54% 0.1207 7.6346 观望 8.41%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.7972 2.6480 3.1188 -6.63% 0.1510 9.8927 观望 10.87%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.8250 2.2960 2.5259 -6.35% 0.0910 12.1370 观望 5.44%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.9278 1.9680 2.3046 -8.71% 0.1461 18.4351 观望 8.71%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.1889 1.7100 2.5199 -5.51% 0.3214 4.6485 观望 25.71%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.4778 1.6820 2.4210 -0.87% 0.3052 4.1932 观望 23.21%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.9028 1.2700 1.9563 -7.10% 0.3508 5.4570 观望 22.14%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.2333 1.9040 2.0399 -9.40% 0.0666 30.5897 卖出 3.03%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.1444 1.5850 2.2754 -8.35% 0.3034 7.0891 观望 21.61%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.1889 1.7440 2.4356 -7.33% 0.2840 5.5163 观望 21.04%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.3861 1.7030 2.4868 -7.86% 0.3152 7.2070 观望 24.77%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.3000 1.5130 2.2943 -8.03% 0.3405 7.0739 观望 26.21%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.4778 1.6880 2.4734 -3.67% 0.3175 7.1828 卖出 24.95%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.8306 2.2290 2.5858 -8.69% 0.1380 19.2729 观望 8.84%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.2333 1.4730 2.2138 -7.19% 0.3346 8.0682 观望 24.82%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.3778 1.9710 2.6905 -6.83% 0.2674 4.9479 观望 20.64%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.2250 2.4000 2.5619 -8.97% 0.0632 29.9815 卖出 3.70%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.7361 1.4330 1.8263 -7.38% 0.2154 3.5478 卖出 10.52%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.1444 1.9220 2.2199 -4.10% 0.1342 107.3041 持有 7.21%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.9306 1.1510 1.7046 -7.76% 0.3248 6.0648 观望 14.24%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.2361 1.9380 2.0796 -8.48% 0.0681 30.9452 持有 3.41%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.4583 1.3410 2.0699 -6.68% 0.3521 7.2878 观望 23.95%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.1722 2.2700 2.3336 -8.83% 0.0273 16.2683 持有 1.39%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.2361 1.9170 1.9188 -7.75% 0.0009 0.3977 持有 0.04%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.8472 1.7100 2.1251 -6.72% 0.1953 13.1413 观望 10.69%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.8611 2.1800 2.4382 -6.41% 0.1059 13.7544 卖出 6.29%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.2306 2.1890 2.3280 -9.11% 0.0597 27.5419 观望 3.15%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.6167 1.2720 1.9208 -10.23% 0.3378 5.3039 观望 21.51%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.7444 1.8880 2.1164 -5.21% 0.1079 16.2503 卖出 5.74%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.1611 1.7940 2.6046 -8.25% 0.3112 4.4468 观望 25.05%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.5917 1.4130 2.1430 -8.30% 0.3406 4.8777 观望 24.80%